Facebook
X
VK
Telegram
P.A.M. Transportation Services Мультипликаторы 2025-2008 | PTSI
Краткий обзор мультипликаторов компании P.A.M. Transportation Services
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2023 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 19,46x (медиана 18,71x), EV/EBITDA 23,51x (медиана 6,34x), P/S 0,44x (медиана 0,68x). Мультипликаторы в среднем уступают собственным медианам на 35,4%. Акции выглядят дешевле своей недавней исторической оценки.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 5,1%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -25%, ROA -7,5%, ROCE -30,4%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
Текущий PEG составляет 0,45x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Денежный цикл вырос на 38,1 дн и составляет -22,6 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Что показывают коэффициенты
Оценка компании P.A.M. Transportation Services снижена, но слабые показатели качества требуют осторожности. Ключевой катализатор — восстановление прибыли и отдачи на капитал.
Мультипликаторы по годам P.A.M. Transportation Services
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | 19.5 | 7.1 | 10.0 | 18.7 | 40.1 | 13.1 | 6.0 | 14.3 | 8.8 | 34.3 | 29.3 | 37.1 | -27.9 | - | - | - |
P/S |
- | - | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | - | - | - |
EPS |
-2.5 | -1.4 | 0.8 | 4.1 | 3.4 | 0.8 | 0.7 | 3.9 | 6.1 | 1.7 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | -1.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
452 млн | 396 млн | 704 млн | 1.02 млрд | 1.12 млрд | 762 млн | 681 млн | 640 млн | 496 млн | 445 млн | 445 млн | 660 млн | 386 млн | 276 млн | 221 млн | 103 млн | -9.87 млн | -858 тыс. |
EBITDA per Share |
0.91 | 2.86 | 4.3 | 8.39 | 6.83 | 3.92 | 11.7 | 14.7 | 8.67 | 8.2 | 8.62 | 6.85 | 5.74 | 4.72 | 3.18 | 2.85 | 2.45 тыс. | - |
EV/EBITDA |
23.5 | 6.3 | 7.4 | 5.5 | 4.7 | 6.6 | 8.3 | 6.1 | 7.5 | 6.2 | 5.4 | 9.9 | 5.9 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | -0.4 | - |
PEG |
- | - | -2.51 | 0.45 | 0.8 | -5.76 | -0.61 | -0.36 | 0.02 | -0.33 | 0.12 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.08 | - | - | - |
P/B |
- | - | 1.1 | 2.2 | 3.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 4.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | - | - | - |
P/CF |
- | - | 3.1 | 3.8 | 7.5 | 4.9 | 64.1 | 37.0 | -13.5 | -4.1 | -2.9 | 17.3 | -6.1 | -1.3 | -2.3 | - | - | - |
ROE % |
-24.99 | -11.46 | 5.86 | 30.21 | 35.41 | 11.89 | 5.90 | 17.21 | 30.48 | 11.79 | 21.11 | 13.49 | 5.10 | 1.78 | -2.08 | -0.44 | -7.37 | - |
ROA % |
-7.54 | -4.29 | 2.42 | 12.10 | 13.03 | 3.08 | 1.59 | 5.15 | 9.92 | 2.92 | 5.99 | 4.16 | 1.80 | 0.69 | -1.02 | -0.25 | - | - |
ROCE % |
-30.44 | -13.25 | 9.65 | 41.23 | 46.37 | 22.62 | 3.52 | 11.24 | 4.49 | 5.10 | 11.24 | 8.79 | 4.51 | 1.12 | -2.37 | -0.14 | -9.96 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | - | - |
DSO |
44.8 | 41.0 | 48.5 | 49.5 | 51.5 | 52.3 | 46.9 | 47.3 | 53.0 | 52.2 | 50.8 | 57.7 | 56.5 | 51.7 | 51.3 | 26.5 | - | - |
DIO |
5.4 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 3.1 | 1.4 | - | - |
DPO |
72.8 | 98.2 | 109.3 | 92.6 | 115.8 | 92.2 | 13.4 | 15.7 | 18.0 | 15.0 | 17.9 | 42.0 | 28.1 | 19.8 | 45.0 | 28.4 | - | - |
Операционный цикл |
50.2 | 46.0 | 53.3 | 53.5 | 55.1 | 56.2 | 48.0 | 48.4 | 54.5 | 53.9 | 52.7 | 59.0 | 58.0 | 53.6 | 54.4 | 27.9 | - | - |
Финансовый цикл |
-22.6 | -52.2 | -56.1 | -39.1 | -60.7 | -36.0 | 34.6 | 32.7 | 36.5 | 39.0 | 34.8 | 17.0 | 30.0 | 33.8 | 9.4 | -0.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально P.A.M. Transportation Services
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.36 | - | -0.27 | -0.46 | -0.37 | - | 0.11 | -0.13 | 0.01 | - | 0.28 | 0.42 | 0.24 | - | 1.1 | 1.09 | 1.07 | - | 0.94 | 2.67 | 0.52 | 2.43 | 0.52 | -0.14 | -0.23 | -2.37 | 0.8 | 1.47 | 1.4 | 1.02 | 1.53 | 1.18 | 0.22 | 5.07 | 0.54 | 0.25 | 0.36 | 0.11 | 0.54 | 0.61 | 0.41 | 0.45 | 0.81 | 0.95 | 0.72 | 0.27 | 0.63 | 0.62 | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.31 | -0.05 | -0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.02 | -0.19 | 0.08 | -0.21 |
EBITDA per Share |
0.43 | 0.91 | 0.67 | 0.5 | 0.62 | - | 0.92 | 0.82 | 0.83 | - | 1.11 | 1.34 | 1.13 | - | 2.33 | 2.34 | 2.07 | - | 1.92 | 6.17 | 1.22 | 2.85 | 2.04 | 2.12 | 4.14 | -3.11 | 3.77 | 4.55 | 3.86 | 2.46 | 4.2 | 3.69 | 2.49 | 0.54 | 2.2 | 2.1 | 2.08 | 0.26 | 2.4 | 2.6 | 2.07 | 0.7 | 2.6 | 2.64 | 2.25 | 0.39 | 2.19 | 2.22 | 1.5 | 0.24 | 1.66 | 1.71 | 1.13 | -0.05 | 1.22 | 1.22 | 1.19 | -0.05 | 0.6 | 1.13 | 0.45 |
ROE % |
-9.93 | -9.29 | -8.50 | -7.12 | -3.10 | -0.08 | 1.85 | 4.07 | 6.75 | 6.66 | 15.33 | 22.65 | 29.75 | 28.01 | 39.37 | 39.33 | 37.47 | 27.37 | 36.68 | 29.32 | 20.14 | 11.89 | -7.60 | -8.18 | -1.17 | 5.90 | 20.43 | 23.64 | 22.41 | 17.21 | 37.59 | 33.66 | 29.69 | 30.48 | 6.52 | 7.48 | 10.46 | 11.79 | 14.21 | 16.25 | 18.94 | 21.11 | 20.06 | 19.41 | 17.42 | 13.49 | 12.48 | 9.48 | 6.85 | 5.10 | 3.73 | 2.34 | 0.74 | 1.68 | 2.03 | 0.12 | -0.09 | -2.08 | -1.24 | 0.50 | -1.44 |
ROA % |
-3.25 | -3.28 | -2.96 | -2.58 | -1.18 | -0.04 | 0.79 | 1.80 | 2.90 | 2.86 | 6.27 | 9.05 | 11.47 | 10.77 | 13.45 | 10.04 | 12.12 | 8.51 | 10.92 | 8.22 | 5.39 | 3.08 | -2.07 | -2.19 | -0.31 | 1.59 | 5.63 | 6.69 | 6.52 | 5.15 | 11.89 | 10.79 | 9.63 | 9.92 | 2.06 | 2.09 | 2.73 | 2.92 | 3.63 | 4.34 | 5.26 | 5.99 | 5.74 | 5.68 | 5.24 | 4.16 | 3.89 | 3.06 | 2.35 | 1.80 | 1.30 | 0.86 | 0.34 | 0.69 | 0.83 | -0.06 | -0.10 | -1.02 | -0.61 | 0.25 | -0.71 |
ROCE % |
-12.16 | -10.44 | -9.57 | -7.41 | -3.11 | 0.30 | 3.10 | 6.78 | 9.83 | 10.04 | 22.58 | 33.81 | 42.59 | 39.77 | 56.16 | 55.47 | 49.89 | 36.67 | 47.59 | 37.92 | 24.73 | 22.62 | -1.65 | -2.74 | 8.46 | 9.37 | 33.24 | 37.05 | 34.37 | 29.83 | 21.94 | 15.46 | 10.54 | 9.94 | 9.11 | 11.78 | 17.32 | 21.16 | 24.27 | 28.71 | 32.60 | 35.68 | 33.90 | 32.28 | 29.18 | 23.01 | 21.67 | 17.26 | 12.99 | 9.92 | 7.82 | 4.49 | 1.15 | 2.25 | 2.26 | -0.41 | -0.22 | -3.89 | -1.96 | 1.16 | -2.77 |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | - | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
DSO |
46.8 | 50.2 | 46.1 | 47.8 | 47.8 | - | 46.5 | 46.0 | 43.2 | - | 44.7 | 51.1 | 54.8 | - | 28.0 | 26.5 | 54.0 | - | 47.8 | 49.0 | 49.9 | 49.7 | 58.2 | 76.3 | 49.3 | 45.6 | 43.7 | 42.4 | 44.4 | 41.8 | 41.2 | 42.7 | 46.8 | 48.6 | 49.5 | 49.6 | 48.0 | 47.3 | 46.8 | 45.9 | 46.5 | 43.9 | 42.0 | 41.6 | 46.9 | 47.5 | 45.2 | 46.3 | 52.0 | 55.3 | 52.4 | 51.1 | 49.5 | 49.6 | 50.9 | 49.2 | 46.5 | 49.0 | 49.3 | 45.7 | - |
DIO |
5.7 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | - | 4.8 | 4.9 | 4.9 | - | 5.1 | 5.0 | 4.9 | - | 2.0 | 2.1 | 4.0 | - | 3.4 | 3.4 | 3.5 | - | 4.0 | 4.5 | 3.7 | - | 3.7 | 4.0 | 4.1 | - | 4.4 | 4.5 | 5.0 | - | 6.1 | 6.0 | 6.3 | - | 6.2 | 6.2 | 6.3 | - | 6.5 | 6.5 | 5.6 | - | 4.2 | 4.4 | 4.9 | - | 5.2 | 5.0 | 5.4 | - | 6.1 | 4.8 | 4.9 | - | 5.0 | 5.2 | - |
DPO |
61.1 | 71.3 | 73.6 | 69.3 | 69.6 | - | 79.5 | 82.1 | 105.0 | - | 97.8 | 83.2 | 89.9 | - | 49.0 | 51.7 | 106.9 | - | 100.7 | 101.9 | 117.3 | - | 137.4 | 152.6 | 87.2 | - | 46.0 | 49.5 | 53.8 | - | 60.1 | 60.9 | 63.2 | - | 72.5 | 71.0 | 62.9 | - | 52.1 | 52.7 | 56.2 | - | 61.2 | 61.1 | 104.7 | - | 134.3 | 140.8 | 122.1 | - | 97.1 | 93.2 | 78.3 | - | 65.9 | 51.4 | 61.0 | - | 71.7 | 73.9 | - |
Операционный цикл |
- | - | 51.5 | 53.1 | 53.1 | - | 51.2 | 51.0 | 48.1 | - | 49.8 | 56.1 | 59.7 | - | 30.1 | 28.6 | 58.0 | - | 51.2 | 52.4 | 53.4 | 49.7 | 62.2 | 80.7 | 53.0 | 45.6 | 47.4 | 46.4 | 48.5 | 41.8 | 45.6 | 47.2 | 51.7 | 48.6 | 55.6 | 55.6 | 54.3 | 47.3 | 53.0 | 52.2 | 52.7 | 43.9 | 48.5 | 48.1 | 52.5 | 47.5 | 49.4 | 50.7 | 56.9 | 55.3 | 57.6 | 56.1 | 55.0 | 49.6 | 57.0 | 54.0 | 51.4 | 49.0 | 54.3 | 50.9 | - |
Финансовый цикл |
- | - | -22.1 | -16.2 | -16.5 | - | -28.2 | -31.1 | -56.9 | - | -48.0 | -27.2 | -30.2 | - | -19.0 | -23.1 | -48.9 | - | -49.5 | -49.5 | -63.9 | 49.7 | -75.2 | -71.8 | -34.2 | 45.6 | 1.4 | -3.1 | -5.3 | 41.8 | -14.5 | -13.7 | -11.4 | 48.6 | -16.9 | -15.4 | -8.6 | 47.3 | 0.9 | -0.6 | -3.5 | 43.9 | -12.7 | -13.0 | -52.1 | 47.5 | -84.9 | -90.0 | -65.2 | 55.3 | -39.5 | -37.1 | -23.3 | 49.6 | -8.8 | 2.6 | -9.6 | 49.0 | -17.5 | -23.1 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании P.A.M. Transportation Services, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Каймановы острова
Бермуды
Китай
Мексика
Джерси
Великобритания
Канада
