Экспорт отчётности
Merit Medical Systems (MMSI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Merit Medical Systems Движение денежных средств 2025-2008 | MMSI
Краткий обзор движения денежных средств компании Merit Medical Systems
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
За период поток от основной деятельности увеличился на +102% — с $147,2 млн до $297,4 млн. Среднегодовой темп около 19,2% указывает на сильную динамику.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,98x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
На конец периода в денежный поток превращалось 19,6% выручки против 13,7% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $158,3 млн, что соответствует 10,4% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Вывод по денежным потокам
Денежная позиция компании Merit Medical Systems оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам Merit Medical Systems
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
297 млн | 221 млн | 145 млн | 114 млн | 147 млн | 165 млн | 77.8 млн | 86.5 млн | 62.7 млн | 53.6 млн | 69.5 млн | 53.3 млн | 51.4 млн | 46.9 млн | 34 млн | 34.8 млн | 30.1 млн | - |
Износ и амортизация |
123 млн | 103 млн | 90 млн | 81.8 млн | 84.1 млн | 94.1 млн | 92.1 млн | 69.5 млн | 53.6 млн | 43.8 млн | 37.4 млн | 35.9 млн | 32.5 млн | 22.5 млн | 19.2 млн | 14.9 млн | 12.3 млн | - |
Кредиторская задолженность |
60.6 млн | 68.5 млн | 65.9 млн | 68.5 млн | 55.6 млн | 49.8 млн | 54.6 млн | 54 млн | 34.9 млн | 30.6 млн | 38 млн | 29.8 млн | 26.5 млн | 34.6 млн | 22.7 млн | 20.1 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
204 млн | 190 млн | 178 млн | 165 млн | 152 млн | 147 млн | 155 млн | 137 млн | 106 млн | 80.5 млн | 70.3 млн | 72.7 млн | 60.2 млн | 53.4 млн | 40.6 млн | 37.4 млн | - | - |
Общие запасы |
334 млн | 306 млн | 304 млн | 266 млн | 222 млн | 198 млн | 226 млн | 198 млн | 155 млн | 121 млн | 106 млн | 91.8 млн | 82.4 млн | 84.6 млн | 69.9 млн | 60.6 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Merit Medical Systems
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 69.3 млн | 40.7 млн | 98.5 млн | 75 млн | 83.3 млн | 40.6 млн | 68.7 млн | 47.3 млн | 68.5 млн | 36.2 млн | 62.3 млн | 51.1 млн | 17.3 млн | 14.5 млн | 28 млн | 35.5 млн | 38.8 млн | 12 млн | 45.8 млн | 25 млн | 41.2 млн | 35.2 млн | 36.9 млн | 55.1 млн | 44.4 млн | 28.9 млн | 26.9 млн | 15.2 млн | 22.2 млн | 13.5 млн | 23.7 млн | 27.8 млн | 27.1 млн | 7.94 млн | 19.3 млн | 8.83 млн | 19.4 млн | 15.2 млн | 17.3 млн | 10.9 млн | 13.9 млн | 11.6 млн | 12.5 млн | 16.6 млн | 21.1 млн | 19.3 млн | 21.7 млн | 11.4 млн | 12.2 млн | 7.96 млн | 17.7 млн | 19.3 млн | 11.5 млн | 2.89 млн | 14.8 млн | 10.6 млн | 14.1 млн | 7.48 млн | 3.61 млн | 14.9 млн | 15.5 млн | 6.76 млн |
Износ и амортизация |
21.5 млн | 21.2 млн | 20.7 млн | 21.8 млн | 21.8 млн | 21.5 млн | 20 млн | 19.2 млн | 16.9 млн | 14.8 млн | 14.6 млн | 15 млн | 15.4 млн | 13.4 млн | 12.3 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.2 млн | 12.3 млн | 12.4 млн | 12.4 млн | 12.5 млн | 14.4 млн | 14.4 млн | 14.8 млн | 15 млн | 15.5 млн | 15.5 млн | 14.9 млн | 14.8 млн | 11.8 млн | 10.5 млн | 10.4 млн | 8.5 млн | 7.4 млн | 7 млн | 6.2 млн | 6.2 млн | 5.7 млн | 5.7 млн | 4 млн | 3.9 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | 3.6 млн | 3.7 млн | 3.8 млн | 3.7 млн | 3.7 млн | 3.8 млн | 3.4 млн | 3.5 млн | 3.5 млн | 1.8 млн | 1.9 млн | 1.9 млн | 1.9 млн | - | 4.78 млн | 9.47 млн | 4.79 млн |
Кредиторская задолженность |
66.3 млн | 70.7 млн | 67.9 млн | 60.6 млн | 64.7 млн | 69.1 млн | 63.8 млн | 68.5 млн | 60.8 млн | 55.6 млн | 48.4 млн | 65.9 млн | 48.9 млн | 61.8 млн | 65.6 млн | 68.5 млн | 63.2 млн | 59.4 млн | 58.1 млн | 55.6 млн | 51.1 млн | 53.8 млн | 53 млн | 49.8 млн | 46.6 млн | 44.4 млн | 56 млн | 54.6 млн | 52.4 млн | 52.6 млн | 51.7 млн | 54 млн | 50.7 млн | 50.8 млн | 43.7 млн | 34.9 млн | 32.3 млн | 36.7 млн | 32.6 млн | 30.6 млн | 30.2 млн | 31.3 млн | 39.1 млн | 38 млн | 32.3 млн | 27.8 млн | 24.5 млн | 29.8 млн | 26.7 млн | 28.2 млн | 27.2 млн | 26.5 млн | 23.6 млн | 34.6 млн | 25.3 млн | 34.6 млн | 27 млн | 24 млн | 22.9 млн | 22.7 млн | 23.1 млн | 19.1 млн | 22.7 млн |
Дебиторская задолженность |
222 млн | 224 млн | 206 млн | 204 млн | 210 млн | 204 млн | 200 млн | 190 млн | 190 млн | 182 млн | 181 млн | 178 млн | 168 млн | 171 млн | 170 млн | 165 млн | 156 млн | 159 млн | 156 млн | 152 млн | 151 млн | 153 млн | 150 млн | 147 млн | 142 млн | 139 млн | 150 млн | 155 млн | 145 млн | 156 млн | 146 млн | 137 млн | 129 млн | 132 млн | 119 млн | 106 млн | 101 млн | 104 млн | 95.3 млн | 80.5 млн | 79.7 млн | 76.8 млн | 71.6 млн | 70.3 млн | 68 млн | 67.4 млн | 70.5 млн | 72.7 млн | 69.4 млн | 67.3 млн | 64.3 млн | 60.2 млн | 57.3 млн | 58.4 млн | 54.6 млн | 53.4 млн | 47.7 млн | 47.8 млн | 45.6 млн | 40.6 млн | 40.6 млн | 41.9 млн | 40.6 млн |
Общие запасы |
391 млн | 374 млн | 352 млн | 334 млн | 327 млн | 323 млн | 318 млн | 306 млн | 311 млн | 298 млн | 303 млн | 304 млн | 304 млн | 306 млн | 290 млн | 266 млн | 247 млн | 233 млн | 231 млн | 222 млн | 208 млн | 195 млн | 200 млн | 198 млн | 209 млн | 221 млн | 228 млн | 226 млн | 217 млн | 203 млн | 199 млн | 198 млн | 181 млн | 169 млн | 167 млн | 155 млн | 146 млн | 137 млн | 134 млн | 121 млн | 117 млн | 110 млн | 111 млн | 106 млн | 100 млн | 92.7 млн | 88.3 млн | 91.8 млн | 92.9 млн | 86.5 млн | 84.7 млн | 82.4 млн | 81.1 млн | 81.6 млн | 82.4 млн | 84.6 млн | 78.8 млн | 71 млн | 70.5 млн | 69.9 млн | 66.6 млн | 62.7 млн | 69.9 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Merit Medical Systems, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские принадлежности"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
BioLife Solutions
BLFS
|
$ 38.61 | 3.51 % | $ 1.84 млрд |  США |
 |
Alcon
ALC
|
$ 74.11 | -1.37 % | $ 36.6 млрд |  Швейцария |
 |
Baxter International
BAX
|
$ 26.43 | 0.06 % | $ 13.6 млрд | США |
 |
The Cooper Companies
COO
|
$ 63.6 | -0.52 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
electroCore
ECOR
|
$ 7.68 | 6.96 % | $ 65.1 млн | США |
 |
ResMed
RMD
|
$ 234.15 | -0.67 % | $ 34.1 млрд | США |
 |
Retractable Technologies
RVP
|
$ 0.55 | -1.5 % | $ 16.5 млн | США |
 |
STAAR Surgical Company
STAA
|
$ 24.25 | -1.22 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
STERIS plc
STE
|
$ 257.0 | 0.02 % | $ 25.2 млрд | США |
 |
Teleflex Incorporated
TFX
|
$ 155.37 | 0.27 % | $ 6.93 млрд | США |
 |
Utah Medical Products
UTMD
|
$ 72.86 | -0.01 % | $ 236 млн | США |
 |
West Pharmaceutical Services
WST
|
$ 412.49 | -0.08 % | $ 29.8 млрд | США |
 |
InfuSystem Holdings
INFU
|
$ 15.24 | 3.81 % | $ 315 млн | США |
 |
DENTSPLY SIRONA
XRAY
|
$ 9.77 | 2.36 % | $ 1.95 млрд | США |
 |
iRhythm Technologies
IRTC
|
$ 86.01 | -3.07 % | $ 2.75 млрд | США |
 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
$ 449.99 | -2.3 % | $ 161 млрд | США |
 |
Repro Med Systems
KRMD
|
$ 3.17 | -1.86 % | $ 146 млн | США |
 |
Atrion Corporation
ATRI
|
- | - | $ 810 млн | США |
 |
Becton, Dickinson and Company
BDX
|
$ 213.55 | -1.21 % | $ 61.4 млрд | США |
 |
NeuroMetrix
NURO
|
- | 5.05 % | $ 9.02 млн | США |
 |
AtriCure
ATRC
|
$ 56.21 | -2.74 % | $ 2.68 млрд | США |
 |
AngioDynamics
ANGO
|
$ 12.07 | -0.45 % | $ 501 млн | США |
 |
Glaukos Corporation
GKOS
|
$ 236.28 | -1.03 % | $ 13.5 млрд | США |
 |
Harvard Bioscience
HBIO
|
$ 9.39 | 3.3 % | $ 417 млн | США |
 |
OraSure Technologies
OSUR
|
$ 3.41 | -3.54 % | $ 251 млн | США |
 |
Microbot Medical
MBOT
|
$ 1.06 | -4.09 % | $ 48.5 млн |  Израиль |
 |
Haemonetics Corporation
HAE
|
$ 122.34 | 3.49 % | $ 5.77 млрд | США |
 |
ICU Medical
ICUI
|
$ 182.28 | 1.86 % | $ 4.49 млрд | США |
 |
Milestone Scientific
MLSS
|
$ 0.3 | -0.36 % | $ 24.6 млн | США |
 |
Nephros
NEPH
|
$ 3.13 | 4.33 % | $ 33.2 млн | США |
 |
Pro-Dex
PDEX
|
$ 70.6 | 0.43 % | $ 228 млрд | США |
 |
Envista Holdings Corporation
NVST
|
$ 25.87 | -0.19 % | $ 4.35 млрд | США |
 |
LeMaitre Vascular
LMAT
|
$ 78.94 | -2.74 % | $ 1.79 млрд | США |
 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
$ 55.1 | -5.28 % | $ 3.71 млрд | США |
 |
Repligen Corporation
RGEN
|
$ 174.04 | -2.74 % | $ 9.79 млрд | США |
 |
Ekso Bionics Holdings
EKSO
|
- | - | $ 28.6 млн | США |
 |
Isoray
ISR
|
- | 0.03 % | $ 108 млн | США |
 |
Masimo Corporation
MASI
|
- | - | $ 9.59 млрд | США |
 |
Stereotaxis
STXS
|
$ 1.05 | -7.89 % | $ 95.5 млн | США |
 |
Predictive Oncology
POAI
|
- | - | $ 31.1 млн | США |