Facebook
X
VK
Telegram
Saia Мультипликаторы 2025-2008 | SAIA
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании Saia
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 42,13x (медиана 30,72x), EV/EBITDA 15,62x (медиана 11,49x), P/S 3,32x (медиана 3,32x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 2,4%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 9,9%, ROA 7,3%, ROCE 13,7%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
PEG равен 2,73x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Период возврата денег из оборота стабилен — 4,5 дн в начале и 11,3 дн в конце.
Вывод по мультипликаторам
Оценка и качество бизнеса компании Saia выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Saia
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
42.1 | 30.7 | 42.1 | 20.5 | 29.9 | 37.9 | 20.8 | 15.1 | 21.5 | 25.5 | 9.7 | 19.8 | 18.2 | 12.5 | 20.7 | 75.5 | -16.5 | - |
P/S |
3.3 | 3.5 | 5.2 | 2.6 | 3.3 | 2.9 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | - | - | - |
EPS |
9.5 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 9.6 | 5.3 | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | - |
EV (Enterprise Value) |
10.7 млрд | 11.1 млрд | 14.6 млрд | 7.15 млрд | 7.45 млрд | 5.22 млрд | 2.97 млрд | 2.02 млрд | 2.34 млрд | 1.54 млрд | 834 млн | 1.35 млрд | 1.11 млрд | 666 млн | 490 млн | 119 млн | 121 млн | -27.1 млн |
EBITDA per Share |
22.5 | 25.9 | 24 | 23.7 | 18.1 | 12.1 | 10.5 | 9.46 | 7.12 | 6.23 | 6.23 | 5.9 | 5.19 | 4.46 | 2.76 | 3.07 | 2.66 | - |
EV/EBITDA |
17.9 | 16.0 | 22.9 | 11.4 | 15.6 | 14.9 | 9.2 | 7.0 | 11.5 | 8.3 | 3.9 | 7.7 | 7.0 | 4.3 | 4.7 | 2.5 | 3.4 | - |
PEG |
2.73 | 1.45 | 1.94 | 0.74 | 1.21 | 2.6 | 2.83 | 1.06 | 0.25 | -1.94 | 2.28 | 1.16 | 0.53 | 0.07 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
3.1 | 3.5 | 5.8 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 3.4 | 2.5 | 1.2 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | - | - |
P/CF |
18.1 | 19.1 | 25.8 | 15.5 | 19.8 | 17.0 | -160.1 | 48.4 | -67.9 | 46.3 | 9.5 | 233.5 | -31.7 | 27.5 | -18.6 | 6.3 | 9.2 | - |
ROE % |
9.89 | 15.67 | 18.28 | 22.63 | 20.75 | 14.39 | 13.95 | 15.09 | 15.65 | 9.94 | 12.86 | 14.17 | 14.31 | 12.59 | 5.19 | 0.95 | -3.89 | - |
ROA % |
7.32 | 11.43 | 13.74 | 16.44 | 13.72 | 8.93 | 8.03 | 9.26 | 9.42 | 6.00 | 7.54 | 7.57 | 7.07 | 6.17 | 2.39 | 0.43 | - | - |
ROCE % |
13.66 | 20.86 | 23.72 | 29.79 | 27.46 | 18.76 | 12.96 | 15.31 | 11.81 | 12.18 | 15.36 | 15.41 | 15.48 | 15.39 | 8.03 | 3.49 | -1.82 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | - | - | - |
DSO |
37.0 | 36.1 | 38.1 | 37.1 | 39.4 | 41.4 | 41.8 | 40.5 | 46.1 | 42.6 | 41.8 | 42.1 | 42.1 | 36.2 | 39.2 | - | - | - |
DPO |
25.6 | 31.5 | 33.9 | 33.4 | 34.9 | 32.8 | 19.9 | 20.3 | 17.5 | 15.6 | 18.7 | 13.9 | 18.5 | 16.3 | 32.2 | 14.3 | - | - |
Операционный цикл |
37.0 | 36.1 | 38.1 | 37.1 | 39.4 | 41.4 | 41.8 | 40.5 | 46.1 | 42.6 | 41.8 | 42.1 | 42.1 | 36.2 | 39.2 | - | - | - |
Финансовый цикл |
11.3 | 4.6 | 4.2 | 3.7 | 4.5 | 8.6 | 21.9 | 20.2 | 28.6 | 27.0 | 23.1 | 28.2 | 23.6 | 19.9 | 7.0 | -14.3 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Saia
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
3.52 | 1.86 | - | 3.23 | 2.67 | 1.86 | - | 3.47 | 3.84 | 3.4 | - | 3.69 | 3.43 | 2.86 | - | 3.69 | 4.12 | 3.01 | - | 3.03 | 2.37 | 1.42 | 1.54 | 1.59 | 1.09 | 1.08 | 0.82 | 1.27 | 1.43 | 0.86 | 0.98 | 1.09 | 1.18 | 0.82 | 1.87 | 0.56 | 0.69 | 0.45 | 0.41 | 0.55 | 0.53 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.77 | 0.51 | 0.55 | 0.66 | 0.55 | 0.35 | 0.33 | 0.53 | 0.56 | 0.38 | 0.23 | 0.39 | 0.5 | 0.23 | 0.16 | 0.31 | 0.21 | 0.05 |
EBITDA per Share |
7.07 | 4.82 | - | 6.83 | 6.06 | 4.84 | - | 6.74 | 7.12 | 6.25 | - | 6.53 | 6.19 | 5.34 | - | 6.37 | 6.9 | 5.43 | - | 5.39 | 4.47 | 3.2 | 1.93 | 3.42 | 2.65 | 2.74 | 1.06 | 2.95 | 3.09 | 2.14 | 1.3 | 2.54 | 2.59 | 1.97 | 0.9 | 1.84 | 2.03 | 1.49 | 0.68 | 1.7 | 1.66 | 1.39 | 0.7 | 1.47 | 1.92 | 1.47 | 0.83 | 1.73 | 1.55 | 1.19 | 0.6 | 1.47 | 1.48 | 1.09 | 0.42 | 1.2 | 1.39 | 1.42 | 0.39 | 1.22 | 1.08 | 0.8 |
ROE % |
11.70 | 10.36 | 8.46 | 12.61 | 14.00 | 15.54 | 13.43 | 18.74 | 19.81 | 19.62 | 15.15 | 21.65 | 24.12 | 25.04 | 20.43 | 27.39 | 26.77 | 22.73 | 16.58 | 20.76 | 18.12 | 15.20 | 14.39 | 12.83 | 12.56 | 14.14 | 13.95 | 14.97 | 14.98 | 14.78 | 15.09 | 19.64 | 18.06 | 16.72 | 15.64 | 9.58 | 9.98 | 9.71 | 9.94 | 10.46 | 10.35 | 12.10 | 12.86 | 13.89 | 15.58 | 14.78 | 14.17 | 13.12 | 12.92 | 13.65 | 14.31 | 13.79 | 13.19 | 13.42 | 12.59 | 11.60 | 10.16 | 7.04 | 5.19 | 2.20 | 1.53 | 0.33 |
ROA % |
8.46 | 7.41 | 6.01 | 9.02 | 10.02 | 11.24 | 9.76 | 13.71 | 14.61 | 14.53 | 11.25 | 15.83 | 15.98 | 16.53 | 13.14 | 16.93 | 12.36 | 14.67 | 10.56 | 13.16 | 11.39 | 9.43 | 8.93 | 7.85 | 7.49 | 8.28 | 8.03 | 8.76 | 8.92 | 8.97 | 9.26 | 11.96 | 10.96 | 10.11 | 9.42 | 5.77 | 6.02 | 5.86 | 6.00 | 6.27 | 6.16 | 7.14 | 7.54 | 8.02 | 8.77 | 8.11 | 7.63 | 6.90 | 6.63 | 6.84 | 7.07 | 6.81 | 6.49 | 6.59 | 6.17 | 5.65 | 4.88 | 3.31 | 2.39 | 1.02 | 0.71 | 0.15 |
ROCE % |
15.91 | 14.29 | 11.75 | 17.36 | 19.10 | 20.83 | 17.86 | 24.81 | 26.08 | 25.65 | 19.84 | 28.36 | 31.81 | 32.94 | 26.93 | 36.20 | 35.48 | 29.96 | 21.95 | 27.22 | 23.70 | 19.61 | 18.76 | 16.85 | 16.67 | 19.24 | 18.72 | 20.14 | 20.14 | 19.84 | 20.29 | 19.43 | 18.09 | 17.21 | 16.26 | 15.88 | 16.35 | 15.75 | 16.38 | 16.94 | 16.89 | 17.33 | 17.00 | 16.58 | 16.93 | 16.02 | 15.45 | 14.84 | 14.45 | 15.32 | 15.64 | 15.21 | 14.94 | 15.66 | 15.52 | 14.62 | 13.03 | 9.78 | 8.03 | 2.74 | 2.36 | 1.17 |
DSO |
38.2 | 40.1 | - | 38.7 | 39.0 | 39.0 | - | 40.5 | 40.0 | 39.8 | - | 38.0 | 39.0 | 40.4 | - | 21.0 | 19.7 | 41.3 | - | 41.2 | 40.2 | 43.3 | 41.5 | 41.1 | 47.3 | 42.2 | 40.4 | 38.2 | 38.5 | 42.0 | 40.7 | 38.9 | 38.6 | 40.9 | 43.1 | 43.5 | 42.6 | 43.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
32.8 | 29.5 | - | 27.5 | 33.1 | 31.6 | - | 36.3 | 37.9 | 39.4 | - | 27.9 | 30.2 | 31.8 | - | 17.6 | 20.1 | 38.5 | - | 39.7 | 37.7 | 39.4 | - | 32.4 | 36.4 | 33.1 | - | 30.5 | 32.1 | 33.7 | - | 32.1 | 32.7 | 29.5 | - | 26.9 | 26.7 | 25.8 | - | 23.1 | 23.4 | 26.8 | - | 28.1 | 29.3 | 28.1 | - | 23.2 | 24.1 | 28.3 | - | 31.5 | 32.1 | 31.5 | - | 28.8 | 28.4 | 28.9 | - | 27.2 | 27.8 | - |
Операционный цикл |
- | 40.1 | - | - | 39.0 | 39.0 | - | 40.5 | 40.0 | 39.8 | - | 38.0 | 39.0 | 40.4 | - | 21.0 | 19.7 | 41.3 | - | 41.2 | 40.2 | 43.3 | 41.5 | 41.1 | 47.3 | 42.2 | 40.4 | 38.2 | 38.5 | 42.0 | 40.7 | 38.9 | 38.6 | 40.9 | 43.1 | 43.5 | 42.6 | 43.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 10.6 | - | - | 5.8 | 7.5 | - | 4.2 | 2.1 | 0.3 | - | 10.1 | 8.8 | 8.7 | - | 3.4 | -0.4 | 2.9 | - | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 41.5 | 8.8 | 11.0 | 9.1 | 40.4 | 7.7 | 6.5 | 8.3 | 40.7 | 6.8 | 6.0 | 11.4 | 43.1 | 16.6 | 15.9 | 17.3 | - | -23.1 | -23.4 | -26.8 | - | -28.1 | -29.3 | -28.1 | - | -23.2 | -24.1 | -28.3 | - | -31.5 | -32.1 | -31.5 | - | -28.8 | -28.4 | -28.9 | - | -27.2 | -27.8 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Saia, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Каймановы острова
Бермуды
Китай
Мексика
Джерси
Великобритания
Канада
