Экспорт отчётности
Air Transport Services Group (ATSG)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Air Transport Services Group Мультипликаторы 2024-2008 | ATSG
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Air Transport Services Group
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2020–2024.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 52,9x (медиана 13,72x), EV/EBITDA 7,11x (медиана 5,93x), P/S 0,74x (медиана 0,75x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет -1,8%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 1,9%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 1,8%, ROA 0,7%, ROCE 8,6%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 64,1 дн до -57,8 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании Air Transport Services Group выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Air Transport Services Group
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
52.9 | 13.7 | 7.8 | 8.7 | 57.7 | 20.2 | 19.8 | 79.0 | 42.7 | 15.2 | 17.9 | -21.2 | 7.0 | 16.6 | - | - | - |
P/S |
0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | - | - | - |
EPS |
0.4 | 0.9 | 2.7 | 3.4 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | -0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.86 млрд | 3.34 млрд | 3.72 млрд | 3.9 млрд | 3.96 млрд | 3.6 млрд | 3.4 млрд | 2.61 млрд | 1.93 млрд | 1.3 млрд | 1.22 млрд | 1.08 млрд | 1.02 млрд | 1.11 млрд | 599 млн | - | - |
EBITDA per Share |
8.36 | 8.21 | 8.71 | 9.63 | 8.74 | 7.86 | 5.46 | 4.48 | 3.32 | 3.09 | 2.69 | 2.46 | 2.57 | 2.86 | 2.7 | 2.5 | - |
EV/EBITDA |
7.1 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 8.5 | 7.6 | 7.1 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 3.5 | - | - |
PEG |
33.21 | 1.37 | 0.5 | 0.36 | 2.41 | -1.67 | 0.09 | 8.95 | -0.91 | 0.4 | 0.07 | 0.14 | 0.1 | -0.4 | - | - | - |
P/B |
1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.7 | 3.0 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | - | - | - |
P/CF |
2.7 | 1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | -21.9 | 268.1 | -23.6 | -14.0 | 41.7 | 14.6 | -22.8 | -6.4 | -5.0 | - | - | - |
ROE % |
1.85 | 4.41 | 14.06 | 17.50 | 3.75 | 13.29 | 15.88 | 4.68 | 7.08 | 11.32 | 8.59 | -5.32 | 13.66 | 8.58 | 13.19 | 14.00 | - |
ROA % |
0.70 | 1.55 | 5.53 | 7.08 | 1.07 | 2.17 | 2.80 | 1.19 | 1.87 | 3.96 | 2.89 | -1.90 | 3.95 | 2.33 | 4.42 | - | - |
ROCE % |
8.61 | 14.60 | 20.21 | 24.29 | 24.13 | 6.94 | 5.19 | 6.84 | 5.78 | 7.95 | 7.01 | 7.05 | 8.41 | 10.13 | 27.04 | 29.19 | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | - | - |
DSO |
39.4 | 45.6 | 45.2 | 37.8 | 36.8 | 40.9 | 60.4 | 37.3 | 36.7 | 34.2 | 26.9 | 32.9 | 28.8 | 21.1 | 11.2 | - | - |
DIO |
26.6 | 28.7 | 29.3 | 27.7 | 27.4 | 12.3 | 17.4 | 8.9 | 11.3 | 9.5 | 8.5 | 7.3 | 7.4 | 11.1 | 7.4 | - | - |
DPO |
123.8 | 60.6 | - | - | - | 46.5 | 57.1 | 40.0 | 34.5 | 32.7 | 32.4 | 28.1 | 28.8 | 60.0 | - | - | - |
Операционный цикл |
66.0 | 74.2 | 74.5 | 65.4 | 64.1 | 53.3 | 77.9 | 46.2 | 48.0 | 43.7 | 35.5 | 40.2 | 36.2 | 32.2 | 18.6 | - | - |
Финансовый цикл |
-57.8 | 13.7 | 74.5 | 65.4 | 64.1 | 6.8 | 20.8 | 6.2 | 13.5 | 11.0 | 3.0 | 12.1 | 7.4 | -27.8 | 18.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Air Transport Services Group
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.05 | 0.11 | 0.13 | - | 0.26 | 0.54 | 0.28 | - | 0.69 | 0.74 | 0.67 | - | 0.88 | 1.17 | 0.71 | 0.04 | -0.09 | -1.77 | 2.33 | -0.7 | 1.79 | -0.45 | 0.39 | -0.09 | 0.56 | 0.42 | 0.27 | 1.6 | -0.56 | -0.91 | 0.17 | -0.01 | 0.04 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.1 | 0.17 | 0.14 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | -0.67 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.1 | 0.21 | -0.08 | 0.19 | 0.04 |
EBITDA per Share |
4.99 | 3.48 | 1.97 | - | 4.69 | 3.51 | 1.93 | - | 4.57 | 3.33 | 2.14 | - | 4.74 | 3.64 | 2.3 | - | 5.13 | 2.98 | 2.15 | - | 4.27 | 3 | 1.97 | - | 2.9 | 2.01 | 1.26 | - | 2.39 | 1.75 | 0.96 | - | 1.96 | 1.3 | 0.75 | - | 1.62 | 1.24 | 0.72 | - | 1.5 | 1.09 | 0.61 | - | 1.29 | 0.89 | 0.59 | - | 1.34 | 1 | 0.54 | - | 0.33 | 0.74 | 0.6 |
ROE % |
2.18 | 5.04 | 5.96 | 5.33 | 8.82 | 11.44 | 12.49 | 11.06 | 16.53 | 20.22 | 21.02 | 17.34 | 16.56 | -10.04 | 5.73 | 1.03 | 22.93 | 16.54 | 43.47 | 20.52 | 27.56 | 11.31 | 22.37 | 16.58 | 5.32 | -20.90 | -23.63 | -27.52 | -26.85 | -12.45 | 8.75 | 5.83 | 7.59 | 9.86 | 9.26 | 7.25 | 9.76 | 10.46 | 9.32 | 6.77 | 9.15 | 8.82 | 9.11 | 7.31 | 11.05 | 12.47 | 12.60 | 9.85 | 8.33 | 8.44 | 5.66 | 3.35 | -1.52 | 3.85 | 1.02 |
ROA % |
0.77 | 1.87 | 2.23 | 2.00 | 3.45 | 4.60 | 5.10 | 4.56 | 6.56 | 7.60 | 7.40 | 5.88 | 5.70 | 0.12 | 2.34 | 0.95 | 4.79 | 3.99 | 8.42 | 3.71 | 5.85 | 3.63 | 5.63 | 4.77 | 2.56 | -3.45 | -4.33 | -5.35 | -5.17 | -1.95 | 2.65 | 1.91 | 2.54 | 3.41 | 3.29 | 2.57 | 3.52 | 3.81 | 3.41 | 2.53 | 3.26 | 2.96 | 2.81 | 2.16 | 3.27 | 3.62 | 3.61 | 2.83 | 2.33 | 2.49 | 1.68 | 1.05 | -0.50 | 1.27 | 0.28 |
ROCE % |
9.42 | 12.77 | 13.99 | 11.60 | 16.56 | 18.14 | 18.46 | 15.11 | 23.54 | 26.18 | 27.50 | 22.34 | 32.70 | 28.93 | 29.65 | 23.33 | 31.81 | 31.56 | 38.80 | 30.49 | 36.19 | 33.20 | 29.86 | 17.95 | 24.43 | 26.93 | 26.64 | 19.88 | 24.35 | 22.17 | 17.73 | 12.52 | 16.00 | 16.91 | 17.52 | 13.77 | 18.40 | 19.62 | 17.93 | 13.02 | 18.10 | 17.92 | 18.54 | 14.85 | 22.18 | 24.53 | 25.03 | 19.71 | 19.23 | 19.04 | 17.33 | 12.37 | -0.48 | 7.14 | 5.71 |
Current Ratio |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | - | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
DSO |
37.9 | 39.8 | 40.9 | - | 38.8 | 38.4 | 48.1 | - | 45.1 | 42.7 | 39.6 | - | 36.0 | 19.6 | 18.6 | 34.6 | 35.7 | 40.3 | 38.7 | 33.8 | 33.0 | 35.8 | 36.9 | 39.2 | 43.3 | 45.0 | 47.0 | 24.7 | 25.3 | 28.7 | 30.9 | 29.5 | 27.8 | 28.3 | 29.8 | 24.4 | 24.3 | 25.0 | 27.3 | 23.1 | 30.8 | 32.9 | 32.8 | 28.5 | 29.0 | 28.6 | 29.0 | 26.2 | 24.0 | 22.4 | 24.4 | 23.2 | 21.1 | 21.3 | - |
DIO |
26.9 | 27.9 | 26.6 | - | 29.9 | 30.9 | 29.8 | - | 29.4 | 29.1 | 27.9 | - | 29.4 | 14.3 | 13.0 | - | 28.3 | 31.8 | 29.3 | - | 28.5 | 32.3 | 30.4 | - | 31.1 | 28.6 | 28.6 | - | 23.1 | 24.1 | 24.1 | - | 22.1 | 24.0 | 23.0 | - | 24.8 | 22.8 | 21.9 | - | 25.3 | 22.7 | 20.8 | - | 19.2 | 19.5 | 19.9 | - | 18.7 | 18.1 | 17.3 | - | 15.1 | 16.5 | - |
DPO |
135.2 | 140.5 | 127.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
64.7 | 67.7 | 67.5 | - | 68.7 | 69.3 | 78.0 | - | 74.4 | 71.8 | 67.5 | - | 65.4 | 34.0 | 31.6 | 34.6 | 64.0 | 72.1 | 68.0 | 36.9 | 71.4 | 79.3 | 73.3 | 48.0 | 108.7 | 107.5 | 93.6 | 30.8 | 72.2 | 70.0 | 62.2 | 31.8 | 67.1 | 73.8 | 63.4 | 29.1 | 65.6 | 63.8 | 56.2 | 25.1 | 53.6 | 50.3 | 51.3 | 30.4 | 53.7 | 54.0 | 51.4 | 28.3 | 47.9 | 47.8 | 46.0 | 23.2 | 36.4 | 37.9 | - |
Финансовый цикл |
-70.5 | -72.8 | -59.6 | - | 68.7 | 69.3 | 78.0 | - | 74.4 | 71.8 | 67.5 | - | 65.4 | 34.0 | 31.6 | 34.6 | 64.0 | 72.1 | 68.0 | 36.9 | 71.4 | 79.3 | 73.3 | 48.0 | 108.7 | 107.5 | 93.6 | 30.8 | 72.2 | 70.0 | 62.2 | 31.8 | 67.1 | 73.8 | 63.4 | 29.1 | 65.6 | 63.8 | 56.2 | 25.1 | 53.6 | 50.3 | 51.3 | 30.4 | 53.7 | 54.0 | 51.4 | 28.3 | 47.9 | 47.8 | 46.0 | 23.2 | 36.4 | 37.9 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Air Transport Services Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Россия
Бермуды
Великобритания
Мексика
Канада
Китай
Джерси
Каймановы острова
