Экспорт отчётности
STAAR Surgical Company (STAA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
STAAR Surgical Company Движение денежных средств 2026-2009 | STAA
Краткий обзор качества денежных потоков компании STAAR Surgical Company
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2026.
Последний год принёс операционный отток -$34,2 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Из пяти наблюдений 4 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.
Операционная денежная маржа снизилась с 19,1% до -14,3%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.
Общая картина
Запас прочности компании STAAR Surgical Company по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам STAAR Surgical Company
| 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-34.2 млн | 15.7 млн | 14.6 млн | 35.7 млн | 44 млн | 25.8 млн | - | 12.8 млн | 2.85 млн | 1.05 млн | - | - | - | 3.22 млн | 5.35 млн | -4.42 млн | - |
Износ и амортизация |
8.32 млн | 6.89 млн | 5.11 млн | 4.48 млн | 3.61 млн | 3.66 млн | - | 2.43 млн | 3.13 млн | 2.66 млн | 2.08 млн | 1.71 млн | - | 1.31 млн | 1.47 млн | 1.59 млн | - |
Кредиторская задолженность |
11.6 млн | 16.7 млн | 13.6 млн | 11.6 млн | 8.7 млн | 8.05 млн | - | 6.52 млн | 6.03 млн | 8.31 млн | 6.62 млн | 6.26 млн | - | 5.13 млн | 4.26 млн | 3.72 млн | - |
Дебиторская задолженность |
50.1 млн | 77.9 млн | 94.7 млн | 62.4 млн | 43.5 млн | 31 млн | - | 25.9 млн | 17.9 млн | 16.3 млн | 11.1 млн | 10.7 млн | - | 8.54 млн | 9.09 млн | 8.22 млн | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 млн | 15.7 млн | 12.5 млн | 12.5 млн | 11.7 млн | 10.9 млн | 10.5 млн | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально STAAR Surgical Company
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 19.7 млн | -21.7 млн | -3.91 млн | 2.67 млн | -27.2 млн | -5.73 млн | 642 тыс. | 3.82 млн | -10.4 млн | 21.7 млн | 32 млн | - | - | -47.1 млн | 2.97 млн | 24.1 млн | 13.2 млн | -4.61 млн | 8.5 млн | 22.3 млн | 6.38 млн | 6.77 млн | 19.6 млн | 9.59 млн | -17 тыс. | -8.17 млн | 9.79 млн | 11.8 млн | 3.48 млн | 731 тыс. | 2.34 млн | 8.12 млн | -224 тыс. | 2.53 млн | 1.11 млн | 3.1 млн | -671 тыс. | -692 тыс. | 128 тыс. | 921 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.07 млн | 788 тыс. | -432 тыс. | -489 тыс. | 2.48 млн | 1.66 млн | -437 тыс. | -64 тыс. | 2.5 млн | 2.91 млн | 550 тыс. |
Износ и амортизация |
- | 2.39 млн | 2.11 млн | 2.01 млн | 2 млн | 1.98 млн | 2.34 млн | 2.38 млн | 1.76 млн | 1.52 млн | 1.24 млн | -156 тыс. | - | - | 143 тыс. | 6 тыс. | 7 тыс. | 7 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. | 9 тыс. | 8 тыс. | 9 тыс. | 9 тыс. | 9 тыс. | 8 тыс. | 9 тыс. | 8 тыс. | 9 тыс. | 9 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. | 9 тыс. | 8 тыс. | 9 тыс. | 55 тыс. | 56 тыс. | 56 тыс. | 54 тыс. | 57 тыс. | 60 тыс. | 57 тыс. | 54 тыс. | 51 тыс. | 51 тыс. | 51 тыс. | 52 тыс. | 65 тыс. | 104 тыс. | 107 тыс. | 106 тыс. | 106 тыс. | 109 тыс. | 108 тыс. | 117 тыс. | 127 тыс. | 175 тыс. | 175 тыс. | 175 тыс. | 202 тыс. | 201 тыс. | 598 тыс. | 307 тыс. |
Кредиторская задолженность |
14.2 млн | 13.5 млн | 8.7 млн | 11.6 млн | 9.18 млн | 12.3 млн | 11.5 млн | 16.7 млн | 14.7 млн | 19.1 млн | 16.6 млн | 13.6 млн | 8.79 млн | 11.4 млн | 11.4 млн | 11.6 млн | 7.57 млн | 12.7 млн | 13.4 млн | 8.7 млн | 9.09 млн | 7.58 млн | 7.83 млн | 7.47 млн | 7.83 млн | 8.89 млн | 9.51 млн | 8.05 млн | 7.54 млн | 8.1 млн | 7.02 млн | 6.52 млн | 8.28 млн | 7.2 млн | 8.24 млн | 6.03 млн | 5.73 млн | 6.92 млн | 7.6 млн | 8.31 млн | 7.97 млн | 8.72 млн | 6.85 млн | 6.69 млн | 5.79 млн | 4.76 млн | 4.94 млн | 6.62 млн | 6.26 млн | 5.27 млн | 6.16 млн | 6.26 млн | 4.54 млн | 3.81 млн | 3.66 млн | 5.13 млн | 3.82 млн | 3.14 млн | 3.08 млн | 4.26 млн | 3.59 млн | 3.45 млн | 4.26 млн |
Дебиторская задолженность |
86.5 млн | 98.5 млн | 81.2 млн | 50.1 млн | 60.1 млн | 34.4 млн | 39.9 млн | 77.9 млн | 105 млн | 93.8 млн | 64.6 млн | 94.7 млн | 112 млн | 94.4 млн | 94.4 млн | 62.4 млн | 55.4 млн | 62.8 млн | 47.1 млн | 43.5 млн | 41.9 млн | 48.6 млн | 33.7 млн | 35.2 млн | 42.1 млн | 39.5 млн | 34.5 млн | 31 млн | 30.8 млн | 33 млн | 26.6 млн | 25.9 млн | 23.7 млн | 26.2 млн | 23 млн | 17.9 млн | 16.2 млн | 16.4 млн | 15.6 млн | 16.3 млн | 14.4 млн | 16.1 млн | 16.2 млн | 15.7 млн | 12.8 млн | 12.5 млн | 11 млн | 11.1 млн | 11.7 млн | 12.7 млн | 11.1 млн | 10.7 млн | 9.47 млн | 10.3 млн | 8.61 млн | 8.54 млн | 8.14 млн | 8.63 млн | 8.33 млн | 9.09 млн | 6.79 млн | 8.02 млн | 9.09 млн |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 млн | - | - | - | 15.9 млн | 14.6 млн | 14.2 млн | 15.3 млн | 15.7 млн | 15.7 млн | 14.9 млн | 13.8 млн | 12.5 млн | 11.9 млн | 11.1 млн | 11 млн | 11.7 млн | 11.8 млн | 11.3 млн | 11.1 млн | 10.9 млн | 10.6 млн | 9.86 млн | 10.9 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании STAAR Surgical Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские принадлежности"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
BioLife Solutions
BLFS
|
$ 38.61 | 3.51 % | $ 1.84 млрд |  США |
 |
Alcon
ALC
|
$ 74.11 | -1.37 % | $ 36.6 млрд |  Швейцария |
 |
Baxter International
BAX
|
$ 26.43 | 0.06 % | $ 13.6 млрд | США |
 |
The Cooper Companies
COO
|
$ 63.6 | -0.52 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
electroCore
ECOR
|
$ 7.68 | 6.96 % | $ 65.1 млн | США |
 |
ResMed
RMD
|
$ 234.15 | -0.67 % | $ 34.1 млрд | США |
 |
Retractable Technologies
RVP
|
$ 0.55 | -1.5 % | $ 16.5 млн | США |
 |
STERIS plc
STE
|
$ 257.0 | 0.02 % | $ 25.2 млрд | США |
 |
Teleflex Incorporated
TFX
|
$ 155.37 | 0.27 % | $ 6.93 млрд | США |
 |
Utah Medical Products
UTMD
|
$ 72.86 | -0.01 % | $ 236 млн | США |
 |
West Pharmaceutical Services
WST
|
$ 412.49 | -0.08 % | $ 29.8 млрд | США |
 |
InfuSystem Holdings
INFU
|
$ 15.24 | 3.81 % | $ 315 млн | США |
 |
DENTSPLY SIRONA
XRAY
|
$ 9.77 | 2.36 % | $ 1.95 млрд | США |
 |
iRhythm Technologies
IRTC
|
$ 86.01 | -3.07 % | $ 2.75 млрд | США |
 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
$ 449.99 | -2.3 % | $ 161 млрд | США |
 |
Repro Med Systems
KRMD
|
$ 3.17 | -1.86 % | $ 146 млн | США |
 |
Atrion Corporation
ATRI
|
- | - | $ 810 млн | США |
 |
Becton, Dickinson and Company
BDX
|
$ 213.55 | -1.21 % | $ 61.4 млрд | США |
 |
NeuroMetrix
NURO
|
- | 5.05 % | $ 9.02 млн | США |
 |
AtriCure
ATRC
|
$ 56.21 | -2.74 % | $ 2.68 млрд | США |
 |
AngioDynamics
ANGO
|
$ 12.07 | -0.45 % | $ 501 млн | США |
 |
Glaukos Corporation
GKOS
|
$ 236.28 | -1.03 % | $ 13.5 млрд | США |
 |
Harvard Bioscience
HBIO
|
$ 9.39 | 3.3 % | $ 417 млн | США |
 |
OraSure Technologies
OSUR
|
$ 3.41 | -3.54 % | $ 251 млн | США |
 |
Microbot Medical
MBOT
|
$ 1.06 | -4.09 % | $ 48.5 млн |  Израиль |
 |
Haemonetics Corporation
HAE
|
$ 122.34 | 3.49 % | $ 5.77 млрд | США |
 |
ICU Medical
ICUI
|
$ 182.28 | 1.86 % | $ 4.49 млрд | США |
 |
Milestone Scientific
MLSS
|
$ 0.3 | -0.36 % | $ 24.6 млн | США |
 |
Merit Medical Systems
MMSI
|
$ 87.87 | -0.62 % | $ 5.2 млрд | США |
 |
Nephros
NEPH
|
$ 3.13 | 4.33 % | $ 33.2 млн | США |
 |
Pro-Dex
PDEX
|
$ 70.6 | 0.43 % | $ 228 млрд | США |
 |
Envista Holdings Corporation
NVST
|
$ 25.87 | -0.19 % | $ 4.35 млрд | США |
 |
LeMaitre Vascular
LMAT
|
$ 78.94 | -2.74 % | $ 1.79 млрд | США |
 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
$ 55.1 | -5.28 % | $ 3.71 млрд | США |
 |
Repligen Corporation
RGEN
|
$ 174.04 | -2.74 % | $ 9.79 млрд | США |
 |
Ekso Bionics Holdings
EKSO
|
- | - | $ 28.6 млн | США |
 |
Isoray
ISR
|
- | 0.03 % | $ 108 млн | США |
 |
Masimo Corporation
MASI
|
- | - | $ 9.59 млрд | США |
 |
Stereotaxis
STXS
|
$ 1.05 | -7.89 % | $ 95.5 млн | США |
 |
Predictive Oncology
POAI
|
- | - | $ 31.1 млн | США |