Facebook
X
VK
Telegram
Apollo Global Management Мультипликаторы 2025-2011 | APO
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Apollo Global Management
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2025 года.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 20,35x (медиана 19,39x), P/B 1,62x (медиана 2,55x), P/CF 9,53x (медиана 14,42x). В среднем эта корзина находится на 33,9% ниже собственных пятилетних медиан. Рынок оценивает бизнес с дисконтом к его недавней истории.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 4,9%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 14,5%, ROA 0,7%, ROCE 4,2%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
PEG на уровне 0,14x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
В финансовом секторе высокая долговая нагрузка является частью бизнес-модели, поэтому оценку следует связывать с капиталом, качеством активов и ROE.
Вывод по мультипликаторам
У компании Apollo Global Management качественная рентабельность сопровождается исторически сдержанными мультипликаторами. Цена выглядит осторожнее текущей эффективности бизнеса.
Мультипликаторы по годам Apollo Global Management
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
20.3 | 19.4 | 12.9 | -33.1 | 8.3 | 66.7 | 11.5 | -537.3 | 10.8 | 9.6 | 17.5 | 23.0 | 6.9 | 0.9 | -3.6 |
P/S |
2.2 | 3.3 | 2.0 | 5.9 | 2.6 | 4.4 | 3.3 | 5.1 | 2.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 1.2 | 0.9 | 9.8 |
EPS |
5.6 | 7.4 | 8.3 | -3.4 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
467 млрд | 417 млрд | 335 млрд | 298 млрд | 13.3 млрд | 28.6 млрд | 15.2 млрд | 9.11 млрд | 10.9 млрд | 7.63 млрд | 5.52 млрд | 21.1 млрд | 20.3 млрд | 17.6 млрд | 7.01 млрд |
EBITDA per Share |
2.43 | 1.83 | 1.38 | 0.9 | 0.11 | 4.09 | 6.55 | 1.32 | 6.99 | 4.85 | 1.69 | 3.86 | 13.8 | 22.4 | -11.5 |
EV/EBITDA |
326.3 | 387.6 | 417.2 | 562.7 | - | 23.9 | 8.5 | 26.7 | 6.2 | 5.8 | 11.9 | 27.9 | 8.1 | 0.6 | -3.5 |
PEG |
0.14 | 0.14 | 0.06 | -0.18 | 0.19 | -0.76 | 0.01 | 5.04 | 0.23 | 0.04 | -10.85 | -0.27 | 0.1 | 0.0 | 0.01 |
P/B |
1.6 | 2.8 | 2.6 | 4.2 | - | 1.9 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.6 |
P/CF |
9.5 | 26.7 | 10.2 | 17.1 | 14.4 | -6.2 | 9.3 | 7.0 | 8.5 | 6.4 | 4.1 | -10.2 | 4.5 | 10.6 | 2.3 |
ROE % |
14.55 | 25.97 | 35.61 | -29.53 | 18.04 | 2.84 | 27.75 | -0.42 | 21.71 | 21.57 | 9.68 | 2.83 | 9.86 | 114.29 | -17.70 |
ROA % |
0.74 | 1.19 | 1.60 | -0.76 | - | 0.66 | 9.87 | -0.17 | 9.00 | 7.16 | 2.95 | 0.73 | 2.93 | 14.77 | -5.88 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | 4.16 | 19.24 | 5.26 | 25.42 | 23.04 | 8.85 | 2.60 | 9.42 | 15.30 | -20.35 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 5.8 |
DSO |
- | - | - | - | - | 79.2 | 245.6 | 436.6 | 299.8 | 281.1 | 314.1 | 284.8 | 256.2 | - | 2223.0 |
DPO |
- | - | - | - | - | 40.2 | 27.3 | 45.0 | 24.3 | 24.7 | 62.5 | 23.8 | 9.3 | - | 157.6 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 79.2 | 245.6 | 436.6 | 299.8 | 281.1 | 314.1 | 284.8 | 256.2 | - | 2223.0 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | 38.9 | 218.3 | 391.6 | 275.5 | 256.4 | 251.6 | 261.0 | 246.9 | - | 2065.5 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Apollo Global Management
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1 | -3.27 | - | 2.82 | 1 | 0.68 | - | 1.3 | 1.36 | 2.31 | - | 1.1 | 1 | 1.67 | - | -0.98 | -2.82 | -0.7 | - | 1.01 | 2.7 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | 0.67 | - | - | - | 0.52 | - | - | - | 0.4 | - | - | - | 0.28 | - | 0.74 | 0.46 | 0.18 | - | 0.08 | 0.06 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
3.16 | 3.67 | 13.22 | 15.80 | 11.30 | 13.32 | 10.86 | 14.72 | 21.26 | 24.31 | 19.02 | 13.59 | -9.53 | -23.44 | -29.49 | -26.45 | -13.00 | 15.32 | 20.11 | 3.04 | 8.01 | 9.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.26 | 0.24 | 0.65 | 0.87 | 0.91 | 1.00 | 0.89 | 1.15 | 0.93 | 1.31 | 0.88 | 0.66 | -0.64 | -1.31 | -1.68 | -0.22 | -1.05 | -0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Apollo Global Management, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
