Facebook
X
VK
Telegram
Patriot Transportation Holding Мультипликаторы 2023-2011 | PATI
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Patriot Transportation Holding
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2019–2023.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 21,21x (медиана 21,21x), EV/EBITDA 5,4x (медиана 2,07x), P/S 0,6x (медиана 0,32x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 88,8%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,7%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 7,8%, ROA 5,1%, ROCE 9,6%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
По PEG (0,17x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Денежный цикл составляет 10,8 дн против 6,6 дн в начале периода. Оборачиваемость существенно не изменилась.
Итоговая оценка
Мультипликаторы компании Patriot Transportation Holding выглядят требовательно относительно текущего качества бизнеса. Для их оправдания необходимо заметное улучшение результатов.
Мультипликаторы по годам Patriot Transportation Holding
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
21.2 | 3.9 | 44.5 | 87.6 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
P/S |
0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
EPS |
0.8 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | - | - |
EV (Enterprise Value) |
50.3 млн | 19.5 млн | 16.9 млн | 6.54 млн | 21.6 млн | 153 тыс. | 10.1 млн | 16.4 млн | 22.4 млн | 28.4 млн | 21.6 млн | 20.6 млн | - |
EBITDA per Share |
2.65 | 4.45 | 2.38 | 2.44 | 3.13 | 3.47 тыс. | 3.84 тыс. | 5.34 тыс. | 4.61 тыс. | 4.51 тыс. | 5.05 тыс. | - | - |
EV/EBITDA |
5.4 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | - | - |
PEG |
-1.36 | -0.41 | -1.37 | -3.04 | -0.6 | -0.0 | -0.52 | 0.17 | 11.0 | - | - | - | - |
P/B |
1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
P/CF |
6.4 | 6.6 | 10.0 | 2.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - |
ROE % |
7.79 | 23.05 | 1.73 | 0.57 | 3.22 | 9.77 | 3.93 | 12.98 | 8.98 | 9.77 | 17.66 | - | - |
ROA % |
5.08 | 15.12 | 1.19 | 0.40 | 2.44 | 7.33 | 2.69 | 8.60 | 5.61 | 5.23 | 10.21 | - | - |
ROCE % |
9.56 | 29.82 | 2.44 | 0.54 | 3.12 | 3.43 | 4.09 | 13.98 | 11.78 | 10.52 | 21.28 | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | 4.1 | 4.0 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | - | - |
DSO |
22.0 | 21.2 | 22.3 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 23.9 | 21.9 | 21.5 | 10.1 | - | - | - |
DIO |
8.0 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 3.4 | - | - | - |
DPO |
19.2 | 18.4 | 22.9 | 27.1 | 24.8 | 31.2 | 37.3 | 32.4 | 26.3 | 11.2 | - | - | - |
Операционный цикл |
30.0 | 30.3 | 31.2 | 32.4 | 31.3 | 31.5 | 30.2 | 27.6 | 27.8 | 13.5 | - | - | - |
Финансовый цикл |
10.8 | 11.9 | 8.4 | 5.3 | 6.6 | 0.2 | -7.1 | -4.8 | 1.5 | 2.3 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Patriot Transportation Holding
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.34 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | -0.14 | 1.88 | 1.88 | 0.09 | 0.14 | -0.07 | -0.07 | 0.17 | -0.12 | -0.14 | -0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.27 | 0.27 | 0.33 | -0.06 | 1.09 | 1.09 | 0.14 | 0.08 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.26 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | -0.11 | 0.42 | 0.34 | 0.75 | 0.43 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.67 | 0.98 | 0.59 | 0.59 | 1.81 | 0.87 | 3.05 | 2.97 | 1.97 | 1.44 тыс. | 549 | 0.55 | 2.27 тыс. | 1.2 тыс. | 493 | 493 | 2.03 тыс. | 1.36 тыс. | 969 | 969 | 2.58 тыс. | 1.4 тыс. | 985 | 985 | 2.52 тыс. | 1.69 тыс. | 1.19 тыс. | 1.19 тыс. | 2.88 тыс. | 1.89 тыс. | 917 | 917 | 2.69 тыс. | 1.3 тыс. | 917 | 1.3 тыс. | 3.38 тыс. | 2.13 тыс. | 565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
8.02 | 7.02 | 3.92 | 23.92 | 43.92 | 42.30 | 45.31 | 23.15 | 0.98 | 1.37 | -0.90 | -1.32 | -1.74 | -2.31 | -0.86 | 1.86 | 4.57 | 5.95 | 5.04 | 10.53 | 16.02 | 14.91 | 15.84 | 10.73 | 5.61 | 7.94 | 9.53 | 11.03 | 12.52 | 12.04 | 8.86 | 9.03 | 8.76 | 13.35 | 18.68 | 18.35 | 7.42 | 4.31 | 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
5.33 | 4.57 | 2.55 | 14.78 | 27.01 | 26.02 | 27.97 | 14.33 | 0.70 | 0.99 | -0.55 | -0.75 | -0.96 | -1.32 | -0.28 | 1.59 | 3.46 | 4.52 | 3.83 | 7.98 | 12.13 | 11.23 | 11.92 | 7.96 | 4.01 | 5.60 | 6.64 | 7.57 | 8.50 | 7.95 | 5.89 | 5.82 | 5.26 | 7.49 | 10.40 | 9.89 | 3.97 | 2.31 | 1.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
10.13 | 8.67 | 4.73 | 31.33 | 57.93 | 56.22 | 60.25 | 30.83 | 1.42 | 1.94 | -1.29 | -2.07 | -2.86 | -3.87 | -1.99 | 1.74 | 5.47 | 7.31 | 6.19 | 5.59 | 5.00 | 3.53 | 4.82 | 6.12 | 7.41 | 11.77 | 14.67 | 13.43 | 12.19 | 11.40 | 6.18 | 6.25 | 10.14 | 17.84 | 26.61 | 30.60 | 12.43 | 7.15 | 5.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
22.2 | 23.1 | 22.9 | 22.4 | 22.7 | 23.0 | 19.4 | 21.5 | 22.4 | 22.1 | 20.9 | 22.1 | 26.1 | 23.2 | 23.1 | 25.3 | 26.3 | 27.1 | 25.0 | 24.2 | 22.2 | 22.6 | 22.1 | 21.1 | 20.5 | 22.1 | 21.7 | 24.1 | 23.8 | 22.7 | 20.2 | 22.2 | 22.7 | 23.1 | 22.8 | 20.7 | 6.7 | 19.4 | 10.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
7.8 | 8.4 | 9.3 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 9.5 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 9.0 | 8.6 | 9.3 | 8.1 | 7.5 | 7.7 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 6.8 | 2.3 | 6.7 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
16.4 | 17.5 | 18.4 | 20.6 | 22.2 | 20.9 | 18.9 | 18.8 | 19.5 | 19.5 | 16.6 | 17.1 | 25.0 | 23.6 | 20.1 | 23.4 | 25.2 | 26.9 | 27.2 | 22.8 | 18.0 | 21.6 | 25.6 | 21.6 | 18.3 | 18.0 | 14.2 | 16.2 | 21.2 | 20.5 | 15.2 | 21.0 | 23.7 | 27.1 | 26.2 | 22.7 | 7.9 | 24.4 | 12.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 30.1 | 31.5 | 31.2 | 11.2 | 33.4 | 33.2 | 29.8 | 10.7 | 31.1 | 31.4 | 30.8 | 9.5 | 33.6 | 31.0 | 31.4 | 9.7 | 29.1 | 31.7 | 32.1 | 10.7 | 31.1 | 30.6 | 30.3 | 10.5 | 31.2 | 30.2 | 28.3 | 9.1 | 26.2 | 27.4 | 27.2 | 9.2 | 27.3 | 28.8 | 27.5 | 9.0 | 26.0 | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 13.6 | 14.0 | 13.2 | 3.9 | 11.1 | 12.3 | 11.0 | 4.4 | 12.7 | 13.0 | 9.0 | 1.4 | 5.1 | 5.3 | 8.1 | 1.6 | 4.8 | 3.6 | 6.1 | 2.4 | 6.5 | 5.6 | -1.5 | -2.1 | -5.6 | 4.0 | 2.7 | -2.6 | -8.1 | 1.1 | 4.5 | -1.2 | -2.9 | 2.6 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Patriot Transportation Holding, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Мексика
Каймановы острова
Бермуды
Джерси
Китай
Канада
Великобритания
