Masimo Corporation Движение денежных средств 2024-2011 | MASI

Краткий обзор денежной генерации компании Masimo Corporation

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2019–2024.

Денежная генерация основной деятельности ухудшилась: $196,4 млн в конце против $221,6 млн в начале периода.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

За пять периодов операционный поток составил около 2,11x совокупной чистой прибыли. Прибыль хорошо подтверждалась реальными денежными поступлениями.

Операционная денежная маржа снизилась с 23,6% до 9,4%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств компании Masimo Corporation даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам Masimo Corporation

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	196 млн	94.1 млн	29.4 млн	211 млн	-	222 млн	240 млн	56.1 млн	419 млн	95.6 млн	-	55.1 млн	75.1 млн	79 млн
Износ и амортизация	103 млн	98.3 млн	136 млн	29.3 млн	-	23.5 млн	21.1 млн	20.1 млн	16.8 млн	12.8 млн	-	11.4 млн	9.37 млн	7.34 млн
Кредиторская задолженность	253 млн	252 млн	277 млн	64.1 млн	-	54.5 млн	40.4 млн	33.8 млн	31.1 млн	38 млн	-	28 млн	27 млн	27.3 млн
Дебиторская задолженность	-	-	-	141 млн	-	132 млн	110 млн	121 млн	102 млн	71 млн	-	76.8 млн	67.9 млн	57 млн
Общие запасы	459 млн	545 млн	501 млн	216 млн	-	116 млн	93.8 млн	95.9 млн	72.5 млн	69.7 млн	-	56.8 млн	47.4 млн	45.9 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Masimo Corporation

	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	45.3 млн	-	-	-	31.1 млн	-	-	-	45.8 млн	-	-	400 тыс.	-	-	25.6 млн	23.2 млн	-	-	85.2 млн	59.3 млн	-	147 млн	106 млн	42.4 млн	-	151 млн	101 млн	42.5 млн	-	176 млн	128 млн	72 млн	-	7.38 млн	-15.3 млн	13.9 млн	-	88 млн	56.7 млн	18.8 млн	-	55.7 млн	28.6 млн	19.1 млн	-	66.8 млн	38.8 млн	24.2 млн	-	48.2 млн	32.4 млн	25.1 млн	-	57 млн	31.2 млн	23.2 млн	-	54.1 млн	34.8 млн	16.2 млн
Износ и амортизация	8.1 млн	-	6.2 млн	6.4 млн	8.6 млн	-	7.6 млн	7.9 млн	10 млн	-	10.7 млн	26.1 млн	-	-	12 млн	9.13 млн	-	6.5 млн	8.8 млн	8.49 млн	-	21.2 млн	13.6 млн	6.38 млн	-	17.6 млн	11.6 млн	5.42 млн	-	16 млн	10.8 млн	5.24 млн	-	14.4 млн	9.46 млн	4.74 млн	-	12.4 млн	8.13 млн	4.05 млн	-	11.6 млн	7.7 млн	3.78 млн	-	9.48 млн	6.11 млн	3.04 млн	-	8.46 млн	5.6 млн	2.78 млн	-	6.51 млн	3.97 млн	1.76 млн	-	5.61 млн	3.84 млн	2.04 млн
Кредиторская задолженность	89 млн	103 млн	118 млн	136 млн	125 млн	129 млн	-	-	203 млн	252 млн	266 млн	-	277 млн	-	244 млн	87.5 млн	64.1 млн	60.7 млн	66.2 млн	62.9 млн	-	89.5 млн	89.6 млн	49.1 млн	54.5 млн	54.5 млн	54.5 млн	54.5 млн	40.4 млн	40.4 млн	40.4 млн	40.4 млн	33.8 млн	33.8 млн	33.8 млн	33.8 млн	34.3 млн	34.3 млн	34.3 млн	34.3 млн	38 млн	28.7 млн	32.5 млн	27.1 млн	-	29 млн	29.1 млн	33.7 млн	28 млн	28 млн	28 млн	28 млн	27 млн	27 млн	27 млн	27 млн	27.3 млн	27.3 млн	27.3 млн	27.3 млн
Дебиторская задолженность	239 млн	276 млн	-	-	-	-	-	-	331 млн	356 млн	349 млн	-	446 млн	-	353 млн	200 млн	141 млн	191 млн	179 млн	134 млн	-	147 млн	179 млн	153 млн	132 млн	130 млн	132 млн	132 млн	110 млн	101 млн	110 млн	110 млн	119 млн	119 млн	119 млн	119 млн	102 млн	94.4 млн	102 млн	102 млн	71 млн	75.5 млн	73.9 млн	68.1 млн	-	73.2 млн	75.3 млн	74.1 млн	76.8 млн	70.2 млн	76.8 млн	76.8 млн	67.9 млн	63 млн	67.9 млн	67.9 млн	57 млн	57 млн	57 млн	57 млн
Общие запасы	400 млн	380 млн	339 млн	318 млн	301 млн	295 млн	-	-	506 млн	545 млн	543 млн	-	501 млн	-	449 млн	213 млн	216 млн	202 млн	207 млн	216 млн	-	205 млн	155 млн	116 млн	116 млн	116 млн	116 млн	116 млн	94.7 млн	94.7 млн	94.7 млн	94.7 млн	92.3 млн	92.3 млн	92.3 млн	92.3 млн	72.5 млн	72.5 млн	72.5 млн	72.5 млн	69.7 млн	73.3 млн	71.6 млн	69.6 млн	-	62.8 млн	58.3 млн	55.5 млн	56.8 млн	56.8 млн	56.8 млн	56.8 млн	47.4 млн	47.4 млн	47.4 млн	47.4 млн	45.9 млн	45.9 млн	45.9 млн	45.9 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Masimo Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские принадлежности"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
BioLife Solutions BLFS	$ 38.61	3.51 %	$ 1.84 млрд	США
Baxter International BAX	$ 25.79	0.57 %	$ 13.2 млрд	США
Alcon ALC	$ 74.95	-2.08 %	$ 37 млрд	Швейцария
iRhythm Technologies IRTC	$ 90.65	-30.37 %	$ 2.9 млрд	США
Intuitive Surgical ISRG	$ 452.87	-3.34 %	$ 162 млрд	США
Becton, Dickinson and Company BDX	$ 212.61	-0.66 %	$ 61.2 млрд	США
The Cooper Companies COO	$ 62.37	-1.79 %	$ 12.4 млрд	США
OraSure Technologies OSUR	$ 3.44	2.08 %	$ 253 млн	США
ResMed RMD	$ 235.37	-1.65 %	$ 34.3 млрд	США
Retractable Technologies RVP	$ 0.57	-0.16 %	$ 17.1 млн	США
electroCore ECOR	$ 8.13	-7.56 %	$ 69 млн	США
STAAR Surgical Company STAA	$ 25.2	-5.69 %	$ 1.25 млрд	США
STERIS plc STE	$ 252.35	-0.77 %	$ 24.8 млрд	США
Teleflex Incorporated TFX	$ 151.19	-0.82 %	$ 6.75 млрд	США
Utah Medical Products UTMD	$ 72.2	1.63 %	$ 234 млн	США
West Pharmaceutical Services WST	$ 399.94	1.94 %	$ 28.9 млрд	США
DENTSPLY SIRONA XRAY	$ 9.49	-6.0 %	$ 1.89 млрд	США
InfuSystem Holdings INFU	$ 13.77	1.55 %	$ 284 млн	США
Repro Med Systems KRMD	$ 3.09	1.98 %	$ 143 млн	США
Atrion Corporation ATRI	-	-	$ 810 млн	США
NeuroMetrix NURO	-	5.05 %	$ 9.02 млн	США
AtriCure ATRC	$ 58.53	-3.89 %	$ 2.79 млрд	США
AngioDynamics ANGO	$ 11.73	-0.68 %	$ 487 млн	США
Glaukos Corporation GKOS	$ 221.86	0.85 %	$ 12.7 млрд	США
Harvard Bioscience HBIO	$ 8.36	-1.24 %	$ 371 млн	США
Microbot Medical MBOT	$ 1.12	4.66 %	$ 51.3 млн	Израиль
Haemonetics Corporation HAE	$ 119.57	-3.52 %	$ 5.64 млрд	США
ICU Medical ICUI	$ 172.2	2.71 %	$ 4.24 млрд	США
Milestone Scientific MLSS	$ 0.3	1.54 %	$ 24.6 млн	США
Merit Medical Systems MMSI	$ 87.22	-2.68 %	$ 5.16 млрд	США
Nephros NEPH	$ 2.83	-8.32 %	$ 30 млн	США
Pro-Dex PDEX	$ 63.04	3.01 %	$ 203 млрд	США
Envista Holdings Corporation NVST	$ 25.21	1.12 %	$ 4.24 млрд	США
LeMaitre Vascular LMAT	$ 80.99	-2.99 %	$ 1.83 млрд	США
Pulse Biosciences PLSE	$ 53.16	0.16 %	$ 3.58 млрд	США
Repligen Corporation RGEN	$ 173.66	3.07 %	$ 9.77 млрд	США
Ekso Bionics Holdings EKSO	-	-	$ 28.6 млн	США
Isoray ISR	-	0.03 %	$ 108 млн	США
Stereotaxis STXS	$ 1.11	5.71 %	$ 101 млн	США
Predictive Oncology POAI	-	-	$ 31.1 млн	США

Masimo Corporation Движение денежных средств 2024-2011 | MASI

Краткий обзор денежной генерации компании Masimo Corporation

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Masimo Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей