Facebook
X
VK
Telegram
SWK Holdings Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | SWKH
Краткий обзор оценки и рентабельности компании SWK Holdings Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2024 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 15,14x (медиана 15,14x), P/B 0,85x (медиана 0,84x), P/CF 7,36x (медиана 8,86x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 6,6%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -1,1%, ROA -0,9%, ROCE 8,6%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
PEG равен 0,24x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Итог
По совокупности коэффициентов компания SWK Holdings Corporation оценивается близко к привычному диапазону. Для изменения вывода нужен новый тренд прибыли или рентабельности.
Мультипликаторы по годам SWK Holdings Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-79.3 | 15.1 | 14.3 | 17.4 | 9.4 | 47.7 | 7.4 | 20.4 | 46.0 | 4.7 | -18.3 | 4.3 | 3.6 | -23.7 | -30.6 |
P/S |
4.8 | 4.5 | 6.0 | 5.7 | 4.3 | 4.8 | 5.8 | 4.9 | 3.7 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 7.2 | 55.4 | - |
EPS |
-0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | 2.2 | -0.6 | 3.2 | 0.3 | -0.0 | -0.0 |
EV (Enterprise Value) |
195 млн | 242 млн | 277 млн | 248 млн | 215 млн | 205 млн | 184 млн | 109 млн | 112 млн | 108 млн | 93.1 млн | 37 млн | 50 млн | 16.7 млн | -4.28 млн |
EBITDA per Share |
1.67 | 1.05 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | 0.3 | 1.52 | 0.49 | -2.91 | 0.602 | -0.286 | 1.48 | 0.707 | -0.388 | -0.195 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | 50.0 | 44.6 | 8.5 | 16.6 | -2.9 | 13.2 | -23.6 | 3.2 | 15.0 | -5.4 | 5.7 |
PEG |
-0.87 | 0.24 | 0.72 | -4.79 | -0.08 | -0.56 | 0.03 | 0.2 | -0.51 | 0.01 | 0.16 | 2.59 | 0.0 | 0.87 | 0.53 |
P/B |
0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
P/CF |
7.4 | 8.9 | 15.3 | 28.6 | 7.1 | 11.4 | 9.6 | 6.4 | 7.2 | 14.1 | 12.1 | 17.5 | 34.6 | -29.7 | -27.3 |
ROE % |
-1.08 | 4.67 | 5.67 | 4.82 | 9.70 | 1.52 | 10.07 | 2.91 | 1.47 | 14.14 | -4.21 | 11.41 | 25.65 | -3.76 | -2.89 |
ROA % |
-0.93 | 4.06 | 4.75 | 4.50 | 9.17 | 1.34 | 9.37 | 2.87 | 1.45 | 13.83 | -4.08 | 11.03 | 20.94 | -3.09 | -2.87 |
ROCE % |
8.62 | 4.01 | - | - | - | 1.42 | - | - | - | - | - | 7.76 | 8.50 | - | - |
Current Ratio |
7.3 | 7.6 | 6.2 | 15.2 | 18.3 | 0.4 | - | - | - | - | - | 11.6 | 1.4 | - | - |
DSO |
42.5 | 42.7 | 37.8 | 21.5 | 12.1 | 19.0 | 30.3 | 30.8 | 15.9 | 17.2 | 17.5 | 22.1 | 28.5 | 121.7 | - |
Операционный цикл |
42.5 | 42.7 | 37.8 | 21.5 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
42.5 | 42.7 | 37.8 | 21.5 | 12.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально SWK Holdings Corporation
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.72 | 0.29 | 0.37 | - | 0.28 | 0.3 | 0.04 | - | 0.36 | 0.31 | 0.36 | - | 0.52 | 0.04 | 0.27 | - | 0.18 | 1.09 | 0.18 | - | 0.34 | 0.07 | -0.36 | - | 0.32 | 0.34 | 0.51 | - | -0.44 | 0.28 | 0.28 | - | 0.21 | 0.26 | 0.4 | - | 0.24 | -0.08 | 0.24 | - | -0.44 | -0.03 | 0.17 | - | 0.06 | 0.03 | 0.04 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | -0.02 | -0.02 | -0.01 | - | -0.01 | -0.01 | - |
EBITDA per Share |
0.55 | 0.38 | 0.66 | - | 0.35 | 0.11 | 0.13 | - | 0.4 | - | - | - | 0.58 | 0.18 | 0.47 | - | 0.46 | 1.49 | 0.37 | - | 0.75 | 0.54 | 271 | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 | 0.23 | 0.08 | - | 385 | 0.06 | 0.07 | - | 0.03 | 0.01 | - | - | -0.02 | -0.02 | -0.01 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
ROE % |
7.66 | 5.43 | 5.30 | 2.69 | 4.30 | 4.69 | 4.83 | 4.74 | 7.12 | 7.89 | 6.67 | 3.88 | 4.74 | 3.21 | 8.42 | 7.66 | 9.46 | 10.41 | 5.36 | 0.23 | 1.99 | 1.94 | 3.41 | 6.36 | 3.68 | -0.76 | -0.87 | 0.75 | 2.08 | 6.08 | 6.00 | 5.48 | 7.01 | 7.21 | 5.06 | 2.53 | -0.77 | -5.59 | -5.30 | -2.23 | -1.99 | 1.55 | 2.53 | 1.80 | 3.03 | 4.03 | 4.02 | 2.11 | 0.09 | -3.15 | -5.70 | -4.50 | -5.27 | -4.04 | -2.88 | -1.75 | -0.78 | -0.64 | -0.33 |
ROA % |
6.72 | 4.77 | 4.67 | 2.37 | 3.79 | 4.12 | 4.33 | 4.31 | 6.58 | 7.42 | 6.27 | 3.68 | 4.49 | 3.04 | 7.96 | 7.15 | 8.74 | 9.51 | 4.71 | 0.20 | 1.84 | 1.89 | 3.27 | 5.91 | 3.26 | -1.02 | -1.02 | 0.74 | 2.05 | 6.02 | 5.94 | 5.43 | 6.93 | 7.11 | 4.98 | 2.47 | -0.73 | -5.42 | -5.13 | -2.16 | -1.93 | 1.50 | 2.45 | 1.74 | 2.75 | 3.53 | 3.41 | 1.72 | 0.07 | -2.59 | -4.68 | -3.69 | -4.46 | -3.58 | -2.75 | -1.74 | -0.77 | -0.63 | -0.33 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2.44 | 4.87 | 5.51 | 5.03 | 6.04 | 4.61 | 10.40 | 8.71 | 8.71 | 7.71 | 1.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.42 | 2.84 | 4.28 | 4.51 | 6.68 | 7.44 | 7.17 | 3.42 | 1.30 | -3.01 | -6.08 | -4.84 | -5.79 | -4.62 | -3.53 | -2.76 | -0.95 | -0.82 | -0.99 |
Current Ratio |
8.2 | 7.3 | 8.6 | 7.6 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 6.2 | 8.2 | 17.5 | 11.4 | 15.2 | 19.7 | 22.1 | 18.9 | 18.3 | 17.3 | 18.7 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 108.7 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 239.9 | 172.4 | 172.4 | 172.4 | 172.4 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 153.1 | 153.1 | 153.1 | 153.1 |
DSO |
46.9 | 46.7 | 40.4 | - | 60.5 | 57.8 | 44.5 | - | 44.8 | 41.9 | 36.1 | - | 31.0 | 25.3 | 15.5 | - | 23.4 | 9.9 | 19.9 | - | 16.4 | 22.1 | 27.9 | - | 36.7 | 41.2 | 23.1 | - | 34.0 | 29.6 | 25.6 | - | 27.2 | 24.6 | 8.3 | - | 22.8 | 11.2 | 19.0 | - | 18.0 | 19.0 | 17.1 | - | 25.8 | 28.6 | 19.7 | - | 30.9 | 47.7 | 76.9 | - | 332.9 | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
46.9 | 46.7 | 40.4 | - | 60.5 | 57.8 | 44.5 | - | 44.8 | 41.9 | 36.1 | - | 31.0 | 25.3 | 15.5 | - | 23.4 | 9.9 | 19.9 | - | 16.4 | 22.1 | 27.9 | - | 36.7 | 41.2 | 23.1 | - | 34.0 | 29.6 | 25.6 | - | 27.2 | 24.6 | 8.3 | - | 22.8 | 11.2 | 19.0 | - | 18.0 | 19.0 | 17.1 | - | 25.8 | 28.6 | 19.7 | - | 30.9 | 47.7 | 76.9 | - | 332.9 | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
46.9 | 46.7 | 40.4 | - | 60.5 | 57.8 | 44.5 | - | 44.8 | 41.9 | 36.1 | - | 31.0 | 25.3 | 15.5 | - | 23.4 | 9.9 | 19.9 | - | 16.4 | 22.1 | 27.9 | - | 36.7 | 41.2 | 23.1 | - | 34.0 | 29.6 | 25.6 | - | 27.2 | 24.6 | 8.3 | - | 22.8 | 11.2 | 19.0 | - | 18.0 | 19.0 | 17.1 | - | 25.8 | 28.6 | 19.7 | - | 30.9 | 47.7 | 76.9 | - | 332.9 | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании SWK Holdings Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Великобритания
