Facebook
X
VK
Telegram
Yellow Corporation Мультипликаторы 2022-2008 | YELL
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Yellow Corporation
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2015–2021.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 7,84x (медиана 15,94x), EV/EBITDA 0,59x (медиана 8x), P/S 0,03x (медиана 0,05x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 34,4% ниже исторической нормы компании. Такая разница указывает на более сдержанные ожидания рынка.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 12,7%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -5,7%, ROA 1%, ROCE -51,8%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
По PEG (0,41x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Скорость оборота средств примерно сохранилась: цикл перешёл от 12,7 дн к 20,1 дн.
Общая картина
Компания Yellow Corporation оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам Yellow Corporation
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.8 | -4.2 | -4.7 | -0.7 | 12.5 | -26.4 | 19.4 | 365.0 | -8.3 | -2.9 | -0.3 | -0.1 | - | - | - |
P/S |
0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - | - | - |
EPS |
0.4 | -2.1 | -1.3 | -3.1 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | 0.0 | -3 | -9.0 | -19.2 | -196.1 | -2468.2 | -77979.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
-64.1 млн | 146 млн | -190 млн | -38.7 млн | 1.95 млрд | 2.13 млрд | 2.47 млрд | 2.36 млрд | 2.85 млрд | 2.73 млрд | 2.69 млрд | 2.65 млрд | -143 млн | -97.8 млн | -325 млн |
EBITDA per Share |
6.65 | 4.87 | 4.59 | 5.07 | 8.81 | 8.16 | 9.39 | 8.09 | 7.31 | 21.5 | 28.4 | 27.6 | -204 | -90.9 | - |
EV/EBITDA |
-0.2 | 0.6 | -1.0 | -0.2 | 6.7 | 8.0 | 8.1 | 9.2 | 13.6 | 13.6 | 12.9 | 46.2 | 5.3 | 0.2 | - |
PEG |
-30.1 | 0.41 | 0.57 | 0.16 | -1.41 | 1.72 | -1.6 | -9.6 | 0.54 | -0.05 | -0.0 | -0.0 | - | - | - |
P/B |
0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -0.6 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | -0.1 | - | - | - |
P/CF |
1.4 | 44.8 | 2.0 | 3.3 | 1.1 | 4.7 | 4.0 | 1.7 | 19.8 | 20.2 | -1.7 | -0.7 | - | - | - |
ROE % |
-5.71 | 30.01 | 23.96 | 23.57 | -6.61 | 3.06 | -5.17 | -0.18 | 14.27 | 13.99 | 22.32 | 99.27 | 155.51 | -414.68 | - |
ROA % |
0.96 | -4.50 | -2.45 | -5.68 | 1.25 | -0.68 | 1.21 | 0.04 | -3.45 | -4.05 | -6.31 | -14.13 | -12.67 | - | - |
ROCE % |
-51.85 | -28.50 | -25.30 | -3.67 | 13.95 | 11.43 | 11.96 | 7.04 | 3.29 | 1.92 | 1.48 | -7.62 | 108.78 | -590.43 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | - | - | - |
DSO |
44.0 | 41.6 | 39.2 | 35.0 | 34.4 | 35.0 | 34.0 | 33.9 | 33.5 | 34.5 | 35.3 | 34.5 | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 5.5 | - | - | - |
DPO |
23.8 | 21.2 | 21.4 | 21.0 | 21.7 | 21.0 | 20.9 | 21.2 | 21.9 | 22.1 | 20.5 | 19.5 | 10.0 | - | - |
Операционный цикл |
44.0 | 41.6 | 39.2 | 35.0 | 34.4 | 35.0 | 34.0 | 33.9 | 34.6 | 35.9 | 37.4 | 39.9 | - | - | - |
Финансовый цикл |
20.1 | 20.5 | 17.8 | 14.0 | 12.7 | 13.9 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 13.8 | 16.9 | 20.4 | -10.1 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Yellow Corporation
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.28 | -1.06 | - | 0.09 | 1.17 | -0.54 | - | 0.16 | -0.18 | -1.26 | - | -0.04 | -1.09 | 0.13 | - | -0.48 | -0.71 | -1.48 | - | 0.09 | 0.44 | -0.44 | - | 0.09 | 0.58 | -0.78 | - | 0.43 | 0.84 | -0.37 | - | 0.62 | 0.81 | -0.7 | - | 0.04 | -0.16 | -3.95 | - | -4.45 | -1.72 | -2.93 | - | 0.4 | -3.21 | -12.4 | - | -153.74 | -0.88 | -643.56 |
EBITDA per Share |
2.11 | 503 | - | 3.04 тыс. | 3.32 тыс. | 879 | - | 3.04 | 1.88 | 0.11 | - | 2.5 | 1.92 | 1.89 | - | 4.19 | 2.79 | 0.25 | - | 4.58 | 3.83 | 1.02 | - | 4.62 | 3.8 | 1.05 | - | 4.88 | 4.2 | 1.68 | - | 5.34 | 4.38 | 1.47 | - | 4.88 | 3.33 | 0.38 | - | 13.7 | 11.5 | 6.38 | - | 22.2 | 15.7 | 0.03 | - | 101 | 1.92 | -117 |
ROE % |
-4.15 | -0.33 | -12.83 | -15.54 | -10.83 | 30.19 | 23.08 | 23.70 | 34.36 | 30.08 | 7.57 | 11.04 | 14.63 | 13.06 | 28.10 | 18.90 | 13.81 | 3.25 | -6.80 | -1.82 | -5.57 | 4.39 | 0.40 | -3.66 | -10.45 | -2.76 | -8.54 | -13.17 | -14.95 | -2.92 | -5.97 | -6.30 | -0.32 | 24.86 | 20.35 | 27.02 | 29.71 | 32.17 | 12.84 | 12.14 | 10.57 | 28.01 | 24.20 | 58.76 | 72.39 | 96.16 | 76.36 | 34.56 | 12.94 | 28.87 |
ROA % |
-0.63 | -1.09 | 1.45 | 1.79 | 1.21 | -3.87 | -2.73 | -2.82 | -5.08 | -4.47 | -1.78 | -2.61 | -3.35 | -2.68 | -5.45 | -3.54 | -2.53 | -0.41 | 1.23 | 0.32 | 1.22 | -1.12 | -0.21 | 0.54 | 1.80 | 0.07 | 1.54 | 2.54 | 3.12 | 0.59 | 1.23 | 1.29 | 0.06 | -4.43 | -3.34 | -5.42 | -6.17 | -7.06 | -3.89 | -3.76 | -2.61 | -5.36 | -4.25 | -9.17 | -10.92 | -14.10 | -10.66 | -4.92 | -1.63 | -4.11 |
ROCE % |
-51.78 | -45.47 | -47.60 | -63.41 | -58.22 | -17.80 | -15.42 | -21.42 | -4.63 | -1.66 | -11.47 | -17.73 | -15.58 | -7.50 | -1.05 | -13.58 | -22.12 | -17.08 | -26.15 | -36.08 | -35.73 | -20.25 | -21.43 | -32.77 | -38.73 | -29.96 | -30.65 | -41.81 | -43.25 | -28.13 | -24.72 | -32.11 | -26.46 | -4.76 | -3.99 | -4.86 | 0.30 | 4.28 | -4.64 | -10.99 | -13.62 | -0.09 | 1.45 | 8.83 | 16.76 | 39.58 | 28.28 | 7.37 | 1.59 | 19.32 |
DSO |
45.9 | 47.2 | - | 50.0 | 48.9 | 50.9 | - | 44.7 | 42.2 | 41.3 | - | 40.0 | 45.9 | 39.2 | - | 38.2 | 37.7 | 38.0 | - | 38.5 | 37.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
23.4 | 24.8 | - | 28.6 | 27.9 | 25.0 | - | 25.8 | 26.1 | 23.7 | - | 24.9 | 27.5 | 22.7 | - | 22.0 | 22.5 | 23.9 | - | 24.5 | 22.6 | 22.0 | - | 21.2 | 19.8 | 20.1 | - | 21.4 | 21.3 | 21.3 | - | 23.5 | 25.1 | 24.3 | - | 24.8 | 26.5 | 25.2 | - | 23.6 | 22.0 | 22.3 | - | 21.9 | 21.2 | 20.8 | - | 19.4 | 20.0 | - |
Операционный цикл |
45.9 | 47.2 | - | 23.7 | 23.8 | 50.9 | - | 44.7 | 42.2 | 41.3 | - | 38.9 | 45.4 | 38.5 | - | 33.7 | 33.3 | 36.1 | - | 32.9 | 32.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
22.5 | 22.4 | - | 10.4 | 10.7 | 25.9 | - | 18.9 | 16.0 | 17.6 | - | 18.6 | 22.8 | 17.9 | - | 14.0 | 14.2 | 14.4 | - | 11.1 | 10.9 | -21.9 | - | -21.7 | -21.3 | -21.1 | - | -20.5 | -20.4 | -21.0 | - | -20.2 | -20.6 | -21.5 | - | -21.1 | -21.2 | -21.9 | - | -22.6 | -22.5 | -22.7 | - | -21.1 | -20.4 | -20.3 | - | -19.1 | -19.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Yellow Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Мексика
США
Каймановы острова
Бермуды
Джерси
Китай
Великобритания
Канада
