Facebook
X
VK
Telegram
Sprott Мультипликаторы 2025-2011 | SII
Краткий обзор мультипликаторов компании Sprott
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2016–2020.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 25,66x (медиана 20,02x), P/B 2,38x (медиана 1,68x), P/CF 53,02x (медиана 17,5x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 41,3% над пятилетней базой сравнения. Риск реакции на слабые отчёты повышается.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 3,9%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 18,3%, ROA 12,8%, ROCE 10,6%. Текущая отдача от ресурсов выглядит убедительно и даёт рынку основания назначать компании повышенную оценку.
Соотношение цены, прибыли и роста составляет 0,18x. Значение ниже единицы указывает на умеренную оценку относительно ожидаемой динамики.
Для финансовых организаций особенно показательны P/B, ROE и ROA, тогда как EV/EBITDA и обычные коэффициенты ликвидности имеют ограниченную сопоставимость.
Вывод по мультипликаторам
Рентабельность компании Sprott поддерживает повышенные мультипликаторы, однако значительная часть достоинств уже отражена в цене.
Мультипликаторы по годам Sprott
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | - | - | - | - | 25.7 | 56.5 | 20.0 | 19.3 | 18.4 | -11.5 | 32.3 | -7.3 | 20.5 | 33.4 |
P/S |
- | - | - | - | - | 6.3 | 9.2 | 7.4 | 7.3 | 4.8 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 4.6 | 6.8 |
EPS |
2.6 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
35.1 млн | 18.3 млн | 52.5 млн | 54.8 млн | - | 734 млн | 600 млн | 502 млн | 629 млн | 490 млн | 383 млн | 594 млн | 594 млн | 716 млн | 1.18 млрд |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | 1.6 | 0.534 | 0.417 | 0.278 | 0.114 | -0.202 | 0.335 | 0.251 | 2.9 | 3.51 |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | - | 17.0 | 40.9 | 42.6 | 68.0 | 121.7 | -50.6 | 52.8 | 87.3 | 11.8 | 16.4 |
PEG |
- | - | - | - | - | 0.18 | -1.09 | -0.8 | 0.61 | -0.1 | 0.04 | -0.27 | 0.03 | -8.18 | -0.43 |
P/B |
- | - | - | - | - | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 3.7 |
P/CF |
- | - | - | - | - | 53.0 | - | -22.3 | 14.2 | 14.9 | 17.5 | 19.4 | 504.6 | -73.6 | 5.5 |
ROE % |
18.34 | 15.23 | 13.67 | 6.36 | - | 9.27 | 2.92 | 8.41 | 10.91 | 8.75 | -11.06 | 4.63 | -19.33 | 10.07 | 10.96 |
ROA % |
12.81 | 12.68 | 11.03 | 4.59 | - | 7.15 | 2.44 | 7.33 | 9.16 | 7.17 | -9.13 | 4.03 | -17.83 | 8.52 | 8.25 |
ROCE % |
- | - | - | - | - | 10.62 | 2.42 | 3.04 | 0.56 | -1.01 | -3.64 | 0.78 | -0.51 | 11.62 | 13.81 |
Current Ratio |
3.3 | 6.0 | 5.2 | 3.6 | - | 1.8 | 2.7 | 2.1 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 8.8 | 3.1 | 1.6 |
DSO |
- | - | - | - | - | 74.5 | 76.0 | 113.3 | 119.5 | 119.7 | 273.4 | 265.9 | 262.1 | 44.5 | 23.1 |
DPO |
- | - | - | - | - | 188.3 | 371.4 | 329.2 | 116.4 | 181.8 | 218.6 | 266.0 | 107.2 | 135.8 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | 74.5 | 76.0 | 113.3 | 119.5 | 119.7 | 273.4 | 265.9 | 262.1 | 44.5 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | -113.8 | -295.3 | -215.9 | 3.0 | -62.1 | 54.8 | -0.2 | 154.8 | -91.3 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Sprott
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
2.61 | 1.94 | 1.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
18.34 | 15.23 | 13.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
12.81 | 12.68 | 11.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.3 | 6.0 | 5.2 | - | - | - | - | 4.9 | - | - | - | 4.4 | - | - | - | 6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Sprott , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Китай
Россия
США
Великобритания
Каймановы острова
