Экспорт отчётности
Rand Capital Corporation (RAND)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
TelegramRand Capital Corporation Мультипликаторы 2020-2011 | RAND
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Rand Capital Corporation
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2012 до 2020 года.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 51,94x (медиана 8,9x), P/B 0,84x (медиана 0,62x), P/CF 4,24x (медиана 4,94x). Мультипликаторы в среднем выше собственных медиан на 35,1%. Значительная часть позитивных ожиданий уже может быть учтена в цене.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 1,9% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Рентабельность активов и капитала отражена показателями ROE 1,6%, ROA 1,2%, ROCE 0%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
PEG равен 0,39x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Мультипликаторы финансовой организации нельзя напрямую сравнивать с промышленными компаниями; ключевыми остаются P/B и устойчивость отдачи на капитал.
Итог
Компания Rand Capital Corporation сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Rand Capital Corporation
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
51.9 | -8.8 | -50.2 | -24.6 | -16.8 | 15.6 | 5.8 | 7.0 | 8.9 | 14.9 |
P/S |
12.7 | -32.2 | 17.8 | 17.4 | 15.5 | 6.2 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 27.2 |
EV/EBITDA |
772.1 | - | - | - | -6.8 | 24.6 | 185.6 | 132.0 | 20.5 | - |
PEG |
0.39 | 0.02 | -1.1 | -0.59 | 0.09 | -0.24 | 0.09 | 0.13 | 0.2 | 0.01 |
P/B |
0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
P/CF |
-62.6 | 4.2 | -6.8 | -2.9 | 3.1 | -9.8 | -19.3 | -38.8 | 5.6 | 31.4 |
ROE % |
1.61 | -4.27 | -1.25 | -2.23 | -3.69 | 4.43 | 14.04 | 10.24 | 7.52 | 5.53 |
ROA % |
1.22 | -3.53 | -0.97 | -1.77 | -2.84 | 3.35 | 9.98 | 7.23 | 5.66 | 4.30 |
ROCE % |
0.00 | - | - | - | -5.86 | 2.41 | 0.21 | 0.26 | 2.64 | - |
DSO |
38.9 | -233.4 | 51.5 | 98.3 | 407.4 | 173.4 | 69.4 | 79.2 | 4.2 | 41.4 |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Rand Capital Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Каймановы острова
Китай
США
Канада
