Facebook
X
VK
Telegram
U.S. Global Investors Мультипликаторы 2025-2009 | GROW
Краткий обзор оценки и рентабельности компании U.S. Global Investors
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2018 и 2024 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 27,24x (медиана 12,92x), P/B 0,73x (медиана 0,78x), P/CF 36,67x (медиана 13,98x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 110,8% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -0,7%, ROA -0,7%, ROCE -6,5%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 2,75x. Высокое значение уменьшает запас прочности при замедлении бизнеса.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Итог
Профиль компании U.S. Global Investors выглядит напряжённо: цена предполагает улучшение, которого текущие коэффициенты качества ещё не подтверждают.
Мультипликаторы по годам U.S. Global Investors
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-98.3 | 27.2 | 12.9 | 12.2 | 2.1 | -10.7 | -7.7 | 40.8 | -40.6 | -9.2 | -7.9 | -56.4 | -211.3 | 46.9 | 14.7 | 43.7 | - |
P/S |
3.9 | 3.3 | 2.7 | 1.7 | 3.1 | 11.2 | 5.3 | 4.2 | 3.1 | 6.2 | 3.4 | 4.8 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 8.6 | - |
EPS |
-0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | -0.3 | -0.2 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
11.1 млн | 11.9 млн | 18.9 млн | 24.1 млн | 59.8 млн | 50.4 млн | 24.8 млн | 22.9 млн | 18 млн | 31.3 млн | 30 млн | 51 млн | 24.8 млн | 54.2 млн | 93.1 млн | 78 млн | -20.3 млн |
EBITDA per Share |
-0.23 | -0.04 | 0.22 | 0.71 | 0.57 | -0.146 | -0.181 | -0.135 | -0.0408 | -0.252 | -0.212 | -0.204 | -0.0108 | 0.18 | 0.801 | - | - |
EV/EBITDA |
-3.6 | -19.2 | 5.8 | 2.3 | 6.4 | -22.2 | -8.5 | -9.8 | -27.2 | -7.8 | -8.7 | -15.5 | -137.3 | 18.4 | 7.2 | - | - |
PEG |
2.75 | -0.2 | -0.12 | -0.28 | -0.03 | -0.26 | 0.01 | -0.17 | 0.46 | 1.2 | -0.02 | -0.11 | 1.92 | -0.58 | 0.32 | - | - |
P/B |
0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 3.0 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | - | - |
P/CF |
-39.9 | 36.7 | 14.0 | 4.0 | 13.9 | -209.6 | -22.0 | -775.7 | 30.2 | 11.2 | -44.8 | -3.6 | 97.3 | 39.9 | 15.1 | 13.3 | - |
ROE % |
-0.74 | 2.72 | 6.05 | 6.42 | 58.83 | -27.94 | -15.28 | 2.48 | -2.11 | -14.67 | -13.83 | -2.72 | -0.53 | 3.95 | 19.08 | 6.44 | - |
ROA % |
-0.69 | 2.57 | 5.66 | 5.89 | 51.32 | -24.89 | -14.27 | 2.24 | -2.01 | -13.95 | -13.10 | -2.56 | -0.50 | 3.67 | 17.04 | - | - |
ROCE % |
-6.46 | -0.96 | 6.68 | 20.56 | 14.29 | -14.30 | -13.28 | -8.42 | -3.58 | -16.67 | -12.31 | -9.53 | -1.20 | 6.46 | 29.30 | - | - |
Current Ratio |
16.8 | 17.6 | 15.2 | 12.8 | 7.8 | 5.2 | 9.2 | 9.7 | 15.0 | 14.0 | 13.1 | 12.5 | 13.6 | 9.4 | 7.6 | - | - |
DSO |
45.0 | 38.1 | 36.8 | 32.0 | 29.6 | 79.4 | 52.0 | 72.9 | 133.4 | 184.8 | 71.6 | 80.2 | 30.2 | 33.0 | 30.9 | - | - |
DPO |
0.9 | 6.0 | 8.2 | 5.3 | 3.2 | 18.2 | 60.2 | 52.8 | 36.5 | 27.0 | 20.8 | 19.4 | 9.3 | - | - | - | - |
Операционный цикл |
45.0 | 38.1 | 36.8 | 32.0 | 29.6 | 79.4 | 52.0 | 72.9 | 133.4 | 184.8 | 71.6 | 80.2 | 30.2 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
44.1 | 32.1 | 28.6 | 26.7 | 26.3 | 61.2 | -8.3 | 20.1 | 97.0 | 157.8 | 50.8 | 60.8 | 20.8 | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально U.S. Global Investors
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.21 | -0.07 | 0.12 | -0.07 | 0.12 | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.09 | - | 0.09 | -0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | - | -0.06 | 0.24 | 0.16 | 0.4 | 0.16 | 1.1 | 0.13 | 1.1 | 0.13 | -0.06 | -0.24 | -0.06 | -0.24 | -0.21 | -0.08 | -0.21 | -0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | - | 0.02 | - | 0.02 | -0.14 | -0.06 | -0.14 | -0.06 | -0.05 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.08 | - | -0.08 | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
EBITDA per Share |
0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.01 | -0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | - | 0.17 | 0.2 | 0.18 | 0.37 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.12 | -0.09 | -0.12 | -0.09 | -0.05 | -0.02 | -0.05 | -0.02 | -0.09 | -0.07 | -0.09 | -0.07 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.26 | 2.72 | 4.46 | 1.83 | 3.56 | 0.94 | 3.54 | 2.81 | 5.42 | 4.42 | 3.66 | 6.82 | 6.03 | 6.48 | 3.34 | 6.33 | 8.97 | 8.87 | 14.95 | 20.69 | 62.06 | 68.25 | 161.55 | 169.98 | 116.60 | 86.35 | -17.65 | -46.78 | -56.20 | -41.10 | -49.06 | -37.12 | -19.85 | -11.43 | 4.28 | 14.09 | 12.21 | 9.53 | 6.42 | 2.18 | -6.69 | -10.96 | -18.74 | -22.85 | -16.63 | -13.76 | -8.42 | -5.75 | -6.46 | -6.19 | -6.95 | -6.69 | -2.92 | -2.69 | 0.90 | 1.13 | 1.70 | 3.42 | 3.99 | 5.68 | 1.85 | 1.00 | 1.83 |
ROA % |
4.97 | 2.58 | 4.20 | 1.73 | 3.35 | 0.89 | 3.35 | 2.67 | 5.13 | 4.19 | 3.48 | 6.45 | 5.70 | 6.12 | 3.19 | 5.87 | 8.19 | 8.10 | 13.86 | 19.08 | 52.96 | 58.45 | 141.23 | 147.70 | 102.90 | 75.74 | -17.03 | -42.39 | -50.88 | -37.36 | -44.23 | -33.18 | -17.69 | -9.86 | 4.17 | 13.12 | 11.49 | 8.91 | 6.01 | 2.03 | -6.12 | -10.11 | -17.33 | -21.15 | -15.46 | -12.80 | -7.84 | -5.35 | -6.04 | -5.79 | -6.57 | -6.33 | -2.79 | -2.57 | 0.84 | 1.05 | 1.56 | 3.10 | 3.59 | 5.11 | 1.66 | 0.89 | 1.63 |
ROCE % |
-1.30 | -2.58 | -3.51 | -3.55 | -4.47 | -4.51 | -3.02 | -2.85 | -1.36 | 0.20 | 1.56 | 3.92 | 5.29 | 7.86 | 10.49 | 13.94 | 17.15 | 14.16 | 23.55 | 24.15 | 19.52 | 19.58 | 13.28 | 14.42 | 11.20 | 2.52 | -2.90 | -12.74 | -13.81 | -12.87 | -11.73 | -10.57 | -6.83 | -5.52 | -4.94 | -4.38 | -4.98 | -3.45 | -3.78 | -1.65 | -8.35 | -13.68 | -19.43 | -24.42 | -19.36 | -15.08 | -10.91 | -6.96 | -8.54 | -10.57 | -12.01 | -14.03 | -9.42 | -6.58 | -2.92 | 0.43 | -0.12 | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
17.0 | 15.5 | 16.6 | 15.5 | 16.6 | 17.8 | 18.8 | 17.8 | 18.8 | 19.6 | 18.0 | 19.6 | 15.9 | 21.4 | - | 21.4 | 15.6 | 13.9 | 11.8 | 12.4 | 10.6 | 7.8 | 10.6 | 6.0 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 12.3 | 12.5 | 15.2 | 15.2 | 13.7 | 13.4 | 10.1 | 10.1 | 8.2 | 30.7 | 21.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
36.4 | 39.2 | 43.8 | 39.2 | 42.8 | 41.4 | 42.9 | 41.4 | 50.1 | 38.9 | 42.3 | 40.2 | 37.1 | 17.6 | 18.1 | 36.9 | 34.9 | - | -1159.1 | 33.6 | 15588.5 | -7085.7 | 14186.3 | 328.1 | 4844.9 | 192.0 | 3213.3 | -1842.9 | -1580.0 | -1319.9 | -1483.7 | -934.4 | -11875.5 | -2311.7 | -15597.2 | 65.6 | 33.0 | 39.0 | 34.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.8 | - | 3.8 | -6910.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | 7.2 | 5.7 | 4.4 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | - | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 3.2 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | 3.1 | 12.5 | 10.8 | 14.2 | 24.1 | 19.2 | 17.4 | 18.6 | 22.6 | 12.1 | 11.2 | 9.4 | 10.7 | 10.9 | 12.4 | 15.0 | 12.4 | 7.5 | 9.1 | 6.3 | 7.0 | 8.1 | 10.4 | 12.9 | 8.9 | 5.7 | 5.2 | 3.5 | 4.4 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 1.5 | 2.0 | - |
Операционный цикл |
36.4 | - | - | 39.2 | 42.8 | - | - | 41.4 | 42.7 | - | 42.3 | 40.2 | - | - | - | 36.9 | 34.9 | - | -1159.1 | 33.6 | 15588.5 | -7085.7 | 14186.3 | 328.1 | 4844.9 | 192.0 | 3213.3 | -1842.9 | -1580.0 | -1319.9 | -1483.7 | -934.4 | -11875.5 | -2311.7 | -15597.2 | 65.6 | 33.0 | 39.0 | 34.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.8 | - | 3.8 | -6910.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
35.4 | - | - | 37.9 | 42.8 | - | - | 41.4 | 40.1 | - | 36.6 | 40.2 | - | - | - | 33.0 | 31.5 | - | -1160.0 | 33.5 | 15586.1 | -7087.0 | 14183.1 | 325.2 | 4840.4 | 191.1 | 3210.2 | -1855.4 | -1590.8 | -1334.1 | -1507.7 | -953.5 | -11893.0 | -2330.2 | -15619.9 | 53.5 | 21.8 | 29.5 | 24.2 | -10.9 | -12.4 | -15.0 | -12.4 | -7.5 | -9.1 | -6.3 | -7.0 | -8.1 | -10.4 | -12.9 | 32.9 | -5.7 | -1.5 | -6914.3 | -4.4 | -3.1 | -2.4 | -2.4 | -3.1 | -2.4 | -1.5 | -2.0 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании U.S. Global Investors, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
Великобритания
США
