Экспорт отчётности
Glaukos Corporation (GKOS)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Glaukos Corporation Движение денежных средств 2025-2011 | GKOS
Краткий обзор качества денежных потоков компании Glaukos Corporation
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$14,8 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 1. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Денежная рентабельность продаж опустилась до -2,9% против 8,4% в начале. Качество поступлений ухудшилось.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $98,4 млн, что соответствует 19,4% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Итоговая оценка
Денежные потоки компании Glaukos Corporation остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Glaukos Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-14.8 млн | -61.3 млн | -57.8 млн | -33.1 млн | 24.7 млн | -23 млн | -369 тыс. | 18.9 млн | 26.1 млн | 12.3 млн | -2.19 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
38.1 млн | 35.6 млн | 33.7 млн | 31.6 млн | 29.7 млн | 29.4 млн | 6.31 млн | 6.26 млн | 5.48 млн | 4.72 млн | 4.27 млн | 4.23 млн | 1.16 млн | - | - |
Кредиторская задолженность |
24.6 млн | 13 млн | 13.4 млн | 14.4 млн | 7.33 млн | 4.37 млн | 5.78 млн | 6.29 млн | 6.24 млн | 2.97 млн | 3.63 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
109 млн | 60.7 млн | 39.8 млн | 36.1 млн | 33.4 млн | 36.1 млн | 38.4 млн | 18.7 млн | 16.7 млн | 14.3 млн | 7.55 млн | - | - | - | - |
Общие запасы |
63.6 млн | 57.7 млн | 42 млн | 37.8 млн | 23 млн | 15.8 млн | 42.6 млн | 13.3 млн | 11.2 млн | 6.84 млн | 4.1 млн | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Glaukos Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 14.8 млн | -12.5 млн | 6.84 млн | -10.1 млн | 6.98 млн | -18.5 млн | 507 тыс. | -9.59 млн | -18.4 млн | -33.9 млн | -10.7 млн | -8.17 млн | -8.16 млн | -30.8 млн | -4.14 млн | -26.5 млн | -12.2 млн | 9.77 млн | -4.65 млн | 17.8 млн | 7.39 млн | 4.18 млн | 10.6 млн | -9.57 млн | -10.9 млн | -13.1 млн | -4.19 млн | -2.99 млн | 6.6 млн | 208 тыс. | 17.1 млн | 4.36 млн | 3.83 млн | -6.45 млн | 12.5 млн | 6.99 млн | 4.31 млн | 2.33 млн | - | 9.03 млн | 5.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 5.88 млн | 8.89 млн | 9.35 млн | 6.36 млн | 5.84 млн | 5.58 млн | 5.97 млн | 6.26 млн | 6.24 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 6.23 млн | 3.63 млн | 946 тыс. | 886 тыс. | 842 тыс. | 3.56 млн | 900 тыс. | 900 тыс. | 900 тыс. | 2.78 млн | 900 тыс. | 900 тыс. | 900 тыс. | - | 3.41 млн | 2.26 млн | 1.12 млн | 900 тыс. | 900 тыс. | 900 тыс. | 1.07 млн | - | 3.16 млн | 2.11 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
24.4 млн | 19.1 млн | 19.2 млн | 24.6 млн | 19.9 млн | 13.7 млн | 15.8 млн | 13 млн | 11.1 млн | 11.6 млн | 12.8 млн | 13.4 млн | 10.4 млн | 8.56 млн | 12 млн | 14.4 млн | 11.5 млн | 21.3 млн | 8 млн | 7.33 млн | 8.46 млн | 6.96 млн | 8.62 млн | 4.37 млн | 6.77 млн | 9.23 млн | 12.9 млн | 5.78 млн | 3.5 млн | 5.05 млн | 5.68 млн | 6.29 млн | 5.6 млн | 3.61 млн | 4.84 млн | 6.24 млн | 3.56 млн | 5.97 млн | 3.93 млн | 2.97 млн | 2.97 млн | 2.97 млн | 2.97 млн | 3.63 млн | 4.1 млн | 5.26 млн | 3.63 млн | 3.3 млн | 3.3 млн | 3.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
150 млн | 139 млн | 120 млн | 109 млн | 98.7 млн | 83 млн | 71.5 млн | 60.7 млн | 56.4 млн | 51.2 млн | 46.5 млн | 39.8 млн | 39.3 млн | 39.3 млн | 37.9 млн | 36.1 млн | 34.8 млн | 36 млн | 34.8 млн | 33.4 млн | 35.2 млн | 37.6 млн | 36.7 млн | 36.1 млн | 32.9 млн | 26.7 млн | 28.9 млн | 38.4 млн | 24.3 млн | 22 млн | 20.6 млн | 18.7 млн | 19.7 млн | 17.1 млн | 17.5 млн | 16.7 млн | 16.9 млн | 16.7 млн | 14.4 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 7.55 млн | 6.98 млн | 6.5 млн | 7.55 млн | 5.4 млн | 5.4 млн | 5.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
61 млн | 59.3 млн | 62.4 млн | 63.6 млн | 63.9 млн | 64.6 млн | 59.5 млн | 57.7 млн | 59.9 млн | 56.5 млн | 50.2 млн | 42 млн | 39.8 млн | 39.4 млн | 40.5 млн | 37.8 млн | 34.2 млн | 27.8 млн | 24.7 млн | 23 млн | 19.7 млн | 17.5 млн | 15.3 млн | 15.8 млн | 19.9 млн | 21.1 млн | 27.7 млн | 42.6 млн | 12.8 млн | 14 млн | 13.4 млн | 13.3 млн | 13.5 млн | 13.8 млн | 12.8 млн | 11.2 млн | 8.97 млн | 8.38 млн | 7.48 млн | 6.84 млн | 6.84 млн | 6.84 млн | 6.84 млн | 4.1 млн | 3.15 млн | 2.91 млн | 4.1 млн | 2.26 млн | 2.26 млн | 2.26 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Glaukos Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские принадлежности"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
The Cooper Companies
COO
|
$ 63.6 | -0.52 % | $ 12.7 млрд |  США |
 |
electroCore
ECOR
|
$ 7.68 | 6.96 % | $ 65.1 млн | США |
 |
ResMed
RMD
|
$ 234.15 | -0.67 % | $ 34.1 млрд | США |
 |
Retractable Technologies
RVP
|
$ 0.55 | -1.5 % | $ 16.5 млн | США |
 |
STAAR Surgical Company
STAA
|
$ 24.25 | -1.22 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
STERIS plc
STE
|
$ 257.0 | 0.02 % | $ 25.2 млрд | США |
 |
Teleflex Incorporated
TFX
|
$ 155.37 | 0.27 % | $ 6.93 млрд | США |
 |
Utah Medical Products
UTMD
|
$ 72.86 | -0.01 % | $ 236 млн | США |
 |
West Pharmaceutical Services
WST
|
$ 412.49 | -0.08 % | $ 29.8 млрд | США |
 |
InfuSystem Holdings
INFU
|
$ 15.24 | 3.81 % | $ 315 млн | США |
 |
DENTSPLY SIRONA
XRAY
|
$ 9.77 | 2.36 % | $ 1.95 млрд | США |
 |
iRhythm Technologies
IRTC
|
$ 86.01 | -3.07 % | $ 2.75 млрд | США |
 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
$ 449.99 | -2.3 % | $ 161 млрд | США |
 |
Repro Med Systems
KRMD
|
$ 3.17 | -1.86 % | $ 146 млн | США |
 |
Atrion Corporation
ATRI
|
- | - | $ 810 млн | США |
 |
Becton, Dickinson and Company
BDX
|
$ 213.55 | -1.21 % | $ 61.4 млрд | США |
 |
NeuroMetrix
NURO
|
- | 5.05 % | $ 9.02 млн | США |
 |
AtriCure
ATRC
|
$ 56.21 | -2.74 % | $ 2.68 млрд | США |
 |
AngioDynamics
ANGO
|
$ 12.07 | -0.45 % | $ 501 млн | США |
 |
Harvard Bioscience
HBIO
|
$ 9.39 | 3.3 % | $ 417 млн | США |
 |
OraSure Technologies
OSUR
|
$ 3.41 | -3.54 % | $ 251 млн | США |
 |
Microbot Medical
MBOT
|
$ 1.06 | -4.09 % | $ 48.5 млн |  Израиль |
 |
Haemonetics Corporation
HAE
|
$ 122.34 | 3.49 % | $ 5.77 млрд | США |
 |
ICU Medical
ICUI
|
$ 182.28 | 1.86 % | $ 4.49 млрд | США |
 |
Milestone Scientific
MLSS
|
$ 0.3 | -0.36 % | $ 24.6 млн | США |
 |
Merit Medical Systems
MMSI
|
$ 87.87 | -0.62 % | $ 5.2 млрд | США |
 |
Nephros
NEPH
|
$ 3.13 | 4.33 % | $ 33.2 млн | США |
 |
Pro-Dex
PDEX
|
$ 70.6 | 0.43 % | $ 228 млрд | США |
 |
Envista Holdings Corporation
NVST
|
$ 25.87 | -0.19 % | $ 4.35 млрд | США |
 |
LeMaitre Vascular
LMAT
|
$ 78.94 | -2.74 % | $ 1.79 млрд | США |
 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
$ 55.1 | -5.28 % | $ 3.71 млрд | США |
 |
Repligen Corporation
RGEN
|
$ 174.04 | -2.74 % | $ 9.79 млрд | США |
 |
Ekso Bionics Holdings
EKSO
|
- | - | $ 28.6 млн | США |
 |
Isoray
ISR
|
- | 0.03 % | $ 108 млн | США |
 |
Masimo Corporation
MASI
|
- | - | $ 9.59 млрд | США |
 |
Stereotaxis
STXS
|
$ 1.05 | -7.89 % | $ 95.5 млн | США |
 |
Predictive Oncology
POAI
|
- | - | $ 31.1 млн | США |
 |
BioLife Solutions
BLFS
|
$ 38.61 | 3.51 % | $ 1.84 млрд | США |
 |
Alcon
ALC
|
$ 74.11 | -1.37 % | $ 36.6 млрд |  Швейцария |
 |
Baxter International
BAX
|
$ 26.43 | 0.06 % | $ 13.6 млрд | США |