Facebook
X
VK
Telegram
Ares Management Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | ARES
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Ares Management Corporation
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2020–2024.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 118,43x (медиана 84,53x), P/B 7,06x (медиана 4,82x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 43,2% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 0,8%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 10%, ROA 1,5%, ROCE 2,9%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
По PEG (3,22x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Что показывают коэффициенты
Рыночная премия компании Ares Management Corporation пока не подкреплена сильной отдачей от капитала, что повышает риск переоценки.
Мультипликаторы по годам Ares Management Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 118.4 | 84.5 | 141.2 | 56.3 | 41.0 | 35.2 | 35.0 | 25.9 | 14.0 | 49.0 | 43.6 | - | - | - |
P/S |
- | 14.1 | 12.4 | 8.2 | 10.1 | 3.6 | 3.0 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | - | - | - |
EPS |
- | - | - | - | - | - | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
19.4 млрд | 68.2 млрд | 59.5 млрд | 40.4 млрд | 39.4 млрд | 18.4 млрд | 15.3 млрд | 10.6 млрд | 8.96 млрд | 6.02 млрд | 4.3 млрд | 17.5 млрд | 17.3 млрд | 17.5 млрд | 16 млрд |
EBITDA per Share |
- | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 2.38 | 1.21 | 2.67 | 2.73 | 1.25 | -2.74 | - | - | - |
EV/EBITDA |
430.2 | 2118.0 | 1893.6 | 1540.7 | 1778.1 | 47.1 | 37.7 | 76.1 | 32.1 | 18.9 | 32.2 | -61.4 | - | - | - |
PEG |
- | -5.41 | -32.38 | -8.97 | -3.02 | 3.22 | 0.13 | -0.68 | -0.53 | 0.03 | -1.11 | -0.77 | - | - | - |
P/B |
- | 7.1 | 8.0 | 4.8 | 4.7 | 2.5 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | - | - | - |
P/CF |
- | 18.7 | -171.9 | -32.2 | -8.9 | -14.7 | -2.5 | -1.4 | -1.0 | -2.5 | -1.8 | 1.0 | - | - | - |
ROE % |
9.97 | 12.44 | 25.05 | 10.54 | 22.40 | 6.16 | 8.01 | 4.09 | 5.22 | 8.12 | 2.00 | 0.61 | - | - | - |
ROA % |
1.49 | 1.77 | 1.92 | 0.76 | 1.89 | 1.00 | 1.24 | 0.56 | 0.89 | 1.92 | 0.45 | 0.16 | - | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 2.91 | 1.01 | 2.58 | 3.76 | 1.21 | -1.25 | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 90.9 | 131.1 | 350.8 | 292.1 | 323.8 | 389.0 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 47.6 | 101.5 | 53.7 | 45.6 | 77.9 | 99.0 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 90.9 | 131.1 | 350.8 | 292.1 | 323.8 | 389.0 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | 43.3 | 29.5 | 297.1 | 246.5 | 245.9 | 290.0 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Ares Management Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.33 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.05 | 0.09 | -0.2 | 0.39 | 0.4 | 0.26 | 0.54 | -0.58 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | -0.04 | - | -0.14 | 0.15 | 0.23 | 0.04 | 0.17 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.13 | 0.14 | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
14.20 | 21.08 | 23.16 | 27.77 | 38.08 | 46.64 | 50.52 | 42.77 | 44.23 | 35.57 | 21.42 | 9.00 | 9.00 | 17.73 | 21.30 | 18.59 | 22.57 | 22.46 | 11.13 | 6.11 | 11.11 | 11.47 | 10.93 | 19.38 | 16.40 | 14.77 | 8.58 | 9.70 | 10.38 | 17.80 | 37.95 | 16.02 | 24.93 | 29.59 | 24.27 | 38.18 | 26.64 | 7.42 | -1.18 | 6.25 | 7.29 | 16.65 | 18.71 | 111.54 | 116.63 | 109.61 | 99.20 | - | 6.21 | -2.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
2.25 | 2.63 | 2.26 | 2.32 | 2.99 | 3.55 | 3.79 | 3.22 | 3.44 | 3.02 | 2.35 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.76 | 1.54 | 1.85 | 1.80 | 0.83 | 0.48 | 0.80 | 0.76 | 0.66 | 1.24 | 1.04 | 0.92 | 0.53 | 0.56 | 0.91 | 1.07 | 1.77 | 0.89 | 1.01 | 1.43 | 1.49 | 1.92 | 1.34 | 0.33 | -0.03 | 0.45 | 0.46 | 0.79 | 0.59 | 1.46 | 3.16 | 2.52 | 1.30 | - | 1.71 | -0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Ares Management Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
