Экспорт отчётности
InfuSystem Holdings (INFU)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
InfuSystem Holdings Движение денежных средств 2025-2008 | INFU
Краткий обзор денежных потоков компании InfuSystem Holdings
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
За рассматриваемый интервал поток от операций поднялся с $18,3 млн до $24,4 млн. Рост +33,3% указывает на поступательное улучшение.
Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.
Денежная рентабельность продаж стабильна — 17,9% в начале и 17% в конце периода.
Итог
Компания InfuSystem Holdings сохраняет приемлемую денежную устойчивость. Дальнейшая оценка зависит от динамики маржи потока, капитальных затрат и долга.
Движение денежных средств по годам InfuSystem Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
24.4 млн | 20.5 млн | 11.2 млн | 17.5 млн | 18.3 млн | 20.3 млн | 13.9 млн | 11.4 млн | 7.72 млн | 7.91 млн | - | - | 7.46 млн | 5.45 млн | 6.75 млн | 10.8 млн | 9.71 млн | - |
Износ и амортизация |
13.3 млн | 12.5 млн | 12.5 млн | 13.4 млн | 14.6 млн | 14 млн | 12.3 млн | 11.3 млн | 6.96 млн | 6.9 млн | 5.36 млн | 3.63 млн | 5.42 млн | 5.67 млн | 6.39 млн | 5.36 млн | 4.12 млн | - |
Кредиторская задолженность |
10.8 млн | 9.85 млн | 8.01 млн | 8.34 млн | 7.86 млн | 6.78 млн | 7.96 млн | 7.09 млн | 5.52 млн | 5.32 млн | 6.59 млн | 5.22 млн | 4.74 млн | 2.14 млн | 4 млн | 2.02 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
22.9 млн | 21.2 млн | 19.8 млн | 16.9 млн | 15.4 млн | 14.7 млн | 12.1 млн | 9.59 млн | 11.4 млн | 11.6 млн | 12.6 млн | 10.3 млн | 10.7 млн | 8.51 млн | 7.35 млн | 6.68 млн | - | - |
Общие запасы |
5.39 млн | 6.53 млн | 6.4 млн | 4.82 млн | 3.94 млн | 3 млн | 2.9 млн | 2.25 млн | 1.76 млн | 2.17 млн | 1.92 млн | 1.76 млн | 1.23 млн | 1.34 млн | 3.22 млн | 1.7 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально InfuSystem Holdings
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 6.78 млн | 970 тыс. | 7.13 млн | 8.49 млн | 7.01 млн | 1.78 млн | 7.93 млн | 9.84 млн | 2.31 млн | 377 тыс. | 4.66 млн | 4.26 млн | 2.45 млн | -151 тыс. | 4.57 млн | 3.46 млн | 5.42 млн | 4.08 млн | 3.71 млн | 5.79 млн | 6.16 млн | 2.65 млн | 7.61 млн | 8.41 млн | 3.7 млн | 557 тыс. | 4.34 млн | 9.53 млн | 4.32 млн | 1.27 млн | - | 8.21 млн | 4.85 млн | 1.05 млн | - | 4.1 млн | 1.23 млн | -1.44 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 млн | 2.53 млн | 601 тыс. | 1.63 млн | -382 тыс. | 3.56 млн | 2.29 млн | -15 тыс. | 3.05 млн | 769 тыс. | 2.93 млн | 2.12 млн |
Износ и амортизация |
165 тыс. | 175 тыс. | 209 тыс. | 211 тыс. | 214 тыс. | 247 тыс. | 248 тыс. | 248 тыс. | 248 тыс. | 247 тыс. | 248 тыс. | 247 тыс. | 248 тыс. | 247 тыс. | 248 тыс. | 369 тыс. | 704 тыс. | 711 тыс. | 710 тыс. | 998 тыс. | 1.12 млн | 1.1 млн | 1.04 млн | 1.06 млн | 1.08 млн | 1.08 млн | 1.08 млн | 1.08 млн | 1.08 млн | 3.02 млн | 2.9 млн | - | 100 тыс. | 1.16 млн | 1.19 млн | - | 100 тыс. | 1.39 млн | 1.41 млн | - | 958 тыс. | 922 тыс. | 912 тыс. | 784 тыс. | 756 тыс. | 713 тыс. | 631 тыс. | 640 тыс. | 622 тыс. | 625 тыс. | 629 тыс. | 646 тыс. | 648 тыс. | 652 тыс. | 672 тыс. | 706 тыс. | 670 тыс. | 674 тыс. | 684 тыс. | 670 тыс. | 683 тыс. | 663 тыс. | 1.56 млн |
Кредиторская задолженность |
9.94 млн | 8.98 млн | 9.63 млн | 10.8 млн | 10 млн | 9.32 млн | 8.37 млн | 9.85 млн | 8.91 млн | 9.94 млн | 9.8 млн | 8.01 млн | 7.63 млн | 5.48 млн | 7.37 млн | 8.34 млн | 6.65 млн | 9.43 млн | 8.24 млн | 7.86 млн | 6.7 млн | 7.8 млн | 6.55 млн | 6.78 млн | 6.94 млн | 7.84 млн | 12.8 млн | 7.96 млн | 10.7 млн | 7.96 млн | 7.96 млн | 7.09 млн | 7.09 млн | 7.09 млн | 7.09 млн | 5.52 млн | 5.52 млн | 5.52 млн | 5.52 млн | 5.32 млн | 5.32 млн | 5.32 млн | 5.32 млн | 6.59 млн | 5.53 млн | 6.31 млн | 5.37 млн | 5.22 млн | 4.57 млн | 4.1 млн | 5.15 млн | 4.74 млн | 4.33 млн | 3.83 млн | 3.06 млн | 2.14 млн | 4.86 млн | 4.78 млн | 3.18 млн | 4 млн | 1.94 млн | 1.72 млн | 4 млн |
Дебиторская задолженность |
29.6 млн | 27.2 млн | 24 млн | 22.9 млн | 24.3 млн | 24.5 млн | 23.9 млн | 21.2 млн | 22.8 млн | 21.3 млн | 20.5 млн | 19.8 млн | 19.5 млн | 18.9 млн | 18.3 млн | 16.9 млн | 16.1 млн | 15.8 млн | 16.4 млн | 15.4 млн | 15.8 млн | 15.5 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 13.9 млн | 16.6 млн | 14 млн | 12.1 млн | 11.5 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 9.59 млн | 9.59 млн | 9.59 млн | 9.59 млн | 11.3 млн | 11.4 млн | 11.4 млн | 11.4 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 12.6 млн | 12.8 млн | 11.9 млн | 11.3 млн | 10.3 млн | 11.5 млн | 10.8 млн | 12.1 млн | 10.7 млн | 9.29 млн | 9.44 млн | 9.57 млн | 8.51 млн | 7.63 млн | 7.75 млн | 8.32 млн | 7.35 млн | 7.98 млн | 6.73 млн | 7.35 млн |
Общие запасы |
5.15 млн | 5.52 млн | 5.83 млн | 5.39 млн | 5.59 млн | 5.67 млн | 6.1 млн | 6.53 млн | 6.7 млн | 6.84 млн | 6.25 млн | 6.4 млн | 6.09 млн | 5.71 млн | 5.64 млн | 4.82 млн | 4.86 млн | 4.88 млн | 3.88 млн | 3.94 млн | 3.7 млн | 3.72 млн | 3.23 млн | 3 млн | 3.97 млн | 4.26 млн | 4.23 млн | 2.9 млн | 2.77 млн | 2.9 млн | 2.9 млн | 2.25 млн | 2.25 млн | 2.25 млн | 2.25 млн | 1.76 млн | 1.76 млн | 1.76 млн | 1.76 млн | 2.17 млн | 2.17 млн | 2.17 млн | 2.17 млн | 1.92 млн | 1.91 млн | 1.9 млн | 1.98 млн | 1.76 млн | 1.59 млн | 1.48 млн | 1.4 млн | 1.23 млн | 1.34 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.34 млн | 3.8 млн | 3.88 млн | 3.92 млн | 1.31 млн | 2.16 млн | 1.41 млн | 3.22 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании InfuSystem Holdings , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские принадлежности"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
BioLife Solutions
BLFS
|
$ 38.61 | 3.51 % | $ 1.84 млрд |  США |
 |
Alcon
ALC
|
$ 72.29 | -2.39 % | $ 35.7 млрд |  Швейцария |
 |
electroCore
ECOR
|
$ 7.74 | 0.26 % | $ 65.7 млн | США |
 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
$ 449.23 | -0.18 % | $ 160 млрд | США |
 |
The Cooper Companies
COO
|
$ 62.93 | -1.01 % | $ 12.5 млрд | США |
 |
Retractable Technologies
RVP
|
$ 0.55 | 0.04 % | $ 16.5 млн | США |
 |
STERIS plc
STE
|
$ 256.26 | -0.35 % | $ 25.2 млрд | США |
 |
Utah Medical Products
UTMD
|
$ 73.41 | 0.75 % | $ 238 млн | США |
 |
DENTSPLY SIRONA
XRAY
|
$ 9.77 | 0.72 % | $ 1.95 млрд | США |
 |
iRhythm Technologies
IRTC
|
$ 88.65 | 3.01 % | $ 2.84 млрд | США |
 |
OraSure Technologies
OSUR
|
$ 3.55 | 6.61 % | $ 261 млн | США |
 |
Atrion Corporation
ATRI
|
- | - | $ 810 млн | США |
 |
STAAR Surgical Company
STAA
|
$ 26.41 | 10.64 % | $ 1.31 млрд | США |
 |
NeuroMetrix
NURO
|
- | 5.05 % | $ 9.02 млн | США |
 |
Teleflex Incorporated
TFX
|
$ 155.91 | 0.55 % | $ 6.96 млрд | США |
 |
Becton, Dickinson and Company
BDX
|
$ 213.53 | 0.4 % | $ 61.4 млрд | США |
 |
West Pharmaceutical Services
WST
|
$ 413.04 | 0.12 % | $ 29.9 млрд | США |
 |
Baxter International
BAX
|
$ 26.37 | -0.15 % | $ 13.5 млрд | США |
 |
Repro Med Systems
KRMD
|
$ 3.73 | 17.88 % | $ 172 млн | США |
 |
AtriCure
ATRC
|
$ 57.54 | 2.28 % | $ 2.75 млрд | США |
 |
AngioDynamics
ANGO
|
$ 12.41 | 2.82 % | $ 515 млн | США |
 |
Glaukos Corporation
GKOS
|
$ 246.34 | 4.15 % | $ 14.1 млрд | США |
 |
Harvard Bioscience
HBIO
|
$ 9.81 | 5.94 % | $ 435 млн | США |
 |
Microbot Medical
MBOT
|
$ 1.11 | 5.71 % | $ 50.8 млн |  Израиль |
 |
Haemonetics Corporation
HAE
|
$ 120.49 | -1.58 % | $ 5.68 млрд | США |
 |
ICU Medical
ICUI
|
$ 178.32 | -2.15 % | $ 4.39 млрд | США |
 |
ResMed
RMD
|
$ 238.38 | 1.81 % | $ 34.7 млрд | США |
 |
Milestone Scientific
MLSS
|
$ 0.31 | 1.7 % | $ 25.4 млн | США |
 |
Merit Medical Systems
MMSI
|
$ 88.19 | 0.43 % | $ 5.22 млрд | США |
 |
Nephros
NEPH
|
$ 3.09 | -2.06 % | $ 32.8 млн | США |
 |
Pro-Dex
PDEX
|
$ 71.2 | 1.92 % | $ 230 млрд | США |
 |
Envista Holdings Corporation
NVST
|
$ 25.33 | -1.99 % | $ 4.26 млрд | США |
 |
LeMaitre Vascular
LMAT
|
$ 79.26 | 0.3 % | $ 1.79 млрд | США |
 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
$ 56.65 | 2.77 % | $ 3.82 млрд | США |
 |
Repligen Corporation
RGEN
|
$ 172.96 | -0.59 % | $ 9.73 млрд | США |
 |
Ekso Bionics Holdings
EKSO
|
- | - | $ 28.6 млн | США |
 |
Isoray
ISR
|
- | 0.03 % | $ 108 млн | США |
 |
Masimo Corporation
MASI
|
- | - | $ 9.59 млрд | США |
 |
Stereotaxis
STXS
|
$ 0.9 | -12.63 % | $ 81.9 млн | США |
 |
Predictive Oncology
POAI
|
- | - | $ 31.1 млн | США |