ICU Medical ICUI
$ 172.0
0.69%
Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 07.08.2024
ICU Medical Движение денежных средств 2011-2024 | ICUI
Движение денежных средств по годам ICU Medical
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
166 млн | -62.1 млн | 268 млн | 223 млн | 102 млн | 160 млн | 154 млн | 89.9 млн | 64.2 млн | 66.3 млн | 65.7 млн | 66.3 млн | 64.5 млн |
Износ и амортизация |
229 млн | 235 млн | 89.7 млн | 85.6 млн | 76.9 млн | 74.7 млн | 66.6 млн | 19 млн | 18.1 млн | 19.4 млн | 19.5 млн | 19 млн | 18.3 млн |
Кредиторская задолженность |
150 млн | 216 млн | 81.1 млн | 71.9 млн | 129 млн | 120 млн | 78.2 млн | 14.6 млн | 13.7 млн | 11.4 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 13.3 млн |
Дебиторская задолженность |
162 млн | 222 млн | 106 млн | 124 млн | 202 млн | 176 млн | 113 млн | 56.2 млн | 57.8 млн | 39.1 млн | 45.3 млн | 49.1 млн | 43.6 млн |
Общие запасы |
709 млн | 696 млн | 290 млн | 315 млн | 338 млн | 311 млн | 289 млн | 49.3 млн | 43.6 млн | 36.9 млн | 34.5 млн | 36.3 млн | 40.4 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально ICU Medical
2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 45.8 млн | - | - | - | 41.2 млн | - | -60.4 млн | -62.7 млн | -1.34 млн | - | 185 млн | 106 млн | 51.3 млн | - | 144 млн | - | 68.7 млн | - | 53.1 млн | 2.26 млн | -21 млн | - | 110 млн | 59 млн | -20.7 млн | - | 69.9 млн | -28.9 млн | -76.6 млн | - | 68.7 млн | 41.8 млн | 17.3 млн | - | 48.6 млн | 29.2 млн | 13.3 млн | - | 48.3 млн | 29.3 млн | 12.7 млн | - | 42.2 млн | 26 млн | 10.8 млн | - | 40.9 млн | 31.5 млн | 18.3 млн | - | 36.1 млн | 25.5 млн | 15.2 млн |
Износ и амортизация |
22.3 млн | 55.5 млн | - | 25 млн | 24.4 млн | 55.7 млн | - | 23 млн | 24.9 млн | 53.1 млн | - | 66.6 млн | 44.3 млн | 22.2 млн | - | 64 млн | 15.8 млн | 42.6 млн | - | 57 млн | 37.8 млн | 19.1 млн | - | 55.1 млн | 35.9 млн | 18.3 млн | - | 47.5 млн | 29.9 млн | 11.6 млн | - | 14.4 млн | 9.65 млн | 4.8 млн | - | 13.3 млн | 9.03 млн | 4.63 млн | - | 14.6 млн | 9.67 млн | 4.76 млн | - | 14.5 млн | 9.59 млн | 4.71 млн | - | 14.3 млн | 9.53 млн | 4.78 млн | - | 13.7 млн | 9.05 млн | 4.5 млн |
Кредиторская задолженность |
156 млн | 152 млн | 150 млн | 149 млн | 167 млн | - | 216 млн | 205 млн | 202 млн | 201 млн | 81.1 млн | 62 млн | 69.8 млн | 73 млн | 71.9 млн | 71.9 млн | 101 млн | 71.9 млн | 129 млн | 129 млн | 129 млн | 129 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 120 млн | 78.2 млн | 78.2 млн | 78.2 млн | 78.2 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 14.6 млн | 13.7 млн | 13.7 млн | 13.7 млн | 13.7 млн | 11.4 млн | 11.4 млн | 11.4 млн | 11.4 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 11.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн | 13.3 млн |
Дебиторская задолженность |
152 млн | 145 млн | 162 млн | 162 млн | 162 млн | - | 222 млн | 213 млн | 216 млн | 203 млн | 106 млн | 116 млн | 121 млн | 120 млн | 124 млн | 124 млн | 198 млн | 124 млн | 202 млн | 202 млн | 202 млн | 202 млн | 176 млн | 176 млн | 176 млн | 176 млн | 113 млн | 113 млн | 113 млн | 113 млн | 56.2 млн | 56.2 млн | 56.2 млн | 56.2 млн | 57.8 млн | 57.8 млн | 57.8 млн | 57.8 млн | 39.1 млн | 39.1 млн | 39.1 млн | 39.1 млн | 45.3 млн | 45.3 млн | 45.3 млн | 45.3 млн | 49.1 млн | 49.1 млн | 49.1 млн | 49.1 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн |
Общие запасы |
683 млн | 693 млн | 709 млн | 760 млн | 775 млн | - | 696 млн | 625 млн | 583 млн | 536 млн | 290 млн | 292 млн | 300 млн | 300 млн | 315 млн | 315 млн | 323 млн | 315 млн | 338 млн | 338 млн | 338 млн | 338 млн | 311 млн | 311 млн | 311 млн | 311 млн | 289 млн | 289 млн | 289 млн | 289 млн | 49.3 млн | 49.3 млн | 49.3 млн | 49.3 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 43.6 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 34.5 млн | 34.5 млн | 34.5 млн | 34.5 млн | 36.3 млн | 36.3 млн | 36.3 млн | 36.3 млн | 40.4 млн | 40.4 млн | 40.4 млн | 40.4 млн |
Все данные представлены в валюте USD