Русагро AGRO

Русагро Движение денежных средств 2023-2010 | AGRO

Краткий обзор качества денежных потоков компании Русагро

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2019–2023.

За период поток от основной деятельности увеличился на +152% — с ₽21,2 млрд до ₽53,3 млрд. Среднегодовой темп около 26% указывает на сильную динамику.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Операционный поток покрывал совокупную прибыль с коэффициентом 0,84x. Разрыв не выглядит критическим.

Операционная денежная маржа выросла с 15,3% до 19,2%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

На конец периода свободный денежный поток равен ₽34,5 млрд, сохраняя 64,6% операционного притока после капитальных вложений.

Капитальные затраты составляют 6,8% выручки и 35,5% операционного потока. Инвестиционная нагрузка выглядит умеренной.

Годовой операционный поток соответствует 40,1% совокупного долга. Покрытие выглядит приемлемым, но зависит от устойчивости поступлений.

Покрытие дивидендов свободным потоком составляет 0,62x. Запас устойчивости выплат ограничен.

Итог

Денежная позиция компании Русагро оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.

Движение денежных средств по годам Русагро

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Чистая прибыль	56.9 млрд	8.41 млрд	45 млрд	24.3 млрд	10.4 млрд	13.5 млрд	5.98 млрд	13.9 млрд	25.5 млрд	20.9 млрд	3.53 млрд	5.01 млрд	2.54 млрд	5.98 млрд
Износ и амортизация нематериальных активов	16.5 млрд	14.2 млрд	13.9 млрд	10.8 млрд	8.48 млрд	7.79 млрд	7.16 млрд	5.82 млрд	3.51 млрд	3.5 млрд	3.27 млрд	2.6 млрд	2.13 млрд	1.86 млрд
Отложенный налог на прибыль	-	-	-	-	-250 тыс.	-789 млн	589 млн	-379 млн	-5.8 млрд	-4.51 млрд	639 млн	-774 млн	-176 млн	-
Компенсация на основе акций	-	-	-	-	-12.9 млн	18.4 млн	19.8 млн	4.03 млн	4.02 млн	54.4 млн	178 млн	386 млн	672 млн	-
Изменение в оборотном капитале	2.31 млрд	-34.2 млрд	-12.4 млрд	-17.7 млрд	1.95 млрд	-23 млрд	3.25 млрд	-5.34 млрд	-4.68 млрд	-823 млн	-1.04 млрд	-3.51 млрд	-1 млрд	-2.43 млрд
Другой оборотный капитал	475 млн	-24.4 млрд	-5.83 млрд	-2.58 млрд	2.04 млрд	-3.22 млрд	1.82 млрд	756 млн	-1.52 млрд	193 млн	-636 млн	-781 млн	157 млн	-388 млн
Прочие неденежные статьи	-22.3 млрд	16.1 млрд	-15.8 млрд	-5.25 млрд	306 млн	-5.21 млрд	675 млн	-2.24 млрд	-2.63 млрд	-3.44 млрд	-1.8 млрд	335 млн	-3.32 млрд	-2.92 млрд
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины	-18.9 млрд	-13 млрд	-43.1 млрд	-12.9 млрд	-15.3 млрд	-13.2 млрд	-17.2 млрд	-16.9 млрд	-11.7 млрд	-5.36 млрд	-4.33 млрд	-7.72 млрд	-10.9 млрд	-2.94 млрд
Чистые приобретения	-6.2 млрд	-96.1 млн	-102 млн	-92.7 млн	809 млн	-534 млн	112 млн	-7.51 млрд	-931 млн	-876 млн	21 млрд	-98 тыс.	-1.95 млн	-1.25 млн
Инвестиционные приобретения	-63.3 млрд	-58.8 млрд	-18 млрд	-198 млн	-8.5 млрд	-26.1 млрд	-36 млрд	-26.5 млрд	-63 млрд	-11.1 млрд	-21.2 млрд	-29.4 млрд	-	300 млн
Продажа и погашение инвестиций	163 млрд	320 млн	673 млн	65.9 млн	145 млн	21 млрд	34.2 млрд	25.9 млрд	41.7 млрд	19.5 млрд	3.29 млн	14.8 млрд	-	4.51 млн
Прочая инвестиционная деятельность	14.5 млрд	285 млн	31 млрд	-359 млн	-1.46 млрд	3.39 млрд	3.96 млрд	676 млн	-29.2 млрд	-8.43 млрд	169 млн	-363 млн	-9.12 млрд	-5.36 млрд
Затраты на инвестиции	89.1 млрд	-71.3 млрд	-29.6 млрд	-13.5 млрд	-24.3 млрд	-15.6 млрд	-14.9 млрд	-24.3 млрд	-63.1 млрд	-6.21 млрд	-4.4 млрд	-22.7 млрд	-20 млрд	-7.99 млрд
Погашение долга	-146 млрд	58.5 млрд	56.4 млрд	12.5 млрд	4.47 млрд	27.2 млрд	1.96 млрд	-7.15 млрд	47.3 млрд	-11.3 млрд	-15.7 млрд	16.6 млрд	10.2 млрд	7.16 млрд
Выкуп обыкновенных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-44 млн	-	-158 млн	-304 млн	-
Выплаченные дивиденды	-	-	-19.9 млрд	-5.25 млрд	-4.84 млрд	-3.85 млрд	-6.07 млрд	-6.49 млрд	-4.55 млрд	-3.21 млрд	-107 тыс.	-106 тыс.	-28.4 млрд	-183 тыс.
Другие финансовые операции	2.14 млрд	-5.66 млрд	-3.35 млрд	3.48 млрд	4.25 млрд	-3.81 млрд	-291 млн	12.3 млрд	-425 млн	753 млн	-339 млн	-1.19 млрд	1.33 млрд	1 млрд
Денежный поток от финансовой деятельности	-144 млрд	52.8 млрд	33.7 млрд	10.9 млрд	3.67 млрд	19.9 млрд	-4.48 млрд	15 млрд	42.3 млрд	-4.7 млрд	248 млн	15.2 млрд	19.5 млрд	8.17 млрд
Влияние колебаний валютных курсов	5.69 млрд	-10.9 млрд	-248 млн	180 млн	-72.4 млн	162 млн	-213 млн	-152 млн	-1.03 млрд	2.88 млрд	21.3 млн	6.26 млн	-	-
Изменения в денежных средствах	4.46 млрд	-25 млрд	34.6 млрд	9.7 млрд	442 млн	-3.13 млрд	-1.89 млрд	2.35 млрд	-5.91 млрд	7.64 млрд	653 млн	-3.44 млрд	337 млн	2.66 млрд
Денежные средства на конец периода	25.9 млрд	21.5 млрд	46.5 млрд	11.9 млрд	2.17 млрд	1.73 млрд	4.86 млрд	6.75 млрд	4.4 млрд	10.3 млрд	2.67 млрд	2.02 млрд	4.28 млрд	1.24 млрд
Денежные средства на начало периода	21.5 млрд	46.5 млрд	11.9 млрд	2.17 млрд	1.73 млрд	4.86 млрд	6.75 млрд	4.4 млрд	10.3 млрд	2.67 млрд	2.02 млрд	5.46 млрд	3.94 млрд	-1.43 млрд
Денежные потоки от операционной деятельности	53.3 млрд	4.42 млрд	30.7 млрд	12.1 млрд	21.2 млрд	-7.67 млрд	17.7 млрд	11.8 млрд	15.9 млрд	15.7 млрд	4.78 млрд	4.05 млрд	843 млн	2.49 млрд
Капитальные расходы	-18.9 млрд	-13 млрд	-43.1 млрд	-12.9 млрд	-15.3 млрд	-13.2 млрд	-17.2 млрд	-16.9 млрд	-11.7 млрд	-5.36 млрд	-4.33 млрд	-7.72 млрд	-10.9 млрд	-2.94 млрд
Свободный денежный поток	34.5 млрд	-8.58 млрд	-12.4 млрд	-794 млн	5.85 млрд	-20.9 млрд	474 млн	-5.11 млрд	4.24 млрд	10.3 млрд	450 млн	-3.67 млрд	-10 млрд	-454 млн

Все данные представлены в валюте RUB

Движение денежных средств поквартально Русагро

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2011-Q4
Чистая прибыль	660 млн	3.11 млрд	12.7 млрд	28.4 млрд	8.66 млрд	7.16 млрд	7.48 млрд	2.12 млрд	-3.64 млрд	2.44 млрд	7.43 млрд	18.2 млрд	11.9 млрд	7.42 млрд	4.54 млрд	11.3 млрд	5.45 млрд	3.04 млрд	3.18 млрд	3.88 млрд	1.85 млрд	1.53 млрд	4.46 млрд	6.34 млрд	2.5 млрд	233 млн	2.91 млрд	2.96 млрд	510 млн	-403 млн	2.6 млрд	9.24 млрд	2.05 млрд	56.1 млн	6.05 млрд	11.5 млрд	3.42 млрд	4.54 млрд	7.87 млрд	6.75 млрд	3.88 млрд	2.4 млрд	1.62 млрд	2.16 млрд	319 млн	-561 млн	-894 млн	3.54 млрд	1.54 млрд
Износ и амортизация нематериальных активов	2.81 млрд	3.38 млрд	6.08 млрд	3.37 млрд	3.38 млрд	3.62 млрд	3.32 млрд	3.43 млрд	3.6 млрд	3.82 млрд	4.51 млрд	3.51 млрд	3.12 млрд	2.8 млрд	3.68 млрд	2.62 млрд	2.21 млрд	2.29 млрд	2.24 млрд	2.07 млрд	2.14 млрд	2.04 млрд	2.01 млрд	1.96 млрд	1.9 млрд	1.91 млрд	1.88 млрд	1.8 млрд	1.75 млрд	1.73 млрд	2.57 млрд	1.25 млрд	1.05 млрд	949 млн	1.16 млрд	863 млн	870 млн	619 млн	1.13 млрд	893 млн	732 млн	744 млн	1.4 млрд	811 млн	572 млн	491 млн	1.11 млрд	636 млн	786 млн
Отложенный налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306 млн	-373 млн	-5.41 млрд	1.32 млрд	-1.33 млрд	-3.26 млрд	-1.67 млрд	392 млн	26 млн	1.35 млрд	-1.3 млрд	399 млн	191 млн	-745 млн	-303 млн	-269 млн
Компенсация на основе акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 млн	1.01 млн	1.01 млн	1 млн	990 тыс.	1.01 млн	1.01 млн	26.7 млн	25.7 млн	26.3 млн	26.3 млн	63.2 млн	62.5 млн	63.9 млн	63.9 млн	103 млн
Изменение в оборотном капитале	1.32 млрд	3.42 млрд	-16.6 млрд	666 млн	8.84 млрд	9.3 млрд	-11.2 млрд	5.26 млрд	-6.31 млрд	-21.9 млрд	-15.9 млрд	4.23 млрд	2.1 млрд	-2.85 млрд	-22.5 млрд	-1.7 млрд	4.92 млрд	1.53 млрд	-12.8 млрд	5.54 млрд	10.2 млрд	-1.05 млрд	-27.2 млрд	3.22 млрд	-891 млн	1.88 млрд	-4.98 млрд	1.2 млрд	2.49 млрд	4.55 млрд	-6.33 млрд	-3.23 млн	4.05 млрд	-3.06 млрд	-3.93 млрд	-1.5 млрд	2.3 млрд	-1.56 млрд	-4.41 млрд	1.95 млрд	899 млн	744 млн	-4.34 млрд	814 млн	1.65 млрд	835 млн	-2.62 млрд	-502 млн	-2.73 млрд
Другой оборотный капитал	829 млн	-639 млн	-11 млрд	2.14 млрд	1.51 млрд	17 млрд	-6.79 млрд	-834 млн	-1.46 млрд	-15.3 млрд	-1.32 млрд	-5.37 млрд	-5.66 млн	855 млн	-6.59 млрд	-348 млн	2.06 млрд	408 млн	-6.23 млрд	3.32 млрд	3.5 млрд	1.38 млрд	-9.87 млрд	5.9 млрд	-77.9 млн	826 млн	-3.19 млрд	1.57 млрд	1.36 млрд	2.07 млрд	4.47 млрд	531 млн	-3.2 млрд	-1.04 млрд	993 млн	1.51 млрд	-5.13 млрд	1.1 млрд	-1.52 млрд	4.82 млрд	-4.47 млрд	1.36 млрд	622 млн	2.46 млрд	-3.27 млрд	-456 млн	1.16 млрд	1.53 млрд	406 млн
Прочие неденежные статьи	2.32 млрд	1.13 млрд	3.8 млрд	-17.6 млрд	-4.3 млрд	-4.08 млрд	-3.09 млрд	-2.18 млрд	10.8 млрд	10.6 млрд	2.41 млрд	-15 млрд	-4.22 млрд	1.05 млрд	1.71 млрд	-6.59 млрд	-8.25 млн	-369 млн	212 млн	-1.82 млрд	1.99 млрд	-29.2 млн	87 млн	-5.84 млрд	-118 млн	-115 млн	350 млн	-1.39 млрд	1.08 млрд	1.24 млрд	1.33 млрд	-7.34 млрд	486 млн	2.6 млрд	-706 млн	-1.51 млрд	-575 млн	166 млн	425 млн	-1.45 млрд	-1.11 млрд	-1.3 млрд	-950 млн	-299 млн	-848 млн	299 млн	3.04 млрд	-2.59 млрд	-1.68 млрд
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины	-4.51 млрд	-6.35 млрд	-1.19 млрд	-5.53 млрд	-9.85 млрд	-2.3 млрд	-4.85 млрд	-3.16 млрд	-1.64 млрд	-3.35 млрд	-5.5 млрд	-19.7 млрд	-16 млрд	-1.92 млрд	-3.87 млрд	-4.79 млрд	-2.5 млрд	-1.76 млрд	-3.25 млрд	-6.38 млрд	-901 млн	-4.79 млрд	-1.99 млрд	-4.08 млрд	-4.54 млрд	-2.64 млрд	-5.85 млрд	-4.05 млрд	-4.38 млрд	-2.92 млрд	-10.3 млрд	-2.87 млрд	-2.55 млрд	-1.19 млрд	-1.88 млрд	-6.03 млрд	-2.65 млрд	-1.12 млрд	-1.34 млрд	-1.73 млрд	-1.45 млрд	-831 млн	-1.8 млрд	-853 млн	-1.17 млрд	-504 млн	-2.63 млрд	-2.2 млрд	-2.15 млрд
Чистые приобретения	28.3 млн	42.6 млн	-6.63 млрд	-73.4 млн	10.1 млн	-33 млн	32.6 млн	-25.1 млн	-40 млн	-31 млн	-878 млн	-45.4 млн	-	-56.6 млн	-29.7 млн	-28 млн	-7 млн	-28 млн	8.9 млрд	-8.57 млрд	479 млн	77 тыс.	1.56 млрд	-2.1 млрд	23.3 млн	-23.2 млн	32.9 млн	-	-	79.4 млн	-1.16 млрд	2.34 млрд	-8.57 млрд	-114 млн	47.7 млн	-984 млн	-62 тыс.	4.86 млн	-826 млн	-26.4 млн	-	-23.6 млн	-	-	-	-	-98 тыс.	-	4 тыс.
Инвестиционные приобретения	-	-	-62.8 млрд	-693 млн	1.53 млн	-35.2 млн	-5.13 млн	-21.8 млн	-28.9 млн	-347 млн	-234 млн	-608 млн	-6.7 млн	-760 млн	-198 млн	-	-	-	-15.4 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продажа и погашение инвестиций	-	-	175 млрд	-16.8 млн	15.4 млн	-	-	-	-	-	239 млн	447 млн	-	797 млн	65.9 млн	-	-	-	7.04 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая инвестиционная деятельность	32.1 млн	-8.3 млн	90.9 млн	1.96 млрд	170 млн	40.3 млн	-59.7 млрд	397 млн	-20.6 млн	1.46 млрд	13.9 млрд	266 млн	588 млн	-61.1 млн	6.01 млрд	-284 млн	-242 млн	-234 млн	-923 млн	389 млн	-863 млн	-32.7 млн	-736 млн	-285 млн	-297 млн	-465 млн	2.57 млрд	-214 млн	-129 млн	-14.2 млн	14.1 млрд	31.6 млн	106 млн	-10.4 млн	-50.5 млрд	16.2 млн	123 млн	-187 млн	8.94 млрд	576 млн	66.2 млн	-468 млн	16.1 млрд	-8.35 млрд	5.71 млрд	2.76 млрд	-13 млрд	-1.95 млрд	2.08 млрд
Затраты на инвестиции	-4.45 млрд	-6.32 млрд	105 млрд	-3.65 млрд	-9.68 млрд	-2.29 млрд	-64.6 млрд	-2.79 млрд	-1.7 млрд	-2.27 млрд	7.51 млрд	-19.7 млрд	-15.4 млрд	-2 млрд	1.98 млрд	-5.1 млрд	-2.75 млрд	-2.02 млрд	-3.65 млрд	-14.6 млрд	-1.29 млрд	-4.82 млрд	-1.16 млрд	-6.46 млрд	-4.81 млрд	-3.13 млрд	-3.24 млрд	-4.27 млрд	-4.51 млрд	-2.85 млрд	2.63 млрд	-499 млн	-11 млрд	-1.31 млрд	-52.3 млрд	-7 млрд	-2.53 млрд	-1.3 млрд	6.77 млрд	-1.18 млрд	-1.38 млрд	-1.32 млрд	14.3 млрд	-9.2 млрд	4.53 млрд	2.26 млрд	-15.6 млрд	-4.15 млрд	-68.2 млн
Погашение долга	-	-62.1 млн	-67.9 млрд	-39.4 млрд	-8.18 млрд	-23.6 млрд	886 млн	28.9 млрд	17.1 млрд	4.14 млрд	-38 млрд	20.2 млрд	67.8 млрд	5.24 млрд	16.3 млрд	7.39 млрд	-7.82 млрд	-3.86 млрд	4.49 млрд	7.27 млрд	-10.3 млрд	-4.01 млрд	24.4 млрд	2.03 млрд	-880 млн	-956 млн	-587 млн	5.01 млрд	3.89 млрд	-6.36 млрд	-11.6 млрд	2.2 млрд	2.59 млрд	-1.01 млрд	33.1 млрд	4.53 млрд	3.57 млрд	6.09 млрд	5.11 млрд	-2.7 млрд	-4.49 млрд	-9.05 млрд	-2.29 млрд	-3.87 млрд	-6.08 млрд	-3.49 млрд	15.3 млрд	4.53 млрд	-908 млн
Выкуп обыкновенных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-44 млн	-	-	-	-	-	-	-245 млн
Выплаченные дивиденды	-	-	-	-	-	-	-391 тыс.	-229 тыс.	-7.73 тыс.	-110 тыс.	-275 млн	-8.55 млрд	-145 млрд	-	-	-1.92 млрд	-	-	-1.64 млрд	-170 тыс.	-	-	-	-1.1 млрд	-	-	-	-1.78 млрд	-	-	-	-1.97 млрд	-	-	-1.79 млрд	-	-	-	-2.21 млрд	-	-	-	-	-	-	-107 тыс.	-	-	-9.07 млрд
Другие финансовые операции	-10.7 млрд	-13.6 млрд	-40.4 млрд	-1.28 млрд	20.2 млрд	16.9 млрд	23.2 млрд	-39.3 млрд	13.1 млрд	4.78 млрд	21.6 млрд	2.32 млрд	-34.4 млрд	-2.27 млрд	-3.39 млрд	318 млн	1.58 млрд	-63.3 млн	-1.84 млрд	-308 млн	308 млн	5.48 млрд	-8.09 млрд	4.41 млрд	3.3 млрд	-3.21 млрд	-14.1 млрд	4.9 млрд	-8.3 млрд	12.8 млрд	2.16 млрд	214 млн	-9.23 млрд	1.22 млрд	17.1 млрд	-971 млн	-17 млрд	-2.32 млрд	-5.9 млрд	-2.9 млрд	254 млн	8.3 млрд	-10.3 млрд	2.27 млрд	5.99 млрд	1.68 млрд	1.04 млрд	-142 млн	2.92 млрд
Денежный поток от финансовой деятельности	-10.7 млрд	-13.6 млрд	-108 млрд	-40.7 млрд	12.1 млрд	-6.73 млрд	24 млрд	-10.4 млрд	30.2 млрд	8.93 млрд	-16.4 млрд	13.7 млрд	33.4 млрд	2.97 млрд	12.9 млрд	5.79 млрд	-9.48 млрд	-3.92 млрд	7.95 млрд	7.18 млрд	-12.9 млрд	1.47 млрд	16.4 млрд	5.33 млрд	2.42 млрд	-4.17 млрд	-14.7 млрд	8.13 млрд	-4.4 млрд	6.49 млрд	-9.53 млрд	547 млн	9.65 млрд	210 млн	48.4 млрд	3.56 млрд	-13.4 млрд	3.78 млрд	-3 млрд	-6.15 млрд	-4.24 млрд	-400 млн	-12.6 млрд	6.84 млрд	-5.84 млрд	-4.51 млрд	15.3 млрд	4.39 млрд	784 млн
Влияние колебаний валютных курсов	-	-99.7 млн	-940 млн	2.4 млрд	2.3 млрд	1.93 млрд	6.3 млрд	1.82 млрд	-11 млрд	-7.96 млрд	-61.8 млн	-84.7 млн	-71.9 млн	-30.1 млн	-111 млн	118 млн	-147 млн	319 млн	41.8 млн	-220 тыс.	-89 млн	-25.1 млн	19.2 млн	80 млн	64.3 млн	-1.28 млн	-21.2 млн	-75.5 млн	-20.2 млн	-96.6 млн	-96.6 млн	-92.3 млн	448 млн	-412 млн	-66.8 млн	307 млн	-1.29 млрд	24.3 млн	2.7 млрд	329 млн	-179 млн	24.3 млн	6.81 млн	-1.27 млн	8.51 млн	7.3 млн	-3.08 млн	-6.81 млн	-1.18 млрд
Изменения в денежных средствах	-8.73 млрд	-9.79 млрд	1.44 млрд	-27.1 млрд	21.3 млрд	8.92 млрд	-37.7 млрд	-2.74 млрд	21.9 млрд	-6.43 млрд	-10.5 млрд	4.89 млрд	30.9 млрд	9.36 млрд	2.21 млрд	6.43 млрд	198 млн	856 млн	-2.8 млрд	2.29 млрд	1.83 млрд	-883 млн	-5.5 млрд	4.69 млрд	1.07 млрд	-3.38 млрд	-17.8 млрд	8.36 млрд	-3.11 млрд	10.7 млрд	-6.82 млрд	3.1 млрд	6.72 млрд	-655 млн	-1.74 млрд	824 млн	-9.93 млрд	4.93 млрд	8.23 млрд	-537 млн	-980 млн	934 млн	869 млн	-151 млн	860 млн	-925 млн	-400 млн	1.08 млрд	-2.71 млрд
Денежные средства на конец периода	7.46 млрд	16.1 млрд	25.9 млрд	24.5 млрд	51.6 млрд	30.4 млрд	21.5 млрд	59.2 млрд	61.9 млрд	40 млрд	46.5 млрд	57 млрд	52.1 млрд	21.2 млрд	11.9 млрд	9.65 млрд	3.22 млрд	3.03 млрд	2.17 млрд	4.97 млрд	2.68 млрд	846 млн	1.73 млрд	7.23 млрд	2.54 млрд	1.48 млрд	4.86 млрд	22.7 млрд	14.3 млрд	17.4 млрд	6.75 млрд	13.6 млрд	10.5 млрд	3.75 млрд	4.4 млрд	6.14 млрд	5.32 млрд	15.2 млрд	10.3 млрд	2.09 млрд	2.63 млрд	3.61 млрд	2.67 млрд	1.8 млрд	1.96 млрд	1.09 млрд	2.02 млрд	2.42 млрд	4.28 млрд
Денежные средства на начало периода	16.2 млрд	25.9 млрд	24.5 млрд	51.6 млрд	30.4 млрд	21.5 млрд	59.2 млрд	61.9 млрд	40 млрд	46.5 млрд	57 млрд	52.1 млрд	21.2 млрд	11.9 млрд	9.65 млрд	3.22 млрд	3.03 млрд	2.17 млрд	4.97 млрд	2.68 млрд	846 млн	1.73 млрд	7.23 млрд	2.54 млрд	1.48 млрд	4.86 млрд	22.7 млрд	14.3 млрд	17.4 млрд	6.75 млрд	13.6 млрд	10.5 млрд	3.75 млрд	4.4 млрд	6.14 млрд	5.32 млрд	15.2 млрд	10.3 млрд	2.09 млрд	2.63 млрд	3.61 млрд	2.67 млрд	1.8 млрд	1.96 млрд	1.09 млрд	2.02 млрд	2.42 млрд	1.34 млрд	6.98 млрд
Денежные потоки от операционной деятельности	7.12 млрд	10.2 млрд	5.95 млрд	14.8 млрд	16.6 млрд	16 млрд	-3.5 млрд	8.62 млрд	4.42 млрд	-5.13 млрд	-1.52 млрд	10.9 млрд	12.9 млрд	8.42 млрд	-12.6 млрд	5.62 млрд	12.6 млрд	6.48 млрд	-7.13 млрд	9.67 млрд	16.1 млрд	2.5 млрд	-20.7 млрд	5.69 млрд	3.39 млрд	3.91 млрд	162 млн	4.57 млрд	5.83 млрд	7.11 млрд	174 млн	3.15 млрд	7.63 млрд	856 млн	2.21 млрд	3.95 млрд	7.33 млрд	2.43 млрд	1.75 млрд	6.47 млрд	4.83 млрд	2.63 млрд	-901 млн	2.21 млрд	2.15 млрд	1.32 млрд	-51.6 млн	846 млн	-2.25 млрд
Капитальные расходы	-4.51 млрд	-6.35 млрд	-1.19 млрд	-5.53 млрд	-9.85 млрд	-2.3 млрд	-4.85 млрд	-3.16 млрд	-1.64 млрд	-3.35 млрд	-5.5 млрд	-19.7 млрд	-16 млрд	-1.92 млрд	-3.87 млрд	-4.79 млрд	-2.5 млрд	-1.76 млрд	-3.25 млрд	-6.38 млрд	-901 млн	-4.79 млрд	-1.99 млрд	-4.08 млрд	-4.54 млрд	-2.64 млрд	-5.85 млрд	-4.05 млрд	-4.38 млрд	-2.92 млрд	-10.3 млрд	-2.87 млрд	-2.55 млрд	-1.19 млрд	-1.88 млрд	-6.03 млрд	-2.65 млрд	-1.12 млрд	-1.34 млрд	-1.73 млрд	-1.45 млрд	-831 млн	-1.8 млрд	-853 млн	-1.17 млрд	-504 млн	-2.63 млрд	-2.2 млрд	-2.15 млрд
Свободный денежный поток	2.61 млрд	3.89 млрд	4.76 млрд	9.27 млрд	6.72 млрд	13.7 млрд	-8.35 млрд	5.46 млрд	2.79 млрд	-8.48 млрд	-7.03 млрд	-8.82 млрд	-3.06 млрд	6.5 млрд	-16.4 млрд	834 млн	10.1 млрд	4.72 млрд	-10.4 млрд	3.3 млрд	15.2 млрд	-2.29 млрд	-22.7 млрд	1.61 млрд	-1.14 млрд	1.27 млрд	-5.69 млрд	518 млн	1.44 млрд	4.2 млрд	-10.1 млрд	275 млн	5.09 млрд	-330 млн	324 млн	-2.08 млрд	4.68 млрд	1.31 млрд	408 млн	4.73 млрд	3.38 млрд	1.8 млрд	-2.7 млрд	1.36 млрд	979 млн	814 млн	-2.69 млрд	-1.35 млрд	-4.39 млрд

Все данные представлены в валюте RUB

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Русагро, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Продукты питания"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
DAVIDsTEA DTEA	-	-0.28 %	$ 16.5 млн	Канада
BRF S.A. BRFS	-	-	$ 5.46 млрд	Бразилия
Nomad Foods Limited NOMD	$ 11.64	1.22 %	$ 1.74 млрд	-
Flowers Foods FLO	$ 6.27	0.37 %	$ 1.33 млрд	США
B&G Foods BGS	$ 3.29	0.15 %	$ 262 млн	США
BellRing Brands BRBR	$ 10.39	0.38 %	$ 1.32 млрд	США
Bridgford Foods Corporation BRID	$ 6.05	1.51 %	$ 54.9 млн	США
Beyond Meat BYND	$ 11.79	4.61 %	$ 1.83 млрд	США
Conagra Brands CAG	$ 15.48	0.32 %	$ 7.41 млрд	США
Central Garden & Pet Company CENT	$ 41.71	0.02 %	$ 2.63 млрд	США
Campbell Soup Company CPB	$ 21.38	0.3 %	$ 6.37 млрд	США
Calavo Growers CVGW	$ 26.09	-	$ 466 млн	США
Cyanotech Corporation CYAN	-	-4.35 %	$ 2.75 млн	США
Darling Ingredients DAR	$ 65.19	0.43 %	$ 10.3 млрд	США
Farmmi FAMI	$ 0.11	26.45 %	$ 4.23 млн	Китай
Farmer Bros. Co. FARM	-	-	$ 27.4 млн	США
Whole Earth Brands FREE	-	-	$ 207 млн	США
Freshpet FRPT	$ 70.24	0.8 %	$ 3.43 млрд	США
General Mills GIS	$ 38.29	0.07 %	$ 20.6 млрд	США
The Hain Celestial Group HAIN	$ 0.75	0.38 %	$ 67.6 млн	США
Herbalife Nutrition Ltd. HLF	$ 12.38	1.73 %	$ 1.27 млрд	Каймановы острова
Hormel Foods Corporation HRL	$ 21.54	0.12 %	$ 11.9 млрд	США
John B. Sanfilippo & Son JBSS	$ 72.43	0.51 %	$ 847 млн	США
J & J Snack Foods Corp. JJSF	$ 84.11	0.13 %	$ 1.64 млрд	США
Coffee Holding Co. JVA	$ 3.47	0.58 %	$ 19.8 млн	США
Kellogg Company K	-	-	$ 28.5 млрд	США
The Kraft Heinz Company KHC	$ 24.85	0.22 %	$ 29.5 млрд	США
Lancaster Colony Corporation LANC	-	0.56 %	$ 4.74 млрд	США
Landec Corporation LNDC	-	-2.75 %	$ 261 млн	США
Laird Superfood LSF	$ 4.02	2.03 %	$ 42.4 млн	США
Lamb Weston Holdings LW	$ 49.87	0.1 %	$ 6.93 млрд	США
Lifeway Foods LWAY	$ 25.01	0.08 %	$ 380 млн	США
MGP Ingredients MGPI	$ 16.4	0.37 %	$ 350 млрд	США
McCormick & Company MKC	$ 52.08	0.09 %	$ 14 млрд	США
Natural Alternatives International NAII	$ 2.08	0.47 %	$ 12.4 млн	США
NuZee NUZE	-	-5.04 %	$ 549 тыс.	США
TDH Holdings PETZ	$ 1.42	4.06 %	$ 14.7 млн	Китай
Planet Green Holdings Corp. PLAG	$ 0.7	8.54 %	$ 5.64 млн	Китай
Post Holdings POST	$ 84.64	0.44 %	$ 4.75 млрд	США
Pilgrim's Pride Corporation PPC	$ 30.48	0.52 %	$ 7.24 млрд	США
RiceBran Technologies RIBT	-	2.53 %	$ 2.04 млн	США
Sanderson Farms SAFM	-	-	$ 4.55 млрд	США
Seneca Foods Corporation SENEA	$ 195.71	0.71 %	$ 1.32 млрд	США
The J. M. Smucker Company SJM	$ 126.08	0.07 %	$ 13.4 млрд	США
The Simply Good Foods Company SMPL	$ 11.45	1.86 %	$ 1.15 млрд	США

Русагро Движение денежных средств 2023-2010 | AGRO

Краткий обзор качества денежных потоков компании Русагро

Итог

Движение денежных средств по годам Русагро

Чистая прибыль

Износ и амортизация нематериальных активов

Отложенный налог на прибыль

Компенсация на основе акций

Изменение в оборотном капитале

Другой оборотный капитал

Прочие неденежные статьи

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

Чистые приобретения

Инвестиционные приобретения

Продажа и погашение инвестиций

Прочая инвестиционная деятельность

Затраты на инвестиции

Погашение долга

Выкуп обыкновенных акций

Выплаченные дивиденды

Другие финансовые операции

Денежный поток от финансовой деятельности

Влияние колебаний валютных курсов

Изменения в денежных средствах

Денежные средства на конец периода

Денежные средства на начало периода

Денежные потоки от операционной деятельности

Капитальные расходы

Свободный денежный поток