Facebook
X
VK
Telegram
The Blackstone Group Мультипликаторы 2025-2007 | BX
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании The Blackstone Group
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 35,86x (медиана 37,73x), P/B 4,95x (медиана 4,95x), P/CF 23,22x (медиана 23,22x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет 0%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 2,8% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 34,8%, ROA 6,3%, ROCE -0,4%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Показатель PEG составляет 1,63x; инвесторы платят повышенную цену за единицу ожидаемого роста.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании The Blackstone Group выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам The Blackstone Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
35.9 | 43.9 | 67.9 | 37.7 | 15.5 | 44.0 | 20.2 | 14.6 | 16.3 | 19.4 | 23.5 | 14.3 | 16.2 | 42.6 | -44.8 | -9.9 | - | - | - |
P/S |
7.5 | 9.2 | 11.8 | 7.7 | 4.0 | 7.5 | 5.6 | 3.3 | 4.1 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | - | - | - |
EPS |
3.9 | 3.6 | 1.8 | 2.4 | 8.1 | 1.5 | 3.0 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 2 | 0.4 | -0.3 | -1.0 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
131 млрд | 144 млрд | 114 млрд | 84.5 млрд | 108 млрд | 55.7 млрд | 56.7 млрд | 35.6 млрд | 43 млрд | 32.4 млрд | 25.3 млрд | 37.9 млрд | 35.3 млрд | 27.9 млрд | 20 млрд | 13.7 млрд | 1.91 млрд | -504 млн | -869 млн |
EBITDA per Share |
0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.273 | 0.07 | - | - | - |
EV/EBITDA |
1341.5 | 1456.8 | 1208.2 | 1221.5 | 2070.1 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120.5 | 569.0 | 111.2 | -3.3 | - |
PEG |
1.63 | - | - | - | - | -0.89 | 0.6 | 5.4 | 0.43 | 0.45 | -0.41 | 0.48 | 0.04 | 0.2 | -0.68 | - | - | - | - |
P/B |
4.9 | 6.3 | 5.2 | 3.4 | 4.2 | 3.2 | 2.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | - | - | - |
P/CF |
23.2 | 35.0 | 23.3 | 10.4 | 22.8 | 23.8 | 21.7 | 822.1 | -9.7 | -35.8 | 7.1 | 14.0 | 5.4 | 17.0 | 7.1 | -9.8 | - | - | - |
ROE % |
34.84 | 33.81 | 20.40 | 22.83 | 62.16 | 15.71 | 13.65 | 11.33 | 10.88 | 8.43 | 5.89 | 10.64 | 9.42 | 2.26 | -1.94 | -4.84 | -39.73 | - | - |
ROA % |
6.33 | 6.39 | 3.45 | 4.11 | 14.22 | 3.98 | 6.29 | 5.33 | 4.27 | 3.94 | 3.15 | 5.03 | 3.95 | 0.76 | -0.77 | -1.96 | -25.41 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.42 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 1.8 | 3.3 | - | - |
DSO |
6.7 | 5.9 | 14.9 | 23.6 | 12.1 | 55.1 | 175.6 | 139.9 | 180.1 | 184.2 | 161.2 | 94.4 | 134.1 | 169.6 | 144.0 | 46.9 | 31.5 | - | - |
DPO |
184.4 | 185.3 | 194.4 | 113.1 | 36.2 | 107.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.4 | 14.9 | - | - |
Операционный цикл |
6.7 | 6.0 | 14.9 | 23.6 | 12.2 | 55.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.9 | 31.5 | - | - |
Финансовый цикл |
-177.7 | -179.3 | -179.5 | -89.5 | -24.0 | -52.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.5 | 16.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально The Blackstone Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.54 | 0.83 | 0.8 | 0.98 | 0.8 | - | 1.02 | 0.58 | 1.12 | - | 0.73 | 0.79 | 0.12 | - | - | -0.04 | 1.66 | - | 1.94 | 1.82 | 2.47 | - | 1.14 | 0.81 | -1.58 | 0.71 | 1.15 | 0.45 | 0.71 | -0.02 | 0.65 | 1.09 | 0.55 | 0.45 | 0.57 | 0.51 | 0.68 | 0.56 | 0.48 | 0.31 | 0.23 | 0.31 | -0.4 | 0.21 | 1.01 | 0.9 | 0.41 | 0.85 | 0.44 | 1.05 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 0.24 | -0.14 | 0.12 | -0.05 | -0.56 | 0.18 | 0.1 | - | - |
EBITDA per Share |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.02 | - | 0.02 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | 0.03 | 0.04 | 0.04 | - | 0.05 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.06 | 0.07 | 0.09 | - | 0.09 | 0.09 | 0.09 | - | - |
ROE % |
37.99 | 32.06 | 35.45 | 34.50 | 37.54 | 29.83 | 37.57 | 34.75 | 29.46 | 17.28 | 17.31 | 22.17 | 29.32 | 28.11 | 43.68 | 43.65 | 65.94 | 53.34 | 65.29 | 58.35 | 26.74 | 4.46 | 11.35 | 10.52 | 6.34 | 29.24 | 22.18 | 18.00 | 24.17 | 23.07 | 27.82 | 26.58 | 21.13 | 22.18 | 23.29 | 22.44 | 20.42 | 16.08 | 13.59 | 4.69 | 3.75 | 11.32 | 15.93 | 23.54 | 28.72 | 22.44 | 19.63 | 17.46 | 11.84 | 9.42 | 5.53 | 5.48 | 3.01 | 2.26 | 0.88 | -3.81 | -1.98 | -2.09 | 0.27 | -6.33 | 0.49 | 2.09 | -9.97 |
ROA % |
6.83 | 5.73 | 6.22 | 5.97 | 6.42 | 5.06 | 6.39 | 6.00 | 5.11 | 2.98 | 2.99 | 4.47 | 6.61 | 6.40 | 10.34 | 10.33 | 16.21 | 13.41 | 16.43 | 15.00 | 7.01 | 1.13 | 2.61 | 1.98 | 0.75 | 6.29 | 4.77 | 3.91 | 5.54 | 5.33 | 6.25 | 5.82 | 4.23 | 4.28 | 4.79 | 4.87 | 4.64 | 3.94 | 3.43 | 1.12 | 0.96 | 3.15 | 4.01 | 5.94 | 6.98 | 5.03 | 5.37 | 5.15 | 4.22 | 3.95 | 2.22 | 2.09 | 1.12 | 0.76 | 0.28 | -1.41 | -0.76 | -0.77 | 0.17 | -2.56 | 0.19 | 0.83 | -3.98 |
Current Ratio |
1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | - | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
DSO |
11.4 | 14.1 | 13.3 | 7.1 | 6.4 | - | 6.8 | 7.3 | 4.9 | - | 24.4 | 25.8 | 45.8 | - | 36.0 | 37.5 | 10.3 | - | 7.9 | 13.4 | 15.9 | - | 26.1 | 31.4 | -27.3 | 42.5 | 51.3 | 59.8 | 36.3 | 115.0 | 30.1 | 22.1 | 39.0 | 40.8 | 46.0 | 52.0 | 39.3 | 44.9 | 49.2 | 59.1 | 67.8 | 62.4 | 4834.6 | 45.7 | 21.3 | 25.3 | 30.4 | 22.6 | 43.3 | 29.9 | 66.6 | 56.3 | 55.9 | 47.8 | 47.6 | 92.8 | 50.0 | 40.5 | -298.7 | 28.3 | 32.9 | 48.7 | - |
DPO |
156.2 | 157.6 | 200.8 | 159.5 | 167.8 | - | 133.5 | 152.7 | 150.0 | - | 143.1 | 127.1 | 169.1 | - | 86.1 | 126.2 | 48.1 | - | 39.8 | 46.2 | 39.0 | - | 58.4 | 68.1 | -82.5 | - | 102.3 | 115.3 | 90.3 | - | 99.3 | 98.2 | 174.7 | - | 260.6 | 277.9 | 190.6 | - | 165.3 | 184.1 | 174.6 | - | 224.9 | 86.0 | 87.3 | - | 123.1 | 118.7 | 130.5 | - | 125.5 | 103.9 | 126.1 | - | 134.9 | 165.1 | 140.9 | - | 192.2 | 89.5 | 79.2 | 74.5 | - |
Операционный цикл |
- | - | 13.3 | 7.1 | 6.4 | - | 6.8 | 7.3 | 4.9 | - | 24.4 | 25.8 | 45.8 | - | 36.0 | 37.5 | 10.3 | - | 7.9 | 13.4 | 15.9 | - | 26.1 | 31.4 | -27.3 | 42.5 | 51.3 | 59.8 | 36.3 | 115.0 | 30.1 | 22.1 | 39.0 | 40.8 | 46.0 | 52.0 | 39.3 | 44.9 | 49.2 | 59.1 | 67.8 | 62.4 | 4834.6 | 45.7 | 21.3 | 25.3 | 30.4 | 22.6 | 43.3 | 29.9 | 66.6 | 56.3 | 55.9 | 47.8 | 47.6 | 92.8 | 50.0 | 40.5 | -298.7 | 28.3 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | -187.5 | -152.4 | -161.4 | - | -126.7 | -145.4 | -145.1 | - | -118.7 | -101.3 | -123.2 | - | -50.1 | -88.7 | -37.8 | - | -31.9 | -32.8 | -23.2 | - | -32.4 | -36.7 | 55.2 | 42.5 | -51.1 | -55.5 | -54.0 | 115.0 | -69.2 | -76.2 | -135.7 | 40.8 | -214.6 | -226.0 | -151.3 | 44.9 | -116.1 | -125.0 | -106.8 | 62.4 | 4609.6 | -40.3 | -66.0 | 25.3 | -92.7 | -96.1 | -87.2 | 29.9 | -58.9 | -47.6 | -70.2 | 47.8 | -87.3 | -72.3 | -90.9 | 40.5 | -490.9 | -61.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Blackstone Group , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
Великобритания
США
