Facebook
X
VK
Telegram
Victory Capital Holdings Мультипликаторы 2025-2011 | VCTR
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Victory Capital Holdings
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 14,25x (медиана 11,88x), P/B 1,94x (медиана 2,39x), P/CF 12,2x (медиана 7,67x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 19,9% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 7%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 13,6%, ROA 7,8%, ROCE 19,7%. Фундаментальная эффективность выглядит сбалансированно: прибыльность поддерживает оценку, но не снимает требования к дальнейшему росту.
Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,15x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Общая картина
Компания Victory Capital Holdings демонстрирует высокое качество бизнеса, но торгуется с премией к собственной истории. Для сохранения оценки необходимы сильные будущие результаты.
Мультипликаторы по годам Victory Capital Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
14.2 | 14.2 | 11.9 | 8.1 | 8.0 | 6.7 | 15.5 | 11.0 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
3.6 | 4.6 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
4.1 | 4.5 | 3.2 | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
6.36 млрд | 5.41 млрд | 3.9 млрд | 3.67 млрд | 3.8 млрд | 2.42 млрд | 2.61 млрд | 996 млн | 549 млн | 504 млн | 356 млн | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
8.42 | 7.08 | 5.59 | 6.46 | 5.78 | 4.89 | 3.54 | 2.15 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
11.5 | 11.8 | 10.5 | 8.3 | 9.6 | 6.2 | 9.7 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
1.15 | 0.87 | 0.5 | - | - | 0.05 | 0.36 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.9 | 3.7 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
12.2 | 12.1 | 7.7 | 6.7 | 5.9 | 5.7 | 6.5 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
13.61 | 25.75 | 20.24 | 25.86 | 29.94 | 30.04 | 17.20 | 13.98 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
7.77 | 11.34 | 8.38 | 10.84 | 10.79 | 12.28 | 5.28 | 7.95 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
19.73 | 38.12 | 31.19 | 37.46 | 40.20 | 44.48 | 13.94 | 15.42 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.3 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
39.4 | 38.4 | 38.2 | 40.3 | 39.5 | 43.1 | 56.7 | 39.0 | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 0.6 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
39.4 | 38.5 | 38.2 | 40.3 | 39.5 | 43.1 | 56.7 | 39.0 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
39.4 | 38.5 | 38.2 | 40.3 | 39.5 | 43.1 | 56.1 | 37.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Victory Capital Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.7 | 1.34 | 1.12 | 0.69 | 0.97 | - | 1.26 | 1.15 | 0.86 | - | 0.79 | 0.85 | 0.73 | - | 1.06 | 1.16 | 1.04 | - | 1.09 | 1.02 | 0.96 | 0.81 | 0.82 | 0.66 | 0.84 | 0.56 | 0.38 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.3 | 0.27 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | -0.05 | -0.07 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
3.45 | 2.82 | 2.42 | 1.73 | 1.57 | - | 1.97 | 1.83 | 1.44 | - | 1.4 | 1.46 | 1.28 | - | 1.59 | 1.9 | 1.63 | - | 1.52 | 1.47 | 1.39 | 4.79 | 1.25 | 1.03 | 1.4 | - | 0.94 | 0.41 | 0.41 | - | 0.55 | 524 | 0.55 | 0.49 | 0.57 | 0.5 | 0.51 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
17.03 | 16.57 | 18.80 | 21.39 | 24.18 | 18.76 | 23.60 | 22.03 | 20.12 | 14.95 | 21.77 | 24.57 | 26.37 | 21.68 | 30.22 | 31.89 | 32.78 | 25.56 | 33.31 | 32.64 | 30.48 | 30.04 | 29.27 | 26.22 | 22.57 | 17.20 | 13.26 | 12.95 | 14.37 | 13.98 | 15.78 | 14.65 | 11.57 | 11.17 | 5.51 | 1.02 | 1.91 | -0.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
9.72 | 8.78 | 9.21 | 9.84 | 10.47 | 8.07 | 10.30 | 9.11 | 6.19 | 6.19 | 9.00 | 10.08 | 10.61 | 8.67 | 12.81 | 13.94 | 14.58 | 11.81 | 14.98 | 14.06 | 12.70 | 12.28 | 11.25 | 9.51 | 7.75 | 5.28 | 4.87 | 5.95 | 7.46 | 7.95 | 7.63 | 6.05 | 4.01 | 3.26 | 1.53 | 0.30 | 0.56 | -0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
24.48 | 24.44 | 27.94 | 32.04 | 36.09 | 27.97 | 35.41 | 33.53 | 30.79 | 22.92 | 32.16 | 36.22 | 38.14 | 31.03 | 42.44 | 44.87 | 45.10 | 34.81 | 45.79 | 45.77 | 43.40 | 44.48 | 45.44 | 44.38 | 39.30 | 30.61 | 24.32 | 20.98 | 23.27 | 25.14 | 31.13 | 34.63 | 36.53 | 39.00 | 29.34 | 8.41 | 8.46 | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | - | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
46.3 | 44.0 | 48.3 | 39.1 | 40.8 | - | 40.0 | 20.9 | 18.5 | - | 40.9 | 39.8 | 38.5 | - | 39.3 | 39.0 | 39.3 | - | 40.7 | 39.2 | 38.6 | 40.2 | 42.6 | 44.2 | 40.9 | 39.7 | 40.4 | 95.0 | 72.6 | 42.0 | 37.2 | 38.6 | 43.5 | 24.1 | 24.9 | 50.5 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | 48.3 | 39.1 | 40.8 | - | 40.0 | - | - | - | 40.9 | 39.8 | 38.5 | - | 39.3 | 39.0 | 39.3 | - | 40.7 | 39.2 | 38.6 | 40.2 | 42.6 | 44.2 | 40.9 | 39.7 | 40.4 | 95.0 | 72.6 | 42.0 | 37.2 | 38.6 | 43.5 | 24.1 | 24.9 | 50.5 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | 48.3 | 39.1 | 40.8 | - | 40.0 | - | - | - | 40.9 | 39.8 | 38.5 | - | 39.3 | 39.0 | 39.3 | - | 40.7 | 39.2 | 38.6 | 40.2 | 42.6 | 44.2 | 40.9 | 39.7 | 40.4 | 95.0 | 72.6 | 42.0 | 37.2 | 38.6 | 43.5 | 24.1 | 24.9 | 50.5 | 25.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Victory Capital Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Великобритания
