Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 14.11.2024
Retractable Technologies Движение денежных средств 2011-2024 | RVP
Движение денежных средств по годам Retractable Technologies
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
2.77 млн | 16.8 млн | 32.8 млн | 19 млн | 2.19 млн | -1.2 млн | -2.92 млн | -795 тыс. | -3.25 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
7.53 млн | 4.6 млн | 1.26 млн | 832 тыс. | 852 тыс. | 887 тыс. | 835 тыс. | 873 тыс. | 858 тыс. | 1.07 млн | 1.28 млн | 1.34 млн | 1.31 млн |
Кредиторская задолженность |
4.78 млн | 6.4 млн | 20.4 млн | 16.3 млн | 5.01 млн | 5.37 млн | 4.96 млн | 4.47 млн | 5.7 млн | 5.14 млн | 5.11 млн | 5.1 млн | 3.5 млн |
Дебиторская задолженность |
10.7 млн | 4.84 млн | 34.9 млн | 32.9 млн | 6.56 млн | 4.91 млн | 5.11 млн | 3.27 млн | 4.9 млн | 5.64 млн | 3.48 млн | 3.69 млн | 3.58 млн |
Общие запасы |
17.6 млн | 20.7 млн | 20.6 млн | 10.2 млн | 7.45 млн | 7.55 млн | 6.21 млн | 7.02 млн | 6.3 млн | 4.66 млн | 5.74 млн | 4.99 млн | 6.24 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Retractable Technologies
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -2.02 млн | - | - | - | -3.7 млн | - | 6.58 млн | 13 млн | 21.1 млн | - | 18.1 млн | 31.5 млн | 16.6 млн | - | 8.83 млн | 212 тыс. | 2.09 млн | - | 1.48 млн | -820 тыс. | -716 тыс. | - | -440 тыс. | -1.53 млн | 459 тыс. | - | -2.02 млн | -2.05 млн | -977 тыс. | - | -1.64 млн | -508 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 1.89 млн | - | - | - | 1.94 млн | - | 2.98 млн | 1.78 млн | 697 тыс. | - | 702 тыс. | 430 тыс. | 211 тыс. | - | 625 тыс. | 419 тыс. | 210 тыс. | - | 641 тыс. | 427 тыс. | 212 тыс. | - | 670 тыс. | 453 тыс. | 230 тыс. | - | 604 тыс. | 405 тыс. | 207 тыс. | - | 672 тыс. | 447 тыс. | 204 тыс. | - | 645 тыс. | 434 тыс. | 226 тыс. | - | - | - | 326 тыс. | - | 957 тыс. | 628 тыс. | 314 тыс. | - | 987 тыс. | 666 тыс. | 329 тыс. | - | 987 тыс. | 655 тыс. | 328 тыс. |
Кредиторская задолженность |
3.25 млн | 3.11 млн | 2.59 млн | 4.78 млн | 3.39 млн | 3.58 млн | 5.37 млн | 6.4 млн | 8.13 млн | 9.29 млн | 13.3 млн | 20.4 млн | 24.4 млн | 30.2 млн | 14.3 млн | 16.3 млн | 16.3 млн | 16.3 млн | 16.3 млн | 5.01 млн | 5.01 млн | 5.01 млн | 5.01 млн | 5.37 млн | 5.37 млн | 5.37 млн | 5.37 млн | 4.96 млн | 4.96 млн | 4.96 млн | 4.96 млн | 4.47 млн | 4.47 млн | 4.47 млн | 4.47 млн | 5.7 млн | 5.7 млн | 5.7 млн | 5.7 млн | 5.14 млн | 5.14 млн | 5.14 млн | 5.14 млн | 5.11 млн | 5.11 млн | 5.11 млн | 5.11 млн | 5.1 млн | 5.1 млн | 5.1 млн | 5.1 млн | 3.66 млн | 3.5 млн | 3.5 млн | 3.5 млн |
Дебиторская задолженность |
8.67 млн | 4.69 млн | 7.42 млн | 10.7 млн | 8.18 млн | 7.22 млн | 6.31 млн | 4.84 млн | 17.9 млн | 7.73 млн | 19.5 млн | 34.9 млн | 30 млн | 26.2 млн | 34.4 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | 21.1 млн | 32.9 млн | 6.56 млн | 6.56 млн | 6.56 млн | 6.56 млн | 4.91 млн | 4.91 млн | 4.91 млн | 4.91 млн | 5.11 млн | 5.11 млн | 5.11 млн | 5.11 млн | 3.27 млн | 3.27 млн | 3.27 млн | 3.27 млн | 4.9 млн | 4.9 млн | 4.9 млн | 4.9 млн | 5.64 млн | 5.64 млн | 5.64 млн | 5.64 млн | 3.48 млн | 3.48 млн | 3.48 млн | 3.48 млн | 3.69 млн | 3.69 млн | 3.69 млн | 3.69 млн | 3.73 млн | 3.58 млн | 3.58 млн | 3.58 млн |
Общие запасы |
21.3 млн | 22 млн | 19.5 млн | 17.6 млн | 22.5 млн | 20.9 млн | 22.1 млн | 20.7 млн | 18.5 млн | 21.2 млн | 18.9 млн | 20.6 млн | 18.7 млн | 10.6 млн | 8.95 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 7.45 млн | 7.45 млн | 7.45 млн | 7.45 млн | 7.55 млн | 7.55 млн | 7.55 млн | 7.55 млн | 6.21 млн | 6.21 млн | 6.21 млн | 6.21 млн | 7.02 млн | 7.02 млн | 7.02 млн | 7.02 млн | 6.3 млн | 6.3 млн | 6.3 млн | 6.3 млн | 4.66 млн | 4.66 млн | 4.66 млн | 4.66 млн | 5.74 млн | 5.74 млн | 5.74 млн | 5.74 млн | 4.99 млн | 4.99 млн | 4.99 млн | 4.99 млн | 6.24 млн | 6.24 млн | 6.24 млн | 6.24 млн |
Все данные представлены в валюте USD