Facebook
X
VK
Telegram
Brookfield Asset Management Мультипликаторы 2025-2011 | BAM
Краткий обзор рыночной оценки компании Brookfield Asset Management
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 30x (медиана 12,83x), P/B 0,58x (медиана 0,58x), P/CF 8,86x (медиана 10,13x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 3,3% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 1,9%, ROA 0,6%, ROCE 2%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.
Итоговая оценка
Рыночная оценка компании Brookfield Asset Management находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Brookfield Asset Management
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
30.0 | 54.1 | 12.8 | 10.1 | 6.8 | -449.4 | 139.0 | 67.7 | -948.9 | 126.2 | 46.4 | 48.3 | 67.7 | 44.0 | 65.1 |
P/S |
1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 4.6 | 5.9 | 6.2 | 7.7 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | 5.3 |
EPS |
0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | -0.1 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 1.6 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
434 млрд | 410 млрд | 376 млрд | 338 млрд | 327 млрд | 271 млрд | 286 млрд | 217 млрд | 170 млрд | 155 млрд | 140 млрд | 120 млрд | 115 млрд | 93.7 млрд | 84.2 млрд |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | 1.22 | - | 0.902 | 1.42 | 1.21 | 0.803 | 0.82 | 0.58 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | - | 12.9 | 69.4 | 47.1 | 82.4 | 65.1 | 39.6 | 42.2 | 59.8 | 45.7 | 60.2 |
PEG |
- | - | - | - | 0.05 | 4.1 | -1.3 | -1.18 | 9.35 | -1.42 | -0.61 | -0.66 | -0.94 | -0.56 | -0.8 |
P/B |
0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 |
P/CF |
8.9 | 13.2 | 10.1 | 6.0 | 10.6 | 7.2 | 13.5 | 64.2 | 8.8 | -395.7 | 135.2 | -94.0 | -66.2 | -52.1 | -83.0 |
ROE % |
1.95 | 1.12 | 3.03 | 3.66 | - | -0.11 | 0.53 | 2.99 | -0.05 | 1.00 | 3.17 | 2.56 | 1.78 | 2.10 | 1.68 |
ROA % |
0.62 | 0.38 | 1.04 | 1.18 | 3.17 | -0.04 | 0.19 | 0.44 | -0.02 | 0.17 | 0.56 | 0.47 | 0.33 | 0.44 | 0.34 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | 1.95 | - | 1.02 | 2.26 | 1.89 | 1.17 | 1.54 | 1.20 |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | 354.2 | - | 574.2 | 563.4 | 526.1 | 515.5 | 614.1 | 858.1 |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | 240.1 | - | 564.5 | 645.5 | 774.2 | 729.9 | 825.6 | 915.3 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | 674.8 | - | 1222.8 | 1282.5 | 1320.8 | 1141.1 | 1241.6 | 684.2 |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | 594.3 | - | 1138.7 | 1208.9 | 1300.3 | 1245.4 | 1439.7 | 1773.4 |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | -80.5 | - | -84.1 | -73.5 | -20.5 | 104.3 | 198.2 | 1089.2 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Brookfield Asset Management
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.51 | 0.15 | 0.21 | - | 0.62 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | - | - | - | -0.43 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.64 | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
3.55 | 4.64 | 4.96 | 5.76 | 4.59 | 2.24 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 3.37 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 2.73 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.68 | - | - | - | 2.10 | - | - | - | 1.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.15 | 1.57 | 1.69 | 2.01 | 1.59 | 0.80 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.31 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | -0.47 | - | - | - | 0.25 | - | - | - | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | 1.5 | - | 1.6 | - | 1.6 | - | 1.5 | - | 1.6 | - | 1.6 | - | 1.6 | - | 1.7 | - | 1.7 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Brookfield Asset Management , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Великобритания
