DENTSPLY SIRONA Движение денежных средств 2025-2006 | XRAY

Краткий обзор качества денежных потоков компании DENTSPLY SIRONA

Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.

Операционный поток потерял 64,2%, опустившись с $657 млн до $235 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.

Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.

Денежная рентабельность продаж опустилась до 6,4% против 15,5% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Общая картина

По денежным потокам компании DENTSPLY SIRONA нет безусловного сигнала. Инвестору важно следить за повторяемостью операционного потока и качеством его использования.

Движение денежных средств по годам DENTSPLY SIRONA

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Операционный денежный поток	235 млн	461 млн	377 млн	517 млн	657 млн	649 млн	639 млн	500 млн	602 млн	563 млн	497 млн	560 млн	418 млн	370 млн	393 млн	377 млн	362 млн	336 млн	388 млн	-
Износ и амортизация	352 млн	349 млн	343 млн	328 млн	347 млн	334 млн	323 млн	331 млн	316 млн	272 млн	123 млн	129 млн	128 млн	129 млн	85 млн	65.9 млн	65.2 млн	56.9 млн	42.6 млн	-
Кредиторская задолженность	300 млн	241 млн	305 млн	279 млн	262 млн	302 млн	308 млн	284 млн	284 млн	223 млн	134 млн	133 млн	133 млн	165 млн	149 млн	114 млн	101 млн	104 млн	-	-
Общие запасы	642 млн	564 млн	624 млн	627 млн	515 млн	476 млн	562 млн	599 млн	623 млн	517 млн	340 млн	387 млн	439 млн	403 млн	362 млн	309 млн	292 млн	306 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально DENTSPLY SIRONA

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2	2010-Q1	2009-Q4	2009-Q3	2009-Q2
Операционный денежный поток	-	99 млн	40 млн	101 млн	79 млн	48 млн	7 млн	87 млн	141 млн	208 млн	25 млн	160 млн	134 млн	104 млн	-21 млн	142 млн	109 млн	173 млн	93 млн	-	435 млн	263 млн	49 млн	264 млн	221 млн	174 млн	-10 млн	306 млн	159 млн	145 млн	29.3 млн	202 млн	126 млн	117 млн	55.1 млн	229 млн	164 млн	126 млн	82.5 млн	222 млн	153 млн	187 млн	700 тыс.	126 млн	160 млн	146 млн	65.6 млн	193 млн	147 млн	156 млн	64.6 млн	160 млн	126 млн	95.8 млн	36.1 млн	168 млн	98.7 млн	83.4 млн	20 млн	139 млн	88.3 млн	122 млн	44.7 млн	121 млн	106 млн	114 млн	36.5 млн	117 млн	130 млн	115 млн
Износ и амортизация	82 млн	85 млн	41 млн	56 млн	92 млн	88 млн	45 млн	54 млн	89 млн	86 млн	54 млн	52 млн	53 млн	53 млн	53 млн	50 млн	51 млн	53 млн	55 млн	55 млн	55 млн	56 млн	56 млн	49 млн	49 млн	47 млн	47 млн	47.1 млн	47.4 млн	47.3 млн	48.2 млн	48.3 млн	49.6 млн	50.2 млн	49.9 млн	48.6 млн	48.7 млн	46.6 млн	45.2 млн	45.2 млн	44.3 млн	43.8 млн	21.8 млн	-17.8 млн	22.8 млн	19.5 млн	19.3 млн	-15.2 млн	20.8 млн	21 млн	21.4 млн	-15.3 млн	19.8 млн	21.3 млн	20.4 млн	-9.81 млн	19.2 млн	20.1 млн	20.2 млн	-26.1 млн	14.7 млн	17.2 млн	15.2 млн	-34 млн	13.6 млн	14.2 млн	15.3 млн	-	13.7 млн	26.4 млн
Кредиторская задолженность	238 млн	260 млн	259 млн	300 млн	268 млн	268 млн	276 млн	241 млн	297 млн	287 млн	279 млн	305 млн	262 млн	265 млн	267 млн	279 млн	271 млн	289 млн	277 млн	262 млн	271 млн	281 млн	283 млн	302 млн	243 млн	214 млн	271 млн	308 млн	246 млн	248 млн	269 млн	284 млн	288 млн	292 млн	287 млн	284 млн	249 млн	246 млн	258 млн	223 млн	224 млн	227 млн	287 млн	134 млн	138 млн	133 млн	134 млн	133 млн	128 млн	144 млн	142 млн	133 млн	137 млн	147 млн	149 млн	165 млн	138 млн	146 млн	163 млн	149 млн	133 млн	114 млн	112 млн	114 млн	101 млн	107 млн	108 млн	101 млн	98.1 млн	93.4 млн
Общие запасы	707 млн	665 млн	659 млн	642 млн	686 млн	675 млн	612 млн	564 млн	619 млн	608 млн	613 млн	624 млн	651 млн	657 млн	659 млн	627 млн	592 млн	581 млн	553 млн	515 млн	548 млн	539 млн	1 млн	476 млн	489 млн	549 млн	590 млн	562 млн	605 млн	608 млн	618 млн	599 млн	672 млн	666 млн	697 млн	623 млн	624 млн	597 млн	565 млн	517 млн	556 млн	523 млн	562 млн	340 млн	361 млн	375 млн	380 млн	387 млн	422 млн	461 млн	455 млн	439 млн	448 млн	433 млн	417 млн	403 млн	416 млн	403 млн	403 млн	362 млн	392 млн	337 млн	332 млн	309 млн	318 млн	284 млн	301 млн	292 млн	312 млн	309 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании DENTSPLY SIRONA , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Медицинские принадлежности"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
BioLife Solutions BLFS	$ 38.61	3.51 %	$ 1.84 млрд	США
Alcon ALC	$ 74.11	-1.37 %	$ 36.6 млрд	Швейцария
Baxter International BAX	$ 26.43	0.06 %	$ 13.6 млрд	США
The Cooper Companies COO	$ 63.6	-0.52 %	$ 12.7 млрд	США
electroCore ECOR	$ 7.68	6.96 %	$ 65.1 млн	США
ResMed RMD	$ 234.15	-0.67 %	$ 34.1 млрд	США
Retractable Technologies RVP	$ 0.55	-1.5 %	$ 16.5 млн	США
STAAR Surgical Company STAA	$ 24.25	-1.22 %	$ 1.2 млрд	США
STERIS plc STE	$ 257.0	0.02 %	$ 25.2 млрд	США
Teleflex Incorporated TFX	$ 155.37	0.27 %	$ 6.93 млрд	США
Utah Medical Products UTMD	$ 72.86	-0.01 %	$ 236 млн	США
West Pharmaceutical Services WST	$ 412.49	-0.08 %	$ 29.8 млрд	США
InfuSystem Holdings INFU	$ 15.24	3.81 %	$ 315 млн	США
iRhythm Technologies IRTC	$ 86.01	-3.07 %	$ 2.75 млрд	США
Intuitive Surgical ISRG	$ 449.99	-2.3 %	$ 161 млрд	США
Repro Med Systems KRMD	$ 3.17	-1.86 %	$ 146 млн	США
Atrion Corporation ATRI	-	-	$ 810 млн	США
Becton, Dickinson and Company BDX	$ 213.55	-1.21 %	$ 61.4 млрд	США
NeuroMetrix NURO	-	5.05 %	$ 9.02 млн	США
AtriCure ATRC	$ 56.21	-2.74 %	$ 2.68 млрд	США
AngioDynamics ANGO	$ 12.07	-0.45 %	$ 501 млн	США
Glaukos Corporation GKOS	$ 236.28	-1.03 %	$ 13.5 млрд	США
Harvard Bioscience HBIO	$ 9.39	3.3 %	$ 417 млн	США
OraSure Technologies OSUR	$ 3.41	-3.54 %	$ 251 млн	США
Microbot Medical MBOT	$ 1.06	-4.09 %	$ 48.5 млн	Израиль
Haemonetics Corporation HAE	$ 122.34	3.49 %	$ 5.77 млрд	США
ICU Medical ICUI	$ 182.28	1.86 %	$ 4.49 млрд	США
Milestone Scientific MLSS	$ 0.3	-0.36 %	$ 24.6 млн	США
Merit Medical Systems MMSI	$ 87.87	-0.62 %	$ 5.2 млрд	США
Nephros NEPH	$ 3.13	4.33 %	$ 33.2 млн	США
Pro-Dex PDEX	$ 70.6	0.43 %	$ 228 млрд	США
Envista Holdings Corporation NVST	$ 25.87	-0.19 %	$ 4.35 млрд	США
LeMaitre Vascular LMAT	$ 78.94	-2.74 %	$ 1.79 млрд	США
Pulse Biosciences PLSE	$ 55.1	-5.28 %	$ 3.71 млрд	США
Repligen Corporation RGEN	$ 174.04	-2.74 %	$ 9.79 млрд	США
Ekso Bionics Holdings EKSO	-	-	$ 28.6 млн	США
Isoray ISR	-	0.03 %	$ 108 млн	США
Masimo Corporation MASI	-	-	$ 9.59 млрд	США
Stereotaxis STXS	$ 1.05	-7.89 %	$ 95.5 млн	США
Predictive Oncology POAI	-	-	$ 31.1 млн	США

DENTSPLY SIRONA Движение денежных средств 2025-2006 | XRAY

Краткий обзор качества денежных потоков компании DENTSPLY SIRONA

Общая картина

Движение денежных средств по годам DENTSPLY SIRONA

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей