Экспорт отчётности
Nephros (NEPH)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Nephros Движение денежных средств 2025-2009 | NEPH
Краткий обзор денежных потоков компании Nephros
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
В начале периода поток от операций был отрицательным (-$1,4 млн), а к концу стал положительным и составил $1,6 млн.
Положительный операционный поток фиксировался только 2 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с -13,9% до 8,8%. Качество роста выручки стало выше.
Итоговая оценка
Данные компании Nephros показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.
Движение денежных средств по годам Nephros
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
1.64 млн | -492 тыс. | 827 тыс. | -3.23 млн | -1.42 млн | -6.9 млн | -2.28 млн | -3.66 млн | -77 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
140 тыс. | 135 тыс. | 214 тыс. | 218 тыс. | 192 тыс. | 192 тыс. | 186 тыс. | 163 тыс. | 218 тыс. | 19 тыс. | 1 тыс. | 6 тыс. | 9 тыс. | 151 тыс. | 91 тыс. | 129 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
914 тыс. | 649 тыс. | 873 тыс. | 740 тыс. | 1.33 млн | 423 тыс. | 959 тыс. | 836 тыс. | 872 тыс. | 585 тыс. | 652 тыс. | 835 тыс. | 1.07 млн | 1.07 млн | 284 тыс. | 441 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
2.41 млн | 1.78 млн | 1.5 млн | 1.29 млн | 1.64 млн | 1.36 млн | 1.04 млн | 1.45 млн | 836 тыс. | 388 тыс. | 397 тыс. | 110 тыс. | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
3.23 млн | 2.62 млн | 2.47 млн | 3.15 млн | 4.46 млн | 5.3 млн | 2.56 млн | 1.86 млн | 674 тыс. | 479 тыс. | 591 тыс. | 186 тыс. | 162 тыс. | 312 тыс. | 247 тыс. | 726 тыс. | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Nephros
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 681 тыс. | -1.67 млн | 185 тыс. | 99 тыс. | 994 тыс. | 322 тыс. | 1.3 млн | -623 тыс. | -501 тыс. | -672 тыс. | -237 тыс. | 562 тыс. | 226 тыс. | 276 тыс. | -195 тыс. | -170 тыс. | -1.07 млн | -1.8 млн | -335 тыс. | -910 тыс. | -117 тыс. | -55 тыс. | -1.53 млн | -1.82 млн | -3.56 млн | -1.84 млн | 364 тыс. | -614 тыс. | -1.33 млн | -697 тыс. | -528 тыс. | -1.12 млн | -1.34 млн | -669 тыс. | 1.79 млн | -713 тыс. | -1.16 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
8 тыс. | 8 тыс. | 8 млн | 32 млн | 8 тыс. | 8 тыс. | 8 млн | 32 млн | 8 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | 10 тыс. | 21 тыс. | 11 тыс. | 11 тыс. | 46 тыс. | 11 тыс. | 10 тыс. | 11 тыс. | 10 тыс. | 7 тыс. | 8 тыс. | 7 тыс. | 7 тыс. | 7 тыс. | 60 тыс. | 60 тыс. | 7 тыс. | 6 тыс. | 60 тыс. | 56 тыс. | 3 тыс. | - | 53 тыс. | 53 тыс. | 1 тыс. | - | 54 тыс. | 55 тыс. | 2 тыс. | 2 тыс. | 55 тыс. | 58 тыс. | 2 тыс. | -87 тыс. | 52 тыс. | 42 тыс. | 2 тыс. | 20 тыс. | 23 тыс. | 24 тыс. | 24 тыс. |
Кредиторская задолженность |
850 тыс. | 1.96 млн | 1.46 млн | 914 тыс. | 936 тыс. | 632 тыс. | 557 тыс. | 649 тыс. | 398 тыс. | 1.16 млн | 1.11 млн | 873 тыс. | 805 тыс. | 302 тыс. | 719 тыс. | 740 тыс. | 779 тыс. | 1.41 млн | 897 тыс. | 1.33 млн | 641 тыс. | 1.1 млн | 495 тыс. | 423 тыс. | 887 тыс. | 1.32 млн | 423 тыс. | 959 тыс. | 690 тыс. | 915 тыс. | 1.03 млн | 836 тыс. | 562 тыс. | 679 тыс. | 1.07 млн | 872 тыс. | 436 тыс. | 513 тыс. | 361 тыс. | 585 тыс. | 444 тыс. | 838 тыс. | 744 тыс. | 652 тыс. | 924 тыс. | 652 тыс. | 754 тыс. | 835 тыс. | 908 тыс. | 1.03 млн | 1.03 млн | 1.07 млн | 1.06 млн | 786 тыс. | 1.07 млн | 1.07 млн | 584 тыс. | 360 тыс. | 512 тыс. | 284 тыс. | 427 тыс. | 464 тыс. | 284 тыс. |
Дебиторская задолженность |
3.58 млн | 4.1 млн | 3.52 млн | 2.41 млн | 2.66 млн | 2.04 млн | 2.68 млн | 1.78 млн | 1.69 млн | 1.88 млн | 1.52 млн | 1.5 млн | 1.44 млн | 1.58 млн | 1.96 млн | 1.29 млн | 1.37 млн | 2.13 млн | 1.29 млн | 1.64 млн | 1.56 млн | 1.38 млн | 1.72 млн | 1.36 млн | 901 тыс. | 870 тыс. | 1.36 млн | 1.04 млн | 1.89 млн | 1.54 млн | 1.25 млн | 1.36 млн | 1.51 млн | 855 тыс. | 678 тыс. | 836 тыс. | 751 тыс. | 584 тыс. | 582 тыс. | 388 тыс. | 311 тыс. | 346 тыс. | 569 тыс. | 397 тыс. | 216 тыс. | 397 тыс. | 334 тыс. | 110 тыс. | 110 тыс. | 110 тыс. | 110 тыс. | 122 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
4.95 млн | 4.55 млн | 3.62 млн | 3.23 млн | 2.74 млн | 2.24 млн | 1.95 млн | 2.62 млн | 3.1 млн | 2.8 млн | 2.78 млн | 2.47 млн | 2.27 млн | 2.13 млн | 2.35 млн | 3.15 млн | 3.49 млн | 4.66 млн | 4.68 млн | 4.46 млн | 4.65 млн | 5.09 млн | 4.68 млн | 5.3 млн | 5.38 млн | 4.77 млн | 5.3 млн | 2.56 млн | 2.13 млн | 2.31 млн | 2.04 млн | 1.86 млн | 1.46 млн | 1.35 млн | 928 тыс. | 674 тыс. | 581 тыс. | 603 тыс. | 401 тыс. | 479 тыс. | 341 тыс. | 413 тыс. | 476 тыс. | 591 тыс. | 665 тыс. | 591 тыс. | 208 тыс. | 186 тыс. | 108 тыс. | 163 тыс. | 192 тыс. | 162 тыс. | 291 тыс. | 147 тыс. | 162 тыс. | 312 тыс. | 293 тыс. | 268 тыс. | 240 тыс. | 247 тыс. | 396 тыс. | 334 тыс. | 247 тыс. |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Nephros, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские принадлежности"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
BioLife Solutions
BLFS
|
$ 38.61 | 3.51 % | $ 1.84 млрд |  США |
 |
Alcon
ALC
|
$ 74.11 | -1.37 % | $ 36.6 млрд |  Швейцария |
 |
Baxter International
BAX
|
$ 26.43 | 0.06 % | $ 13.6 млрд | США |
 |
The Cooper Companies
COO
|
$ 63.6 | -0.52 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
electroCore
ECOR
|
$ 7.68 | 6.96 % | $ 65.1 млн | США |
 |
ResMed
RMD
|
$ 234.15 | -0.67 % | $ 34.1 млрд | США |
 |
Retractable Technologies
RVP
|
$ 0.55 | -1.5 % | $ 16.5 млн | США |
 |
STAAR Surgical Company
STAA
|
$ 24.25 | -1.22 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
STERIS plc
STE
|
$ 257.0 | 0.02 % | $ 25.2 млрд | США |
 |
Teleflex Incorporated
TFX
|
$ 155.37 | 0.27 % | $ 6.93 млрд | США |
 |
Utah Medical Products
UTMD
|
$ 72.86 | -0.01 % | $ 236 млн | США |
 |
West Pharmaceutical Services
WST
|
$ 412.49 | -0.08 % | $ 29.8 млрд | США |
 |
InfuSystem Holdings
INFU
|
$ 15.24 | 3.81 % | $ 315 млн | США |
 |
DENTSPLY SIRONA
XRAY
|
$ 9.77 | 2.36 % | $ 1.95 млрд | США |
 |
iRhythm Technologies
IRTC
|
$ 86.01 | -3.07 % | $ 2.75 млрд | США |
 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
$ 449.99 | -2.3 % | $ 161 млрд | США |
 |
Repro Med Systems
KRMD
|
$ 3.17 | -1.86 % | $ 146 млн | США |
 |
Atrion Corporation
ATRI
|
- | - | $ 810 млн | США |
 |
Becton, Dickinson and Company
BDX
|
$ 213.55 | -1.21 % | $ 61.4 млрд | США |
 |
NeuroMetrix
NURO
|
- | 5.05 % | $ 9.02 млн | США |
 |
AtriCure
ATRC
|
$ 56.21 | -2.74 % | $ 2.68 млрд | США |
 |
AngioDynamics
ANGO
|
$ 12.07 | -0.45 % | $ 501 млн | США |
 |
Glaukos Corporation
GKOS
|
$ 236.28 | -1.03 % | $ 13.5 млрд | США |
 |
Harvard Bioscience
HBIO
|
$ 9.39 | 3.3 % | $ 417 млн | США |
 |
OraSure Technologies
OSUR
|
$ 3.41 | -3.54 % | $ 251 млн | США |
 |
Microbot Medical
MBOT
|
$ 1.06 | -4.09 % | $ 48.5 млн |  Израиль |
 |
Haemonetics Corporation
HAE
|
$ 122.34 | 3.49 % | $ 5.77 млрд | США |
 |
ICU Medical
ICUI
|
$ 182.28 | 1.86 % | $ 4.49 млрд | США |
 |
Milestone Scientific
MLSS
|
$ 0.3 | -0.36 % | $ 24.6 млн | США |
 |
Merit Medical Systems
MMSI
|
$ 87.87 | -0.62 % | $ 5.2 млрд | США |
 |
Pro-Dex
PDEX
|
$ 70.6 | 0.43 % | $ 228 млрд | США |
 |
Envista Holdings Corporation
NVST
|
$ 25.87 | -0.19 % | $ 4.35 млрд | США |
 |
LeMaitre Vascular
LMAT
|
$ 78.94 | -2.74 % | $ 1.79 млрд | США |
 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
$ 55.1 | -5.28 % | $ 3.71 млрд | США |
 |
Repligen Corporation
RGEN
|
$ 174.04 | -2.74 % | $ 9.79 млрд | США |
 |
Ekso Bionics Holdings
EKSO
|
- | - | $ 28.6 млн | США |
 |
Isoray
ISR
|
- | 0.03 % | $ 108 млн | США |
 |
Masimo Corporation
MASI
|
- | - | $ 9.59 млрд | США |
 |
Stereotaxis
STXS
|
$ 1.05 | -7.89 % | $ 95.5 млн | США |
 |
Predictive Oncology
POAI
|
- | - | $ 31.1 млн | США |