Экспорт отчётности
Repro Med Systems (KRMD)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Repro Med Systems Движение денежных средств 2025-2010 | KRMD
Краткий обзор денежной генерации компании Repro Med Systems
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный поток сменил знак с -$4,3 млн на $462,4 тыс.. Такой разворот улучшает способность бизнеса финансировать себя.
Положительный операционный поток фиксировался только 1 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Денежная рентабельность продаж достигла 1,1% против -18,4% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
Вывод по денежным потокам
Движение денежных средств компании Repro Med Systems нельзя оценить однозначно. Операционные поступления есть, но их устойчивость или остаток после инвестиций требуют внимания.
Движение денежных средств по годам Repro Med Systems
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
462 тыс. | -320 тыс. | -4.89 млн | -5.4 млн | -4.32 млн | -743 тыс. | 321 тыс. | 1.48 млн | 900 тыс. | - | 826 тыс. | 954 тыс. | 785 тыс. | 561 тыс. | 1.03 млн | - |
Износ и амортизация |
810 тыс. | 888 тыс. | 870 тыс. | 587 тыс. | 463 тыс. | 419 тыс. | 340 тыс. | 309 тыс. | 257 тыс. | 272 тыс. | 284 тыс. | 233 тыс. | 191 тыс. | 104 тыс. | 65.8 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
2.27 млн | 1.65 млн | 975 тыс. | 2.39 млн | 1.23 млн | 625 тыс. | 573 тыс. | 453 тыс. | 454 тыс. | 308 тыс. | 243 тыс. | 247 тыс. | 110 тыс. | 200 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
6.21 млн | 5.72 млн | 4.05 млн | 3.56 млн | 3.59 млн | 2.57 млн | 3.23 млн | 1.43 млн | 172 тыс. | 1.35 млн | 1.62 млн | 1.74 млн | 1.11 млн | 885 тыс. | - | - |
Общие запасы |
3.68 млн | 2.8 млн | 3.48 млн | 6.4 млн | 6.11 млн | 6.83 млн | 2.39 млн | 2.1 млн | 1.66 млн | 1.04 млн | 1.23 млн | 819 тыс. | 1.15 млн | 1.17 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Repro Med Systems
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 216 тыс. | 14.7 тыс. | 1.09 млн | 65.5 тыс. | -460 тыс. | -237 тыс. | 940 тыс. | -924 тыс. | 11.3 тыс. | -347 тыс. | 1.1 млн | -1.17 млн | -154 тыс. | -4.66 млн | 1.34 млн | -2.12 млн | -2.87 млн | -1.75 млн | - | -3.6 млн | -170 тыс. | -2.61 млн | - | 968 тыс. | 2.71 млн | 153 тыс. | 823 тыс. | 982 тыс. | -439 тыс. | -1.05 млн | 127 тыс. | 397 тыс. | 969 тыс. | -13.1 тыс. | - | 768 тыс. | -271 тыс. | 143 тыс. | - | -213 тыс. | 693 тыс. | 11.1 тыс. | - | - | -45.7 тыс. | 266 тыс. | - | - | 220 тыс. | - | - | 599 тыс. | 498 тыс. | 214 тыс. | - | 504 тыс. | 377 тыс. | 103 тыс. | - | 258 тыс. | 172 тыс. | - |
Износ и амортизация |
210 тыс. | 210 тыс. | 198 тыс. | 179 тыс. | 204 тыс. | 209 тыс. | 217 тыс. | 228 тыс. | 228 тыс. | 218 тыс. | 215 тыс. | 260 тыс. | 200 тыс. | 213 тыс. | 197 тыс. | 234 тыс. | 149 тыс. | 110 тыс. | 94.1 тыс. | - | 116 тыс. | 101 тыс. | 100 тыс. | - | 116 тыс. | 94.9 тыс. | 87.2 тыс. | 67.7 тыс. | 69.7 тыс. | 75.1 тыс. | 73.5 тыс. | 70.5 тыс. | 69 тыс. | 67.5 тыс. | 66.5 тыс. | 57.8 тыс. | 70.9 тыс. | 70.2 тыс. | 70.2 тыс. | 83.3 тыс. | 70.9 тыс. | 70.1 тыс. | 64.7 тыс. | 58.8 тыс. | 69.3 тыс. | 71 тыс. | 59.7 тыс. | 71.5 тыс. | 202 тыс. | 131 тыс. | - | 58 тыс. | 171 тыс. | 113 тыс. | 54.9 тыс. | 51.3 тыс. | 135 тыс. | 83.5 тыс. | 40.5 тыс. | 27.1 тыс. | 73.4 тыс. | 24 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
1.88 млн | 2.91 млн | 2.64 млн | 2.27 млн | 1.87 млн | 1.09 млн | 2.01 млн | 1.65 млн | 1.67 млн | 1.6 млн | 1.77 млн | 975 тыс. | 946 тыс. | 1.57 млн | 1.5 млн | 2.39 млн | 1.37 млн | 2.39 млн | 1.27 млн | 1.23 млн | 1.39 млн | 1.01 млн | 1.92 млн | 625 тыс. | 625 тыс. | 625 тыс. | 625 тыс. | 573 тыс. | 875 тыс. | 530 тыс. | 943 тыс. | 453 тыс. | 592 тыс. | 712 тыс. | 550 тыс. | 772 тыс. | 363 тыс. | 279 тыс. | 608 тыс. | 911 тыс. | 710 тыс. | 310 тыс. | 397 тыс. | 308 тыс. | 522 тыс. | 432 тыс. | 520 тыс. | 679 тыс. | 432 тыс. | 520 тыс. | 247 тыс. | 247 тыс. | 249 тыс. | 197 тыс. | 197 тыс. | 203 тыс. | 113 тыс. | 227 тыс. | 227 тыс. | 310 тыс. | 172 тыс. | 172 тыс. | 158 тыс. |
Дебиторская задолженность |
6.38 млн | 5.03 млн | 5.98 млн | 3.7 млн | 5.41 млн | 4.93 млн | 5.95 млн | 3.6 млн | 5.16 млн | 5.85 млн | 4.39 млн | 2.6 тыс. | 36.1 тыс. | 282 тыс. | 4.16 млн | 2.2 млн | 5.07 млн | 4.08 млн | 3.15 млн | 3.59 млн | 3.12 млн | 2.58 млн | 3.56 млн | 2.57 млн | 2.57 млн | 2.57 млн | 2.57 млн | 3.23 млн | 3.55 млн | 3.29 млн | 2.66 млн | 1.43 млн | 1.51 млн | 1.84 млн | 1.85 млн | 1.5 млн | 1.48 млн | 1.9 млн | 1.35 млн | 1.66 млн | 1.35 млн | 1.41 млн | 1.47 млн | 1.35 млн | 1.76 млн | 1.62 млн | 1.65 млн | 1.71 млн | 1.62 млн | 1.65 млн | 1.74 млн | 1.74 млн | 1.04 млн | 944 тыс. | 944 тыс. | 1.19 млн | 962 тыс. | 737 тыс. | 737 тыс. | 878 тыс. | 609 тыс. | 609 тыс. | 714 тыс. |
Общие запасы |
4.69 млн | 4.51 млн | 4.48 млн | 3.68 млн | 4.41 млн | 3.95 млн | 3.28 млн | 2.8 млн | 3.93 млн | 2.59 млн | 3.15 млн | 3.48 млн | 4.68 млн | 5.28 млн | 6.64 млн | 6.4 млн | 6.88 млн | 6.77 млн | 6.02 млн | 6.11 млн | 6.97 млн | 7.56 млн | 8.06 млн | 6.83 млн | 6.83 млн | 6.83 млн | 6.83 млн | 2.39 млн | 2.74 млн | 2.57 млн | 2.51 млн | 2.1 млн | 1.95 млн | 1.72 млн | 1.8 млн | 1.35 млн | 1.59 млн | 1.27 млн | 1.12 млн | 1.3 млн | 1.07 млн | 1.3 млн | 1.41 млн | 1.04 млн | 1.26 млн | 1.44 млн | 1.02 млн | 1.57 млн | 1.44 млн | 1.02 млн | 819 тыс. | 819 тыс. | 1.11 млн | 1.26 млн | 1.26 млн | 1.17 млн | 1.25 млн | 1.32 млн | 1.32 млн | 1.06 млн | 1.09 млн | 1.09 млн | 668 тыс. |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Repro Med Systems, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские принадлежности"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
BioLife Solutions
BLFS
|
$ 38.61 | 3.51 % | $ 1.84 млрд |  США |
 |
Alcon
ALC
|
$ 74.11 | -1.37 % | $ 36.6 млрд |  Швейцария |
 |
Baxter International
BAX
|
$ 26.43 | 0.06 % | $ 13.6 млрд | США |
 |
The Cooper Companies
COO
|
$ 63.6 | -0.52 % | $ 12.7 млрд | США |
 |
electroCore
ECOR
|
$ 7.68 | 6.96 % | $ 65.1 млн | США |
 |
ResMed
RMD
|
$ 234.15 | -0.67 % | $ 34.1 млрд | США |
 |
Retractable Technologies
RVP
|
$ 0.55 | -1.5 % | $ 16.5 млн | США |
 |
STAAR Surgical Company
STAA
|
$ 24.25 | -1.22 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
STERIS plc
STE
|
$ 257.0 | 0.02 % | $ 25.2 млрд | США |
 |
Teleflex Incorporated
TFX
|
$ 155.37 | 0.27 % | $ 6.93 млрд | США |
 |
Utah Medical Products
UTMD
|
$ 72.86 | -0.01 % | $ 236 млн | США |
 |
West Pharmaceutical Services
WST
|
$ 412.49 | -0.08 % | $ 29.8 млрд | США |
 |
InfuSystem Holdings
INFU
|
$ 15.24 | 3.81 % | $ 315 млн | США |
 |
DENTSPLY SIRONA
XRAY
|
$ 9.77 | 2.36 % | $ 1.95 млрд | США |
 |
iRhythm Technologies
IRTC
|
$ 86.01 | -3.07 % | $ 2.75 млрд | США |
 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
$ 449.99 | -2.3 % | $ 161 млрд | США |
 |
Atrion Corporation
ATRI
|
- | - | $ 810 млн | США |
 |
Becton, Dickinson and Company
BDX
|
$ 213.55 | -1.21 % | $ 61.4 млрд | США |
 |
NeuroMetrix
NURO
|
- | 5.05 % | $ 9.02 млн | США |
 |
AtriCure
ATRC
|
$ 56.21 | -2.74 % | $ 2.68 млрд | США |
 |
AngioDynamics
ANGO
|
$ 12.07 | -0.45 % | $ 501 млн | США |
 |
Glaukos Corporation
GKOS
|
$ 236.28 | -1.03 % | $ 13.5 млрд | США |
 |
Harvard Bioscience
HBIO
|
$ 9.39 | 3.3 % | $ 417 млн | США |
 |
OraSure Technologies
OSUR
|
$ 3.41 | -3.54 % | $ 251 млн | США |
 |
Microbot Medical
MBOT
|
$ 1.06 | -4.09 % | $ 48.5 млн |  Израиль |
 |
Haemonetics Corporation
HAE
|
$ 122.34 | 3.49 % | $ 5.77 млрд | США |
 |
ICU Medical
ICUI
|
$ 182.28 | 1.86 % | $ 4.49 млрд | США |
 |
Milestone Scientific
MLSS
|
$ 0.3 | -0.36 % | $ 24.6 млн | США |
 |
Merit Medical Systems
MMSI
|
$ 87.87 | -0.62 % | $ 5.2 млрд | США |
 |
Nephros
NEPH
|
$ 3.13 | 4.33 % | $ 33.2 млн | США |
 |
Pro-Dex
PDEX
|
$ 70.6 | 0.43 % | $ 228 млрд | США |
 |
Envista Holdings Corporation
NVST
|
$ 25.87 | -0.19 % | $ 4.35 млрд | США |
 |
LeMaitre Vascular
LMAT
|
$ 78.94 | -2.74 % | $ 1.79 млрд | США |
 |
Pulse Biosciences
PLSE
|
$ 55.1 | -5.28 % | $ 3.71 млрд | США |
 |
Repligen Corporation
RGEN
|
$ 174.04 | -2.74 % | $ 9.79 млрд | США |
 |
Ekso Bionics Holdings
EKSO
|
- | - | $ 28.6 млн | США |
 |
Isoray
ISR
|
- | 0.03 % | $ 108 млн | США |
 |
Masimo Corporation
MASI
|
- | - | $ 9.59 млрд | США |
 |
Stereotaxis
STXS
|
$ 1.05 | -7.89 % | $ 95.5 млн | США |
 |
Predictive Oncology
POAI
|
- | - | $ 31.1 млн | США |