Facebook
X
VK
TelegramWhiteHorse Finance, Inc. Мультипликаторы 2020-2011 | WHF
Краткий обзор оценки и рентабельности компании WhiteHorse Finance, Inc.
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2014–2019.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 9,29x (медиана 7,37x), P/B 0,89x (медиана 0,91x), P/CF 9,22x (медиана 8,18x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна +12,7%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 10,8% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 9,9%, ROA 4,9%, ROCE 5,1%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Общая картина
Мультипликаторы компании WhiteHorse Finance, Inc. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам WhiteHorse Finance, Inc.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | 9.3 | 5.0 | 7.4 | 7.3 | -51.2 | 8.6 | 11.6 | 5.7 | - |
P/S |
20.9 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | 5.9 | 5.5 | - |
EV/EBITDA |
- | 19.1 | 4.9 | 9.5 | 11.2 | -11.7 | 15.7 | 12.7 | 4.8 | - |
PEG |
- | -0.2 | 0.09 | 2.07 | 0.01 | 0.45 | 3.3 | -0.22 | 2.75 | - |
P/B |
0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | - |
P/CF |
-4.3 | -3.0 | 9.2 | 35.4 | 6.7 | -16.1 | -1.2 | -16.5 | 7.1 | - |
ROE % |
- | 9.85 | 18.17 | 12.00 | 12.56 | -1.16 | 8.67 | 8.38 | 17.27 | - |
ROA % |
- | 4.89 | 11.15 | 7.09 | 7.02 | -0.64 | 4.58 | 5.09 | 10.60 | - |
ROCE % |
- | 5.10 | 5.09 | 5.55 | 6.22 | 4.81 | 4.09 | 5.73 | 11.70 | - |
DSO |
- | 34.7 | 59.0 | 38.2 | 32.3 | 26.4 | 26.3 | 15.5 | 13.2 | - |
DPO |
- | - | 4.8 | - | 15.2 | 45.8 | - | 698.3 | 2406.7 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании WhiteHorse Finance, Inc., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Россия
Канада
