Alcon Движение денежных средств 2025-2006 | ALC

Краткий обзор денежных потоков компании Alcon

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2017–2021.

Операционный поток оставался примерно стабильным: $1,2 млрд в начале и $1,3 млрд в конце.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 16,2% после 17,9%.

Общая картина

Денежная генерация компании Alcon остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам Alcon

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	2.27 млрд	2.08 млрд	1.39 млрд	1.22 млрд	1.34 млрд	823 млн	920 млн	1.14 млрд	1.22 млрд	-	-	-	-	-	-	2.38 млрд	2.42 млрд	2.03 млрд	1.47 млрд	-
Износ и амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 млн	194 млн	167 млн	159 млн	-
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370 млн	321 млн	199 млн	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48 млрд	1.35 млрд	1.17 млрд	-	-
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693 млн	626 млн	574 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Alcon

	2025-Q4	2025-Q2	2024-Q4	2024-Q2	2023-Q4	2023-Q2	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	611 млн	454 млн	922 млн	388 млн	641 млн	660 млн	-
Износ и амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 млн	15 млн	13 млн	11 млн	7 млн	5 млн	5 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370 млн	376 млн	330 млн	309 млн	321 млн	284 млн	217 млн
Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48 млрд	1.47 млрд	1.41 млрд	1.46 млрд	1.35 млрд	1.33 млрд	1.32 млрд
Общие запасы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693 млн	692 млн	596 млн	612 млн	626 млн	656 млн	626 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Alcon, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские принадлежности"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
The Cooper Companies COO	$ 63.6	-0.52 %	$ 12.7 млрд	США
electroCore ECOR	$ 7.68	6.96 %	$ 65.1 млн	США
ResMed RMD	$ 234.15	-0.67 %	$ 34.1 млрд	США
Retractable Technologies RVP	$ 0.55	-1.5 %	$ 16.5 млн	США
STAAR Surgical Company STAA	$ 24.25	-1.22 %	$ 1.2 млрд	США
STERIS plc STE	$ 257.0	0.02 %	$ 25.2 млрд	США
Teleflex Incorporated TFX	$ 155.37	0.27 %	$ 6.93 млрд	США
Utah Medical Products UTMD	$ 72.86	-0.01 %	$ 236 млн	США
West Pharmaceutical Services WST	$ 412.49	-0.08 %	$ 29.8 млрд	США
InfuSystem Holdings INFU	$ 15.24	3.81 %	$ 315 млн	США
DENTSPLY SIRONA XRAY	$ 9.77	2.36 %	$ 1.95 млрд	США
iRhythm Technologies IRTC	$ 86.01	-3.07 %	$ 2.75 млрд	США
Intuitive Surgical ISRG	$ 449.99	-2.3 %	$ 161 млрд	США
Repro Med Systems KRMD	$ 3.17	-1.86 %	$ 146 млн	США
Atrion Corporation ATRI	-	-	$ 810 млн	США
Becton, Dickinson and Company BDX	$ 213.55	-1.21 %	$ 61.4 млрд	США
NeuroMetrix NURO	-	5.05 %	$ 9.02 млн	США
AtriCure ATRC	$ 56.21	-2.74 %	$ 2.68 млрд	США
AngioDynamics ANGO	$ 12.07	-0.45 %	$ 501 млн	США
Glaukos Corporation GKOS	$ 236.28	-1.03 %	$ 13.5 млрд	США
Harvard Bioscience HBIO	$ 9.39	3.3 %	$ 417 млн	США
OraSure Technologies OSUR	$ 3.41	-3.54 %	$ 251 млн	США
Microbot Medical MBOT	$ 1.06	-4.09 %	$ 48.5 млн	Израиль
Haemonetics Corporation HAE	$ 122.34	3.49 %	$ 5.77 млрд	США
ICU Medical ICUI	$ 182.28	1.86 %	$ 4.49 млрд	США
Milestone Scientific MLSS	$ 0.3	-0.36 %	$ 24.6 млн	США
Merit Medical Systems MMSI	$ 87.87	-0.62 %	$ 5.2 млрд	США
Nephros NEPH	$ 3.13	4.33 %	$ 33.2 млн	США
Pro-Dex PDEX	$ 70.6	0.43 %	$ 228 млрд	США
Envista Holdings Corporation NVST	$ 25.87	-0.19 %	$ 4.35 млрд	США
LeMaitre Vascular LMAT	$ 78.94	-2.74 %	$ 1.79 млрд	США
Pulse Biosciences PLSE	$ 55.1	-5.28 %	$ 3.71 млрд	США
Repligen Corporation RGEN	$ 174.04	-2.74 %	$ 9.79 млрд	США
Ekso Bionics Holdings EKSO	-	-	$ 28.6 млн	США
Isoray ISR	-	0.03 %	$ 108 млн	США
Masimo Corporation MASI	-	-	$ 9.59 млрд	США
Stereotaxis STXS	$ 1.05	-7.89 %	$ 95.5 млн	США
Predictive Oncology POAI	-	-	$ 31.1 млн	США
BioLife Solutions BLFS	$ 38.61	3.51 %	$ 1.84 млрд	США
Baxter International BAX	$ 26.43	0.06 %	$ 13.6 млрд	США

Alcon Движение денежных средств 2025-2006 | ALC

Краткий обзор денежных потоков компании Alcon

Общая картина

Движение денежных средств по годам Alcon

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей