Экспорт отчётности
electroCore (ECOR)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
electroCore Движение денежных средств 2025-2011 | ECOR
Краткий обзор движения денежных средств компании electroCore
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Последний год принёс операционный отток -$8,2 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Операционный поток был положительным только в 0 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Итоговая оценка
Запас прочности компании electroCore по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам electroCore
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-8.19 млн | -6.95 млн | -14.7 млн | -16.6 млн | -13.6 млн | -20.1 млн | -45.1 млн | -47.1 млн | -25.3 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
501 тыс. | 760 тыс. | 962 тыс. | 548 тыс. | 382 тыс. | 399 тыс. | 250 тыс. | 66.7 тыс. | 32.3 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.71 млн | 1.83 млн | 2.16 млн | 2.13 млн | 938 тыс. | 2.08 млн | 5.21 млн | 2.7 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.03 млн | 1.37 млн | 717 тыс. | 401 тыс. | 438 тыс. | 271 тыс. | 496 тыс. | 268 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
1.63 млн | 1.68 млн | 2.16 млн | 1.98 млн | 1.36 млн | 876 тыс. | 891 тыс. | 1.95 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально electroCore
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -3.52 млн | -3.01 млн | -1.54 млн | -1.67 млн | -623 тыс. | -4.36 млн | -1.26 млн | -1.36 млн | -1.77 млн | -2.56 млн | -3.12 млн | -2.37 млн | -3.31 млн | -5.86 млн | -4.01 млн | -4.61 млн | -3.24 млн | -4.78 млн | -4.35 млн | -3.45 млн | -1.67 млн | -4.16 млн | -3.58 млн | -3.96 млн | -4.02 млн | -8.49 млн | -9.11 млн | -8.24 млн | -11.3 млн | -16.4 млн | -12.2 млн | -14 млн | -21 млн | -9.68 млн | - | -17.3 млн | -10.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 6 тыс. | 21 тыс. | 107 тыс. | 118 тыс. | 121 тыс. | 155 тыс. | 168 тыс. | 185 тыс. | 201 тыс. | 206 тыс. | 227 тыс. | 291 тыс. | 322 тыс. | 122 тыс. | 148 тыс. | 153 тыс. | 141 тыс. | 106 тыс. | 95 тыс. | 96 тыс. | 95 тыс. | 96 тыс. | 111 тыс. | 236 тыс. | 25.8 тыс. | 26.9 тыс. | 27.5 тыс. | 27.4 тыс. | 25.5 тыс. | 25.5 тыс. | 24.9 тыс. | 20.7 тыс. | 10.7 тыс. | 7.21 тыс. | - | 7.87 тыс. | 8.1 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.44 млн | 2.18 млн | 2.17 млн | 2.71 млн | 3.07 млн | 2.57 млн | 1.76 млн | 1.83 млн | 1.24 млн | 1.46 млн | 2.32 млн | 2.16 млн | 3.03 млн | 2.28 млн | 2 млн | 2.13 млн | 1.9 млн | 2.05 млн | 2.24 млн | 938 тыс. | 1.25 млн | 2.3 млн | 2.11 млн | 2.08 млн | 2.03 млн | 1.87 млн | 3.65 млн | 5.21 млн | 5.63 млн | 2.27 млн | 1.86 млн | 2.7 млн | 1.44 млн | 1.69 млн | 2.7 млн | 840 тыс. | 840 тыс. | 840 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.62 млн | 909 тыс. | 872 тыс. | 1.03 млн | 1.48 млн | 813 тыс. | 1.46 млн | 1.37 млн | 552 тыс. | 538 тыс. | 475 тыс. | 717 тыс. | 589 тыс. | 238 тыс. | 213 тыс. | 401 тыс. | 364 тыс. | 575 тыс. | 364 тыс. | 438 тыс. | 330 тыс. | 369 тыс. | 259 тыс. | 271 тыс. | 176 тыс. | 119 тыс. | 272 тыс. | 496 тыс. | 753 тыс. | 501 тыс. | 288 тыс. | 268 тыс. | 227 тыс. | 298 тыс. | 268 тыс. | 103 тыс. | 103 тыс. | 103 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
3.96 млн | 2.42 млн | 1.98 млн | 1.63 млн | 1.21 млн | 1.43 млн | 1.73 млн | 1.68 млн | 1.96 млн | 2.58 млн | 2.51 млн | 2.16 млн | 2.5 млн | 2.37 млн | 2.48 млн | 1.98 млн | 1.97 млн | 1.74 млн | 1.58 млн | 1.36 млн | 1.08 млн | 1.08 млн | 945 тыс. | 876 тыс. | 793 тыс. | 761 тыс. | 664 тыс. | 891 тыс. | 3.11 млн | 5 млн | 3.59 млн | 1.95 млн | 1.12 млн | 752 тыс. | 1.95 млн | 328 тыс. | 328 тыс. | 328 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании electroCore, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские принадлежности"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
BioLife Solutions
BLFS
|
$ 38.61 | 3.51 % | $ 1.84 млрд |  США |
 |
Baxter International
BAX
|
$ 25.79 | 0.57 % | $ 13.2 млрд | США |
 |
Alcon
ALC
|
$ 74.95 | -2.08 % | $ 37 млрд |  Швейцария |
 |
iRhythm Technologies
IRTC
|
$ 90.65 | -30.37 % | $ 2.9 млрд | США |
 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
$ 452.87 | -3.34 % | $ 162 млрд | США |
 |
Becton, Dickinson and Company
BDX
|
$ 212.61 | -0.66 % | $ 61.2 млрд | США |
 |
The Cooper Companies
COO
|
$ 62.37 | -1.79 % | $ 12.4 млрд | США |
 |
OraSure Technologies
OSUR
|
$ 3.44 | 2.08 % | $ 253 млн | США |
 |
ResMed
RMD
|
$ 235.37 | -1.65 % | $ 34.3 млрд | США |
 |
Retractable Technologies
RVP
|
$ 0.57 | -0.16 % | $ 17.1 млн | США |
 |
STAAR Surgical Company
STAA
|
$ 25.2 | -5.69 % | $ 1.25 млрд | США |
 |
STERIS plc
STE
|
$ 252.35 | -0.77 % | $ 24.8 млрд | США |
 |
Teleflex Incorporated
TFX
|
$ 151.19 | -0.82 % | $ 6.75 млрд | США |
 |
Utah Medical Products
UTMD
|
$ 72.2 | 1.63 % | $ 234 млн | США |
 |
West Pharmaceutical Services
WST
|
$ 399.94 | 1.94 % | $ 28.9 млрд | США |
 |
DENTSPLY SIRONA
XRAY
|
$ 9.49 | -6.0 % | $ 1.89 млрд | США |
 |
InfuSystem Holdings
INFU
|
$ 13.77 | 1.55 % | $ 284 млн | США |
 |
Repro Med Systems
KRMD
|
$ 3.09 | 1.98 % | $ 143 млн | США |
 |
Atrion Corporation
ATRI
|
- | - | $ 810 млн | США |
 |
NeuroMetrix
NURO
|
- | 5.05 % | $ 9.02 млн | США |
 |
AtriCure
ATRC
|
$ 58.53 | -3.89 % | $ 2.79 млрд | США |
 |
AngioDynamics
ANGO
|
$ 11.73 | -0.68 % | $ 487 млн | США |
 |
Glaukos Corporation
GKOS
|
$ 221.86 | 0.85 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
Harvard Bioscience
HBIO
|
$ 8.36 | -1.24 % | $ 371 млн | США |
 |
Microbot Medical
MBOT
|
$ 1.12 | 4.66 % | $ 51.3 млн |  Израиль |
 |
Haemonetics Corporation
HAE
|
$ 119.57 | -3.52 % | $ 5.64 млрд | США |
 |
ICU Medical
ICUI
|
$ 172.2 | 2.71 % | $ 4.24 млрд | США |
 |
Milestone Scientific
MLSS
|
$ 0.3 | 1.54 % | $ 24.6 млн | США |
 |
Merit Medical Systems
MMSI
|
$ 87.22 | -2.68 % | $ 5.16 млрд | США |
 |
Nephros
NEPH
|
$ 2.83 | -8.32 % | $ 30 млн | США |
 |
Pro-Dex
PDEX
|
$ 63.04 | 3.01 % | $ 203 млрд | США |
 |
Envista Holdings Corporation
NVST
|
$ 25.21 | 1.12 % | $ 4.24 млрд | США |
 |
LeMaitre Vascular
LMAT
|
$ 80.99 | -2.99 % | $ 1.83 млрд | США |
 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
$ 53.16 | 0.16 % | $ 3.58 млрд | США |
 |
Repligen Corporation
RGEN
|
$ 173.66 | 3.07 % | $ 9.77 млрд | США |
 |
Ekso Bionics Holdings
EKSO
|
- | - | $ 28.6 млн | США |
 |
Isoray
ISR
|
- | 0.03 % | $ 108 млн | США |
 |
Masimo Corporation
MASI
|
- | - | $ 9.59 млрд | США |
 |
Stereotaxis
STXS
|
$ 1.11 | 5.71 % | $ 101 млн | США |
 |
Predictive Oncology
POAI
|
- | - | $ 31.1 млн | США |