Diamond Hill Investment Group DHIL

Квартальный отчет 2025-Q3
добавлен 16.05.2026

Diamond Hill Investment Group Мультипликаторы 2025-2008 | DHIL

Краткий обзор рыночной оценки компании Diamond Hill Investment Group

Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2020 и 2024 годом.

Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 9,36x (медиана 10,11x), P/B 2,49x (медиана 2,66x), P/CF 24,36x (медиана 14,62x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна -6,6%.

При текущем P/E обратная доходность прибыли равна 10,7%. Показатель удобен для сопоставления цены и заработка бизнеса.

Показатели рентабельности на конец периода: ROE 27,6%, ROA 18,7%, ROCE 20,8%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.

Соотношение цены, прибыли и роста равно 1,1x. Значение выглядит нейтрально при условии реалистичности прогнозов.

Банки и страховщики требуют отраслевого прочтения: стоимость капитала и его рентабельность важнее классических промышленных мультипликаторов.

Вывод по мультипликаторам

Профиль компании Diamond Hill Investment Group выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.

Мультипликаторы по годам Diamond Hill Investment Group

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
P/E	-	9.4	10.1	14.3	8.3	11.7	8.6	11.5	14.6	14.7	15.6	13.7	17.2	13.0	15.6	13.9	9.1	-
P/S	-	2.7	3.1	3.7	3.4	3.6	3.5	3.8	5.0	5.0	4.6	4.1	4.7	3.3	3.5	3.0	2.4	-
EPS	17.9	15.7	14.3	13.0	23.3	12.0	16.0	13.5	14.5	13.5	11.3	9.9	7.0	5.4	4.9	4.5	4.4	-
EV (Enterprise Value)	41.5 млн	445 млн	452 млн	586 млн	620 млн	431 млн	460 млн	592 млн	734 млн	682 млн	560 млн	429 млн	378 млн	232 млн	228 млн	187 млн	91.8 млн	-15.8 млн
EBITDA per Share	13.9	16.4	12.5	21.1	24.4	14.5	14.9	20.7	19.6	18.7	17.4	14.4	9.51	7.95	-	6.79	4.79	-
EV/EBITDA	1.1	9.9	12.3	8.9	8.0	8.1	7.7	6.4	9.7	9.7	8.8	8.3	11.2	8.6	-	10.0	7.4	-
PEG	-	1.1	-3.03	2.37	0.86	-4.54	0.37	-1.92	2.18	0.61	1.11	0.34	0.69	1.09	1.63	-	-	-
P/B	-	2.5	2.7	3.2	3.0	2.4	2.5	2.8	4.2	4.9	5.5	5.8	8.5	10.2	12.4	22.9	-	-
P/CF	-	24.4	12.3	14.6	23.4	7.5	8.4	20.0	12.2	34.7	11.4	10.5	11.2	9.1	10.4	6.6	6.1	-
ROE %	27.64	26.60	26.34	24.70	40.23	21.00	28.50	24.22	28.99	33.08	35.20	42.49	49.30	77.89	79.52	165.40	49.49	-
ROA %	18.73	17.61	18.19	16.19	25.93	14.69	20.16	14.54	19.96	23.06	25.54	29.32	29.40	41.06	38.05	43.42	-	-
ROCE %	20.82	27.04	22.15	39.31	41.35	24.74	20.19	25.39	31.46	37.71	50.82	59.33	66.37	108.42	-	246.37	52.71	-
Current Ratio	3.1	3.0	3.2	3.5	3.4	3.3	3.3	2.4	2.7	2.4	2.7	2.0	1.6	1.2	8.8	1.4	-	-
DSO	49.0	46.2	47.2	44.6	38.3	50.6	56.3	50.9	58.7	52.9	58.6	57.6	58.3	69.7	59.7	28.0	-	-
DPO	31.9	27.0	37.7	46.0	41.1	52.2	45.5	98.8	-	-	-	51.1	34.7	-	-	20.2	-	-
Операционный цикл	49.0	46.2	47.2	44.6	38.3	50.6	56.3	50.9	58.7	52.9	58.6	57.6	58.3	69.7	-	28.0	-	-
Финансовый цикл	17.1	19.2	9.6	-1.4	-2.8	-1.6	10.8	-48.0	58.7	52.9	58.6	6.5	23.6	69.7	-	7.8	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы поквартально Diamond Hill Investment Group

	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
EPS	4.99	5.73	3.77	-	5.35	2.93	4.62	-	2.2	3.18	4.2	-	3.9	1.4	2.87	-	8.03	5.28	4.34	-	3.3	3.79	0.47	-	3.35	3.79	8.64	-	4.31	4.08	3.72	-	3.68	3.67	3.72	-	3.93	2.85	2.73	-	2.04	2.79	2.96	-	1.98	2.17	1.82	-	1.7	1.45	1.67	-	1.32	1.07	1.52	-	0.84	1.26	1.28
EBITDA per Share	3.88	3.03	4.83	-	-	-	3.06	-	-	-	3.73	-	5.55	6.42	6.1	-	9.16	5.56	4.36	-	3.35	2.34	6.33	-	4	3.47	6.82	-	5.04	4.81	5.3	-	5.08	4.76	4.68	-	4.58	4.41	4.09	-	4.43	4.38	4.13	-	3.49	3.07	2.73	-	2.44	2.25	2.1	-	1.99	1.93	2.01	-	1.89	2.03	1.95
ROE %	31.51	29.21	28.36	22.21	26.17	23.13	25.44	17.22	24.43	23.05	22.30	14.79	26.03	26.85	31.32	26.32	32.06	27.45	20.25	13.20	19.12	19.44	28.43	27.60	35.38	36.81	37.39	21.77	29.13	28.68	28.73	22.09	31.73	31.35	30.67	23.28	29.67	28.74	30.79	24.14	32.68	35.61	34.64	25.60	37.53	39.47	42.01	34.27	53.44	56.83	67.56	55.70	69.76	71.25	81.49	60.27	14.07	20.66	25.55
ROA %	21.95	20.48	20.74	16.12	18.67	16.50	18.11	11.88	16.81	17.76	21.93	16.51	22.38	17.45	22.73	19.23	23.25	19.80	14.51	9.23	13.42	13.72	20.13	19.55	24.22	24.44	24.12	13.07	18.14	18.52	19.20	15.21	21.94	21.73	21.32	16.23	20.86	20.46	22.15	17.51	23.40	25.20	24.22	17.67	24.78	25.14	25.78	20.44	30.55	31.50	36.43	29.36	36.09	35.87	40.03	28.84	6.73	9.89	12.23
ROCE %	23.79	26.16	26.88	19.13	26.69	25.30	24.02	18.77	28.39	32.67	38.37	31.90	44.32	43.16	38.29	27.84	33.26	24.66	27.31	20.35	26.97	27.10	35.32	24.20	32.85	34.59	38.35	26.32	36.11	36.72	37.54	28.24	39.11	39.87	40.46	31.27	44.70	47.24	49.21	39.37	54.14	53.73	51.86	39.33	55.95	57.08	58.81	47.28	75.02	85.23	97.01	82.27	112.42	117.10	120.46	92.76	30.16	32.42	30.19
Current Ratio	3.4	4.0	4.0	3.0	3.2	3.8	4.1	3.2	3.9	4.5	4.9	3.5	3.8	-	4.5	3.4	4.2	4.5	4.8	3.8	3.8	3.8	3.8	4.2	4.2	5.6	4.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.6	3.6	3.6	3.6	3.2	3.2	3.2	3.2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9
DSO	45.7	47.2	48.1	-	46.6	50.2	49.5	-	53.3	51.7	48.5	-	23.1	24.7	44.9	-	46.4	42.9	43.9	-	52.1	57.5	50.1	-	52.0	53.6	25.9	-	49.4	51.5	47.7	-	47.7	49.4	49.1	-	51.5	52.0	55.7	-	54.0	54.0	54.6	-	54.9	59.2	58.1	-	57.0	59.6	58.2	-	56.5	58.9	56.9	-	61.1	55.8	-
DPO	36.9	33.8	28.7	-	27.2	27.1	27.7	-	50.3	41.4	48.9	-	32.1	25.9	44.9	-	46.3	46.9	47.0	-	53.3	58.1	49.3	-	63.0	69.1	39.6	-	92.0	97.5	87.0	-	75.1	75.8	72.3	-	70.2	66.7	64.2	-	54.0	55.1	50.7	-	44.7	47.0	40.7	-	34.2	35.7	32.8	-	29.3	30.5	30.6	-	33.2	29.5	-
Операционный цикл	-	47.2	48.1	-	46.6	50.2	49.5	-	53.3	51.7	48.5	-	23.1	24.7	44.9	-	46.4	42.9	43.9	-	52.1	57.5	50.1	-	52.0	53.6	25.9	-	49.4	51.5	47.7	-	47.7	49.4	49.1	-	51.5	52.0	55.7	-	54.0	54.0	54.6	-	54.9	59.2	58.1	-	57.0	59.6	58.2	-	56.5	58.9	56.9	-	61.1	55.8	-
Финансовый цикл	-	13.4	19.5	-	19.4	23.1	21.7	-	3.0	10.3	-0.3	-	-9.1	-1.2	-0.0	-	0.1	-4.0	-3.1	-	-1.2	-0.6	0.7	-	-11.0	-15.5	-13.8	-	-42.5	-45.9	-39.3	-	-27.4	-26.4	-23.2	-	-18.7	-14.8	-8.5	-	-	-1.1	3.9	-	10.2	12.3	17.3	-	22.8	23.9	25.4	-	27.2	28.5	26.3	-	28.0	26.3	-

Все данные представлены в валюте USD

Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Diamond Hill Investment Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.

Преимущества использования финансовых коэффициентов

Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании.
Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации.
Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски.
Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений.
Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.

Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.

Мультипликаторы других акций отрасли "Инвестиционные компании"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc. KMF	-	-	$ 317 млн	США
Medley Management Inc. MDLY	-	-	$ 18.3 млн	США
180 Degree Capital Corp. TURN	-	5.13 %	$ 51.9 млн	США
Waddell & Reed Financial, Inc. WDR	-	-0.04 %	$ 1.55 млрд	США
Central Securities Corp. CET	-	1.35 %	$ 930 млн	США
PennantPark Floating Rate Capital Ltd. PFLT	-	-	$ 290 млн	США
SuRo Capital Corp. SSSS	-	-	$ 223 млн	США
The Bank of New York Mellon Corporation BK	-	-	$ 97.4 млрд	США
BrightSphere Investment Group BSIG	-	-0.11 %	$ 1.09 млрд	Великобритания
Janus Henderson Group plc JHG	-	-	$ 7.9 млрд	США
SWK Holdings Corporation SWKH	-	-	$ 193 млн	США
WisdomTree Investments WETF	-	0.66 %	$ 780 млн	США
Puyi PUYI	-	33.93 %	$ 811 млн	Китай
Русс-Инвест RUSI	-	-	-	Россия
МЕРИДИАН MERF	-	-	-	Россия
Бест Эффортс Банк ALBK	-	-	-	Россия
Арсагера ARSA	-	-	-	Россия
ЭсЭфАй \| SFI SFIN	-	-	-	Россия
Объединенные Кредитные Системы UCSS	-	-	-	Россия
Oxford Lane Capital Corp. OXLC	$ 7.91	1.7 %	$ 556 млн	США
Oxford Square Capital Corp. OXSQ	$ 1.31	4.48 %	$ 65 млн	США
PennantPark Investment Corporation PNNT	$ 3.04	0.16 %	$ 204 млн	США
Bain Capital Specialty Finance, Inc. BCSF	$ 10.26	1.63 %	$ 662 млн	США
TCG BDC, Inc. CGBD	$ 10.39	2.7 %	$ 572 млн	США
Daxor Corporation DXR	$ 10.05	1.09 %	$ 58.7 млн	США
Golub Capital BDC, Inc. GBDC	$ 12.12	0.08 %	$ 1.8 млрд	США
Gladstone Capital Corporation GLAD	$ 18.88	2.17 %	$ 586 млн	США
New Mountain Finance Corporation NMFC	$ 6.74	4.31 %	$ 653 млн	США
Franklin Resources BEN	$ 30.98	0.45 %	$ 16 млрд	США
AllianceBernstein Holding L.P. AB	$ 34.86	0.29 %	$ 3.22 млрд	США
GCM Grosvenor GCMG	$ 12.56	0.16 %	$ 653 млн	США
Hamilton Lane Incorporated HLNE	$ 81.84	1.29 %	$ 3.95 млрд	США
Datto Holding Corp. MSP	-	0.64 %	$ 5.76 млрд	США
Altisource Asset Management Corporation AAMC	-	-1.53 %	$ 3.77 млн	США
Affiliated Managers Group AMG	$ 383.76	0.19 %	$ 10.9 млрд	США
Sculptor Capital Management SCU	-	-0.12 %	$ 321 млн	США
Puhui Wealth Investment Management Co., Ltd. PHCF	-	-	$ 5.54 млн	Китай
Lion Group Holding Ltd. LGHL	$ 2.75	1.67 %	$ 127 тыс.	Китай
Atlas Corp. ATCO	-	-0.1 %	$ 4.45 млрд	Китай
AssetMark Financial Holdings AMK	-	-	$ 2.61 млрд	США
Blucora BCOR	-	-0.29 %	$ 1.31 млрд	США
Main Street Capital Corporation MAIN	$ 53.83	0.06 %	$ 3.6 млрд	США
Ashford AINC	-	0.2 %	$ 15.3 млн	США
ASA Gold and Precious Metals Limited ASA	$ 52.4	1.11 %	$ 1.01 млрд	США
Pzena Investment Management, Inc PZN	-	0.37 %	$ 708 млн	США
Manning & Napier MN	-	-	$ 246 млн	США
StoneCastle Financial Corp. BANX	$ 19.9	0.25 %	$ 131 млн	США
BlackRock BLK	$ 1 134.38	1.21 %	$ 169 млрд	США
Artisan Partners Asset Management APAM	$ 32.29	0.12 %	$ 2.12 млрд	США

Diamond Hill Investment Group Мультипликаторы 2025-2008 | DHIL

Краткий обзор рыночной оценки компании Diamond Hill Investment Group

Вывод по мультипликаторам

Мультипликаторы по годам Diamond Hill Investment Group

P/E

P/S

EPS

EV (Enterprise Value)

EBITDA per Share

EV/EBITDA

PEG

P/B

P/CF

ROE %

ROA %

ROCE %

Current Ratio

DSO

DPO

Операционный цикл

Финансовый цикл

Динамика годовых показателей