Экспорт отчётности
Heartland Express (HTLD)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Heartland Express Мультипликаторы 2025-2007 | HTLD
Краткий обзор мультипликаторов компании Heartland Express
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2023 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 69,09x (медиана 21,46x), EV/EBITDA 6,42x (медиана 4,56x), P/S 0,83x (медиана 0,87x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на +13,7%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 1,4%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -6,9%, ROA -4,4%, ROCE -5,3%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
PEG равен 1,89x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Период возврата денег из оборота стабилен — 32,6 дн в начале и 37,5 дн в конце.
Итоговая оценка
Оценка и качество бизнеса компании Heartland Express выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Heartland Express
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.8 | -30.5 | 69.1 | 9.7 | 15.0 | 21.5 | 21.5 | 23.1 | 25.0 | 30.4 | 20.4 | 26.6 | 25.7 | 19.2 | 19.0 | 22.0 | 25.9 | 20.8 | - | |
P/S |
0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.0 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | - |
EPS |
-0.7 | -0.4 | 0.2 | 1.7 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
654 млн | 893 млн | 993 млн | 1.24 млрд | 1.03 млрд | 1.41 млрд | 1.7 млрд | 1.71 млрд | 2.02 млрд | 1.82 млрд | 1.72 млрд | 2.52 млрд | 2.13 млрд | 1.24 млрд | 1.38 млрд | 1.25 млрд | 1.42 млрд | 1.4 млрд | -7.96 млн |
EBITDA per Share |
1.31 | 2.05 | 3.06 | 4.07 | 2.63 | 2.5 | 2 | 2.02 | 1.69 | 2.18 | 2.22 | 2.37 | 1.74 | 1.6 | 1.83 | 1.69 | 1.51 | 1.5 | - |
EV/EBITDA |
6.4 | 5.5 | 4.1 | 3.9 | 4.9 | 6.9 | 9.1 | 9.2 | 12.8 | 8.7 | 7.5 | 10.9 | 12.6 | 7.7 | 7.3 | 8.1 | 10.3 | 9.7 | - |
PEG |
1.89 | -5.6 | 5.82 | 0.47 | 2.88 | 5.62 | 24.21 | -10.33 | 0.75 | -1.56 | -1.52 | 1.55 | 1.71 | -2.49 | 1.46 | - | - | - | - |
P/B |
0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 2.7 | 2.7 | - | - |
P/CF |
7.5 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 9.6 | 8.5 | -89.9 | -74.0 | -25.2 | 24.6 | -55.7 | -69.3 | -75.8 | 33.4 | -49.0 | 13.9 | 14.6 | 12.0 | - |
ROE % |
-6.94 | -3.61 | 1.71 | 15.62 | 10.90 | 9.78 | 10.66 | 11.80 | 13.08 | 11.15 | 15.55 | 17.80 | 17.75 | 21.19 | 20.52 | 18.62 | 15.49 | 19.43 | - |
ROA % |
-4.40 | -2.23 | 0.98 | 8.00 | 8.54 | 7.44 | 8.12 | 9.01 | 9.53 | 7.64 | 9.93 | 11.16 | 9.74 | 13.16 | 13.30 | 12.29 | 10.33 | - | - |
ROCE % |
-5.31 | -1.67 | 3.06 | 12.45 | 12.30 | 10.61 | 7.53 | 8.74 | 5.17 | 11.35 | 12.17 | 14.21 | 12.42 | 18.89 | 22.20 | 20.00 | 15.66 | 27.20 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 2.4 | 3.6 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 2.2 | 1.6 | 4.2 | 4.7 | - | - | - | - |
DSO |
37.6 | 33.9 | 36.7 | 36.3 | 32.6 | 31.8 | 34.9 | 29.4 | 42.5 | 30.7 | 34.0 | 40.6 | 56.5 | 32.7 | 30.7 | 28.9 | 14.8 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | 21.5 | 8.3 | 7.7 | 10.1 | 9.1 | 4.6 | 4.2 | 21.1 | 6.4 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 34.9 | 29.4 | 42.5 | 30.7 | 34.0 | 40.6 | 56.5 | 32.7 | 30.7 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | 26.7 | 21.7 | 32.4 | 21.6 | 29.4 | 36.4 | 35.4 | 26.3 | 30.7 | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Heartland Express
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.01 | 0.14 | -0.06 | -0.25000000000000006 | -0.11 | -0.14 | -0.18 | -0.030000000000000027 | -0.12 | -0.04 | -0.19 | 0.07 | -0.14 | 0.1 | 0.16 | 0.18999999999999995 | 0.31 | 0.97 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.17 | 0.21999999999999997 | 0.25 | 0.24 | 0.16 | 0.16000000000000003 | 0.25 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.45 | 0.1 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.2 | 0.17 | 0.2 | 0.17 | 0.27 | 0.2 | 0.25 | 0.26 | 0.3 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 0.25 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.18 |
EBITDA per Share |
0.05 | 0.23 | -0.03 | 147 | -0.08 | -0.14 | -0.17 | -27.4 | -0.07 | 0.02 | -0.17 | 1.72 тыс. | -0.08 | 0.22 | 0.31 | 3.46 тыс. | 0.45 | 1.34 | 0.29 | -122 | 0.43 | 0.35 | 0.24 | -172 | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 1.23 тыс. | 0.33 | 0.36 | 0.26 | -198 | 0.31 | 0.28 | 0.16 | 5.48 тыс. | 0.17 | 0.26 | 0.24 | -5.36 тыс. | 0.25 | 0.3 | 0.25 | -41 | 0.29 | 0.41 | 0.33 | 3.17 тыс. | 0.42 | 0.47 | 0.24 | 0.31 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | -134 | 0.4 | 0.47 | 0.44 | -51.1 | 0.44 | 0.51 | 0.38 | - | 0.49 | 0.41 |
ROE % |
-1.69 | -2.89 | -5.67 | -6.74 | -4.39 | -4.45 | -3.48 | -3.55 | -2.73 | -2.85 | -1.54 | 1.69 | 2.91 | 7.06 | 15.57 | 16.38 | 17.36 | 17.91 | 11.30 | 10.95 | 10.59 | 10.01 | 9.94 | 9.97 | 9.40 | 9.58 | 10.27 | 11.08 | 12.85 | 13.01 | 12.65 | 12.19 | 15.27 | 13.54 | 13.23 | 13.65 | 9.52 | 10.59 | 11.22 | 11.58 | 12.61 | 13.14 | 14.29 | 14.79 | 15.69 | 17.61 | 19.16 | 19.02 | 18.48 | 18.14 | 17.91 | 20.87 | 21.81 | 20.51 | 19.57 | 17.83 | 17.94 | 18.97 | 20.18 | 19.81 | 19.39 | 20.72 | 18.84 | 4.60 | 5.71 | 4.24 |
ROA % |
-1.05 | -1.80 | -3.53 | -4.16 | -2.66 | -2.69 | -2.10 | -2.11 | -1.63 | -1.63 | -0.90 | 0.93 | 1.52 | 3.63 | 10.05 | 11.04 | 12.30 | 13.42 | 8.68 | 8.36 | 8.03 | 7.63 | 7.52 | 7.53 | 7.09 | 7.09 | 7.63 | 8.26 | 9.62 | 9.81 | 9.47 | 9.02 | 11.13 | 9.78 | 9.46 | 9.70 | 6.58 | 7.28 | 7.54 | 7.65 | 8.18 | 8.46 | 9.24 | 9.52 | 10.04 | 11.10 | 11.64 | 11.33 | 10.68 | 10.61 | 10.85 | 12.74 | 13.61 | 12.93 | 12.47 | 11.65 | 11.85 | 12.40 | 13.16 | 12.93 | 12.71 | 12.96 | 11.81 | 3.04 | 3.07 | 2.92 |
ROCE % |
-0.61 | -1.49 | -4.13 | -5.08 | -2.88 | -2.83 | -1.73 | -1.56 | -0.87 | -0.81 | 0.29 | 2.93 | 3.89 | 6.66 | 16.19 | 17.20 | 18.57 | 20.27 | 12.73 | 12.27 | 11.88 | 11.04 | 10.84 | 10.79 | 10.20 | 10.18 | 10.98 | 11.67 | 13.54 | 13.87 | 13.25 | 12.30 | 9.69 | 8.10 | 8.11 | 9.17 | 10.90 | 12.05 | 12.67 | 12.92 | 13.96 | 14.61 | 15.97 | 16.98 | 17.80 | 19.72 | 20.92 | 20.04 | 19.29 | 19.24 | 19.34 | 22.91 | 24.56 | 22.98 | 21.95 | 19.98 | 19.73 | 20.95 | 22.18 | 21.95 | 21.72 | 23.07 | 20.75 | 5.36 | 6.52 | 4.24 |
DSO |
518.2 | 469.9 | 441.8 | 502.4 | 560.0 | 560.8 | 538.9 | 450.7 | 518.1 | 494.7 | 478.2 | 428.0 | 465.2 | 444.5 | 493.3 | 504.3 | 752.0 | 1669.0 | 1631.0 | 1814.4 | 1991.1 | 1953.0 | 1709.4 | 34.6 | 1605.4 | 1704.0 | 1559.1 | 32.0 | 1489.8 | 1806.8 | 1665.9 | 32.4 | 1625.4 | 1521.5 | 1335.5 | 37.2 | 488.6 | 31.7 | 32.7 | 32.1 | 33.2 | 32.8 | 33.5 | 32.8 | 33.7 | 34.3 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 36.1 | 35.7 | 33.0 | 34.1 | 34.5 | 33.4 | 32.6 | 34.0 | 32.6 | 31.9 | 30.8 | 31.4 | 31.1 | 31.5 | 30.6 | 31.5 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.1 | 23.8 | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Heartland Express, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Канада
Китай
Бермуды
Великобритания
Мексика
Каймановы острова
Джерси