Facebook
X
VK
Telegram
The Carlyle Group Мультипликаторы 2025-2009 | CG
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании The Carlyle Group
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2025 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 23,2x (медиана 17,06x), P/B 2,66x (медиана 2,74x), P/CF 79,14x (медиана 10,13x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 36%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 4,3%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 11,5%, ROA 2,8%, ROCE 17,5%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,58x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Вывод по мультипликаторам
Высокие коэффициенты качества компании The Carlyle Group объясняют часть рыночной премии, но увеличивают чувствительность котировок к замедлению.
Мультипликаторы по годам The Carlyle Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
23.2 | 17.1 | -26.7 | 10.2 | 6.1 | 31.8 | 10.5 | 17.5 | 10.4 | 838.8 | -55.4 | 21.0 | 96.4 | 390.6 | - | - | - |
P/S |
3.9 | 3.2 | 5.5 | 2.8 | 2.1 | 3.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 0.3 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | - | - | - |
EPS |
2.2 | 2.9 | -1.7 | 3.4 | 8.4 | 1.0 | 3.0 | 0.9 | 2.6 | 0.1 | -0.2 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
38.8 млрд | 32.9 млрд | 30.2 млрд | 25.7 млрд | 31.2 млрд | 22.8 млрд | 14 млрд | 11.5 млрд | 10.9 млрд | 13.2 млрд | 26.1 млрд | 27.5 млрд | 34.3 млрд | 28.2 млрд | 13.1 млрд | -617 млн | -488 млн |
EBITDA per Share |
0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.41 | 0.15 | 0.15 | 10.8 | 3.55 | 10.8 | 0.338 | -1.87 | 4.34 | 3.27 | 3.04 | - | - | - |
EV/EBITDA |
202.2 | 178.7 | 167.0 | 174.5 | 599.8 | 33.5 | 2.3 | 2.9 | 1.1 | 37.8 | 11.4 | -3.3 | 8.4 | 7.2 | - | -25.2 | - |
PEG |
0.58 | 0.86 | -0.44 | 0.24 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | -0.3 | 0.0 | 7.74 | 0.46 | 0.09 | 0.25 | -3.94 | - | - | - |
P/B |
2.7 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 3.2 | 3.8 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | - | - | - |
P/CF |
-5.7 | -22.9 | 79.1 | -33.0 | 10.1 | -65.4 | 12.1 | -5.5 | -61.6 | -16.5 | 0.3 | 0.7 | 3.4 | 4.0 | - | - | - |
ROE % |
11.46 | 16.08 | -10.52 | 17.96 | 52.13 | 11.88 | 12.83 | 4.11 | 8.28 | 0.44 | -0.30 | 0.94 | 1.00 | 0.19 | - | 66.38 | - |
ROA % |
2.78 | 4.42 | -2.87 | 5.72 | 14.00 | 2.23 | 2.76 | 0.90 | 1.99 | 0.06 | -0.06 | 0.24 | 0.29 | 0.06 | - | 8.55 | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 17.49 | 4.90 | 15.14 | 0.60 | -2.46 | 0.58 | 4.37 | 4.37 | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 37.6 | 86.7 | 30.6 | 57.2 | 125.3 | 141.5 | 75.0 | 64.1 | - | - | - |
DPO |
77.2 | 48.8 | 54.0 | 71.0 | 30.1 | 67.5 | 199.1 | 259.0 | 103.6 | 258.4 | 108.6 | 78.2 | 50.0 | 71.3 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | 37.6 | 86.7 | 30.6 | 57.2 | 125.3 | 141.5 | 75.0 | 64.1 | - | - | - |
Финансовый цикл |
-77.2 | -48.8 | -54.0 | -71.0 | -30.1 | -67.5 | -161.5 | -172.3 | -73.0 | -201.3 | 16.8 | 63.3 | 25.0 | -7.2 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально The Carlyle Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.89 | -0.37 | - | - | 0.89 | 0.36 | - | 1.67 | 0.41 | 0.18 | - | 0.23 | -0.27 | 0.28 | - | 0.77 | 0.68 | 1.6 | - | 1.5 | 2.61 | 2.45 | 1.47 | 0.84 | 0.42 | -1.76 | -0.07 | 0.6 | 1.34 | 1.25 | -0.15 | 0.11 | 0.62 | 0.34 | 0.53 | 0.47 | 0.65 | 0.97 | -0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.1 | -0.06 | -1.05 | 0.42 | 0.58 | 0.24 | 0.38 | 0.3 | 0.46 | 1.45 | 0.04 | -0.07 | 0.78 | 0.28 | 0.43 | -0.26 | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.09 | 0.14 | - | 0.09 | 0.09 | 0.13 | - | 0.09 | 0.09 | 0.13 | - | 0.1 | 0.09 | 0.12 | - | 0.09 | 0.08 | 0.05 | - | 0.11 | 0.01 | 0.04 | - | 0.11 | 0.07 | 0.04 | - | 0.39 | 0.26 | 0.14 | - | 0.32 | 0.21 | 0.11 | - | 0.32 | 0.23 | 0.12 | - | 0.63 | 0.42 | 0.22 | - | 3.57 | 0.95 | 0.59 | - | 1.89 | 1.36 | 1.1 | - | 2.76 | 1.69 | 1 | - | 1.71 | 1.2 | 0.56 | - | - | - | - |
ROE % |
8.02 | 5.02 | 6.81 | 16.21 | 18.78 | 15.17 | 13.13 | 14.38 | 3.50 | 2.39 | 1.25 | 5.47 | 8.03 | 18.51 | 17.03 | 27.62 | 43.41 | 63.01 | 54.02 | 72.94 | 72.44 | 57.41 | 13.10 | -6.10 | -13.08 | -12.87 | 12.83 | 12.54 | 9.85 | 6.90 | 3.28 | 5.63 | 6.74 | 6.45 | 8.07 | 5.67 | 4.21 | 2.68 | 0.44 | 0.98 | -0.46 | -0.37 | -0.30 | -0.05 | 1.61 | 1.32 | 0.94 | 1.45 | 1.19 | 0.95 | 1.00 | 0.43 | 0.58 | 0.52 | 6.58 | 14.21 | 7.14 | 11.29 | 114.55 | -6.90 | 4.05 | 109.65 |
ROA % |
1.93 | 1.38 | 1.82 | 4.45 | 5.11 | 4.15 | 3.61 | 4.00 | 0.91 | 0.72 | 0.40 | 1.73 | 3.97 | 7.00 | 6.52 | 11.23 | 9.90 | 15.02 | 12.39 | 15.94 | 15.26 | 11.49 | 2.45 | -1.15 | -2.37 | -2.19 | 2.76 | 2.69 | 2.12 | 1.49 | 0.72 | 1.27 | 1.55 | 1.52 | 1.94 | 1.42 | 1.06 | 0.66 | 0.06 | 0.14 | -0.13 | -0.10 | -0.06 | 0.00 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.39 | 0.33 | 0.27 | 0.29 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 2.06 | 4.90 | 2.27 | 3.82 | 5.46 | -2.56 | 1.51 | 3.64 |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
DPO |
60.2 | -1886.0 | - | -2251.1 | 47.5 | 70.0 | - | 22.2 | 71.6 | 125.7 | - | 97.0 | 117.1 | 73.2 | - | 36.9 | 31.7 | 51.1 | - | 41.0 | 18.8 | 20.3 | - | 53.1 | 33.5 | -139.9 | - | 98.4 | 87.5 | 84.2 | - | 105.5 | 87.2 | 84.6 | - | 82.5 | 3812.1 | 591.7 | - | 7179.6 | 9641.2 | 3554.5 | - | 16928.7 | 19237.2 | 957.0 | - | 4108.3 | 12911.9 | 2202.3 | - | 54.8 | 54.5 | 41.0 | - | 49.8 | 109.9 | 97.8 | - | 1345.0 | 130.1 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | 2251.1 | -47.5 | -70.0 | - | -22.2 | -71.6 | -125.7 | - | -97.0 | -117.1 | -73.2 | - | -36.9 | -31.7 | -51.1 | - | -41.0 | -18.8 | -20.3 | - | -53.1 | -33.5 | 139.9 | - | -98.4 | -87.5 | -84.2 | - | -105.5 | -87.2 | -84.6 | - | -82.5 | -3812.1 | -591.7 | - | -7179.6 | -9641.2 | -3554.5 | - | -16928.7 | -19237.2 | -957.0 | - | -4108.3 | -12911.9 | -2202.3 | - | -54.8 | -54.5 | -41.0 | - | -49.8 | -109.9 | -97.8 | - | -1345.0 | -130.1 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Carlyle Group , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Китай
