Facebook
X
VK
Telegram
Janus Henderson Group plc Мультипликаторы 2025-2011 | JHG
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Janus Henderson Group plc
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 9,34x (медиана 11,95x), P/B 1,25x (медиана 1,25x), P/CF 10,6x (медиана 9,4x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на 0%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 10,7% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 16%, ROA 9,8%, ROCE 19,1%. Качество бизнеса по коэффициентам рентабельности находится на высоком уровне. Это поддерживает способность создавать стоимость.
Для этого сектора коэффициенты оценки полезны только вместе с достаточностью капитала, резервами и качеством кредитного портфеля.
Итог
Оценка и качество бизнеса компании Janus Henderson Group plc выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам Janus Henderson Group plc
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
9.3 | 15.7 | 12.7 | 11.9 | 9.8 | 34.2 | 11.3 | 8.2 | 9.8 | 115.5 | 87.5 | 57.0 | - | - | - |
P/S |
2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 3.5 | 21.4 | 25.0 | 22.4 | - | - | - |
EPS |
5.2 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 3.6 | 0.7 | 2.2 | 2.6 | 4.0 | 1.7 | 2.9 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
8.54 млрд | 7.09 млрд | 5.48 млрд | 4.93 млрд | 6.86 млрд | 6.03 млрд | 6.78 млрд | 5.47 млрд | 8.08 млрд | 22.2 млрд | 29.2 млрд | 25.3 млрд | 997 млн | 1.14 млрд | 1.4 млрд |
EBITDA per Share |
6.67 | 4.31 | 3.16 | 3.23 | 5.13 | 0.99 | 3.2 | 3.67 | 3.05 | 2.14 | 2.79 | 2.51 | - | - | - |
EV/EBITDA |
8.4 | 10.6 | 10.8 | 9.4 | 7.9 | 6.7 | 7.2 | 5.2 | 12.2 | 92.3 | 74.9 | 46.5 | - | - | - |
PEG |
0.1 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | -4.04 | -0.74 | -0.24 | 0.04 | 24.5 | 19.27 | 12.41 | - | - | - |
P/B |
1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 13.3 | 21.3 | 15.4 | - | - | - |
P/CF |
10.6 | 9.2 | 11.3 | 9.4 | 6.8 | 8.0 | 11.4 | 6.7 | 15.1 | 98.8 | 77.4 | 125.8 | - | - | - |
ROE % |
15.97 | 8.91 | 8.66 | 8.54 | 13.33 | 3.21 | 8.72 | 10.78 | 13.44 | 11.47 | 24.35 | 26.93 | - | - | - |
ROA % |
9.85 | 5.87 | 6.05 | 5.97 | 9.23 | 2.26 | 5.61 | 7.58 | 9.01 | 7.77 | 14.93 | 16.71 | - | - | - |
ROCE % |
19.12 | 14.06 | 10.66 | 11.23 | 17.70 | 2.72 | 7.89 | 10.51 | 7.06 | 10.70 | 22.86 | 11.06 | - | - | - |
Current Ratio |
3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 77.7 | 71.8 | 132.4 | 110.3 | 96.4 | 145.7 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 823.8 | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145.7 | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -678.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Janus Henderson Group plc
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.59 | 0.92 | 0.95 | 0.77 | - | 0.17 | 0.81 | 0.81 | - | 0.56 | 0.54 | 0.53 | - | 0.65 | 0.58 | 0.62 | - | 1.15 | 0.8 | 0.87 | 1.03 | 0.65 | 0.55 | -1.35 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.48 | 0.54 | 0.55 | 0.7 | 0.82 | 2.34 | 0.49 | 0.29 | 0.38 | 0.34 | 0.48 | 0.42 | 0.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.83 | 1.32 | 1.12 | 1.05 | - | 1.1 | 1.09 | 0.79 | - | 0.79 | 0.77 | 0.66 | - | 0.8 | 0.94 | 1.02 | - | 1.54 | 1.4 | 1.17 | 1.26 | 1.09 | 0.73 | -1.74 | 0.83 | 1.01 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.87 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.78 | 0.47 | 0.52 | 0.04 | 0.64 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.44 | 9.28 | 9.20 | 9.00 | 6.43 | 8.52 | 9.94 | 9.03 | 6.09 | 8.63 | 8.74 | 9.04 | 7.05 | 11.36 | 11.88 | 12.87 | 10.57 | 14.78 | 13.37 | 13.13 | 3.87 | 2.13 | 1.54 | 1.03 | 9.12 | 8.74 | 8.60 | 9.00 | 10.32 | 18.00 | 17.94 | 16.10 | 13.61 | 5.61 | 6.75 | 8.33 | 1.75 | 3.25 | 2.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
6.74 | 5.95 | 6.11 | 6.17 | 4.47 | 5.96 | 6.99 | 6.34 | 4.26 | 6.02 | 6.15 | 7.73 | 6.36 | 8.48 | 6.73 | 8.97 | 7.36 | 10.32 | 9.39 | 9.23 | 2.73 | 1.34 | 0.78 | 0.27 | 5.85 | 5.73 | 5.76 | 6.18 | 7.23 | 12.26 | 12.15 | 10.83 | 9.05 | 3.75 | 4.55 | 5.63 | 1.19 | 2.20 | 1.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
12.51 | 13.86 | 13.93 | 13.19 | 9.92 | 12.65 | 11.72 | 10.34 | 7.65 | 10.49 | 11.07 | 11.93 | 9.65 | 15.00 | 17.02 | 17.90 | 14.40 | 19.22 | 17.18 | 14.58 | 3.35 | 1.69 | 1.31 | 1.47 | 11.07 | 11.01 | 11.14 | 12.33 | 13.43 | 14.39 | 14.18 | 11.73 | 9.14 | 7.87 | 8.91 | 11.16 | 2.79 | 3.89 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | - | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Janus Henderson Group plc, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Великобритания
